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基金名稱：中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 39.1073 | 0.1971 | 42.5802 | 36.9927 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 39.1073 |
| 21/10/21 | 38.9102 |
| 21/10/20 | 39.0692 |
| 21/10/19 | 39.2609 |
| 21/10/18 | 39.7264 |
| 21/10/15 | 39.6018 |
| 21/10/14 | 39.8041 |
| 21/10/13 | 39.6089 |
| 21/10/12 | 39.2751 |
| 21/10/08 | 38.9126 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 39.0662 |
| 21/10/06 | 39.3263 |
| 21/10/05 | 39.2437 |
| 21/10/04 | 39.4317 |
| 21/10/01 | 39.5676 |
| 21/09/30 | 39.2456 |
| 21/09/29 | 39.3762 |
| 21/09/28 | 39.3993 |
| 21/09/27 | 39.9310 |
| 21/09/24 | 39.9117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 40.1787 |
| 21/09/22 | 40.5647 |
| 21/09/17 | 40.1446 |
| 21/09/16 | 40.2443 |
| 21/09/15 | 40.6329 |
| 21/09/14 | 40.8091 |
| 21/09/13 | 40.5751 |
| 21/09/10 | 40.3348 |
| 21/09/09 | 40.5005 |
| 21/09/08 | 40.1446 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -3.31 | -0.65 | -0.15 | -3.31 | -0.65 | -3.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACDS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 109.28億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張(王黎)尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」