晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 40.5421 0.0988 40.5421 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 40.5421
19/11/19 40.4433
19/11/18 40.2194
19/11/15 40.1474
19/11/14 40.2763
19/11/13 39.8998
19/11/12 39.6507
19/11/08 39.4479
19/11/07 39.5241
19/11/06 39.9139
日期 淨值
19/11/05 39.6206
19/11/04 39.9977
19/11/01 40.2767
19/10/31 40.2662
19/10/30 39.9913
19/10/29 39.9155
19/10/28 39.9423
19/10/25 40.1252
19/10/24 39.9993
19/10/23 40.0145
日期 淨值
19/10/22 40.0636
19/10/21 39.8722
19/10/18 39.9606
19/10/17 39.9978
19/10/16 39.9774
19/10/15 39.9109
19/10/09 39.9852
19/10/08 39.9856
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.46

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 8.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網