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基金名稱:

中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 43.0794 0.1345 44.1062 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 43.0794
20/07/02 42.9449
20/07/01 42.7180
20/06/30 42.5805
20/06/29 42.4789
20/06/24 42.3290
20/06/23 42.5578
20/06/22 42.8284
20/06/19 42.8619
20/06/18 42.7946
日期 淨值
20/06/17 42.6501
20/06/16 42.8046
20/06/15 42.4686
20/06/12 42.5625
20/06/11 42.7146
20/06/10 42.8331
20/06/09 42.8411
20/06/08 42.7971
20/06/05 42.6898
20/06/04 42.3591
日期 淨值
20/06/03 42.5914
20/06/02 42.5957
20/06/01 42.4491
20/05/29 42.6622
20/05/28 42.2619
20/05/27 42.3612
20/05/26 42.1397
20/05/22 42.1753
20/05/21 42.1651
20/05/20 42.2718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.97 5.85 4.97 5.85 4.97 1.41

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 43.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網