基金名稱：
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 43.0794 | 0.1345 | 44.1062 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 43.0794 |
| 20/07/02 | 42.9449 |
| 20/07/01 | 42.7180 |
| 20/06/30 | 42.5805 |
| 20/06/29 | 42.4789 |
| 20/06/24 | 42.3290 |
| 20/06/23 | 42.5578 |
| 20/06/22 | 42.8284 |
| 20/06/19 | 42.8619 |
| 20/06/18 | 42.7946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 42.6501 |
| 20/06/16 | 42.8046 |
| 20/06/15 | 42.4686 |
| 20/06/12 | 42.5625 |
| 20/06/11 | 42.7146 |
| 20/06/10 | 42.8331 |
| 20/06/09 | 42.8411 |
| 20/06/08 | 42.7971 |
| 20/06/05 | 42.6898 |
| 20/06/04 | 42.3591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 42.5914 |
| 20/06/02 | 42.5957 |
| 20/06/01 | 42.4491 |
| 20/05/29 | 42.6622 |
| 20/05/28 | 42.2619 |
| 20/05/27 | 42.3612 |
| 20/05/26 | 42.1397 |
| 20/05/22 | 42.1753 |
| 20/05/21 | 42.1651 |
| 20/05/20 | 42.2718 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.97 | 5.85 | 4.97 | 5.85 | 4.97 | 1.41 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS74 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 43.08億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」