晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 39.1073 0.1971 42.5802 36.9927

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 39.1073
21/10/21 38.9102
21/10/20 39.0692
21/10/19 39.2609
21/10/18 39.7264
21/10/15 39.6018
21/10/14 39.8041
21/10/13 39.6089
21/10/12 39.2751
21/10/08 38.9126
日期 淨值
21/10/07 39.0662
21/10/06 39.3263
21/10/05 39.2437
21/10/04 39.4317
21/10/01 39.5676
21/09/30 39.2456
21/09/29 39.3762
21/09/28 39.3993
21/09/27 39.9310
21/09/24 39.9117
日期 淨值
21/09/23 40.1787
21/09/22 40.5647
21/09/17 40.1446
21/09/16 40.2443
21/09/15 40.6329
21/09/14 40.8091
21/09/13 40.5751
21/09/10 40.3348
21/09/09 40.5005
21/09/08 40.1446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -3.31 -0.65 -0.15 -3.31 -0.65 -3.59

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 109.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網