晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 34.7354 0.0643 34.7354 29.3446

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 34.7354
24/06/12 34.6711
24/06/11 34.2686
24/06/06 34.4929
24/06/04 34.4657
24/06/03 34.2532
24/05/31 33.8085
24/05/30 33.6835
24/05/29 33.2316
24/05/28 33.4139
日期 淨值
24/05/24 33.8000
24/05/23 33.7238
24/05/22 33.8847
24/05/21 33.9786
24/05/17 33.8643
24/05/16 33.8908
24/05/15 34.0907
24/05/14 33.8888
24/05/13 33.7396
24/05/09 33.8876
日期 淨值
24/05/08 33.7353
24/05/07 33.8516
24/05/06 33.7315
24/05/02 33.4293
24/04/30 33.0621
24/04/29 33.3096
24/04/26 33.0801
24/04/25 32.8924
24/04/24 32.9729
24/04/23 33.3699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 3.57 3.82 8.34 3.57 3.82 2.95

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 159.35億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張?尹
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網