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基金名稱：中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.7377 | 0.0224 | 34.8527 | 29.3446 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.7377 |
| 24/07/18 | 34.7153 |
| 24/07/11 | 34.6191 |
| 24/07/03 | 34.2863 |
| 24/07/02 | 33.8221 |
| 24/06/27 | 34.2605 |
| 24/06/26 | 34.1155 |
| 24/06/21 | 34.2027 |
| 24/06/20 | 34.1677 |
| 24/06/18 | 34.8527 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.5926 |
| 24/06/14 | 34.7394 |
| 24/06/13 | 34.7354 |
| 24/06/12 | 34.6711 |
| 24/06/11 | 34.2686 |
| 24/06/06 | 34.4929 |
| 24/06/04 | 34.4657 |
| 24/06/03 | 34.2532 |
| 24/05/31 | 33.8085 |
| 24/05/30 | 33.6835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.2316 |
| 24/05/28 | 33.4139 |
| 24/05/24 | 33.8000 |
| 24/05/23 | 33.7238 |
| 24/05/22 | 33.8847 |
| 24/05/21 | 33.9786 |
| 24/05/17 | 33.8643 |
| 24/05/16 | 33.8908 |
| 24/05/15 | 34.0907 |
| 24/05/14 | 33.8888 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.46 | 3.66 | 4.46 | 8.92 | 3.66 | 4.46 | 1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 158.59億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張?尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」