粉絲團
基金名稱：中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 34.4294 | 0.2921 | 40.9817 | 33.1812 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 34.4294 |
| 22/05/24 | 34.1373 |
| 22/05/23 | 33.5996 |
| 22/05/20 | 33.9268 |
| 22/05/19 | 33.7244 |
| 22/05/18 | 33.5916 |
| 22/05/17 | 33.3322 |
| 22/05/16 | 33.7777 |
| 22/05/13 | 33.7337 |
| 22/05/12 | 34.3085 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 33.9678 |
| 22/05/10 | 33.5640 |
| 22/05/09 | 33.2080 |
| 22/05/06 | 33.1812 |
| 22/05/05 | 33.2238 |
| 22/05/04 | 33.8482 |
| 22/05/03 | 33.7726 |
| 22/04/29 | 33.8755 |
| 22/04/28 | 34.1367 |
| 22/04/27 | 34.1651 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 34.3224 |
| 22/04/25 | 34.2886 |
| 22/04/22 | 33.8095 |
| 22/04/21 | 34.0497 |
| 22/04/20 | 34.5059 |
| 22/04/19 | 33.9705 |
| 22/04/18 | 34.2489 |
| 22/04/14 | 34.2507 |
| 22/04/13 | 34.7826 |
| 22/04/12 | 34.8304 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.41 | -2.01 | -6.06 | -8.65 | -2.01 | -6.06 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 159.9億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張(王黎)尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」