晴時多雲

基金名稱:中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 34.4294 0.2921 40.9817 33.1812

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 34.4294
22/05/24 34.1373
22/05/23 33.5996
22/05/20 33.9268
22/05/19 33.7244
22/05/18 33.5916
22/05/17 33.3322
22/05/16 33.7777
22/05/13 33.7337
22/05/12 34.3085
日期 淨值
22/05/11 33.9678
22/05/10 33.5640
22/05/09 33.2080
22/05/06 33.1812
22/05/05 33.2238
22/05/04 33.8482
22/05/03 33.7726
22/04/29 33.8755
22/04/28 34.1367
22/04/27 34.1651
日期 淨值
22/04/26 34.3224
22/04/25 34.2886
22/04/22 33.8095
22/04/21 34.0497
22/04/20 34.5059
22/04/19 33.9705
22/04/18 34.2489
22/04/14 34.2507
22/04/13 34.7826
22/04/12 34.8304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -2.01 -6.06 -8.65 -2.01 -6.06 0.41

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDS74
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 159.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網