晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 33.2688 -0.2298 34.6296 29.3446

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 33.2688
24/02/23 33.4986
24/02/22 33.2705
24/02/21 33.1239
24/02/20 33.1922
24/02/16 32.9770
24/02/15 33.1871
24/02/05 33.5229
24/02/02 33.8059
24/02/01 34.4847
日期 淨值
24/01/31 34.0518
24/01/30 33.7256
24/01/29 33.6020
24/01/26 33.5049
24/01/25 33.5064
24/01/24 33.2955
24/01/23 33.2925
24/01/22 33.6363
24/01/19 33.5654
24/01/18 33.6199
日期 淨值
24/01/17 33.7307
24/01/12 33.8228
24/01/11 33.8044
24/01/10 33.6751
24/01/09 33.4829
24/01/04 33.2317
24/01/03 33.5622
24/01/02 33.4352
23/12/29 33.6921
23/12/28 33.7710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 1.05 5.04 5.60 1.05 5.04 -0.70

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 163.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網