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基金名稱：中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 30.7223 | -0.0746 | 32.1249 | 27.2388 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 30.7223 |
| 24/07/18 | 30.7969 |
| 24/07/11 | 30.7283 |
| 24/07/03 | 30.2890 |
| 24/07/02 | 29.8082 |
| 24/06/27 | 30.6404 |
| 24/06/26 | 30.5182 |
| 24/06/21 | 30.5882 |
| 24/06/20 | 30.5376 |
| 24/06/18 | 30.7996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 30.5335 |
| 24/06/14 | 30.7437 |
| 24/06/13 | 30.5190 |
| 24/06/12 | 30.3252 |
| 24/06/11 | 29.9334 |
| 24/06/06 | 30.3155 |
| 24/06/04 | 30.1829 |
| 24/06/03 | 29.8527 |
| 24/05/31 | 29.3316 |
| 24/05/30 | 29.2067 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 28.7869 |
| 24/05/28 | 29.0649 |
| 24/05/24 | 29.5198 |
| 24/05/23 | 29.4685 |
| 24/05/22 | 29.6283 |
| 24/05/21 | 29.6525 |
| 24/05/17 | 29.5400 |
| 24/05/16 | 30.0205 |
| 24/05/15 | 30.1863 |
| 24/05/14 | 29.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 3.33 | 3.85 | 5.14 | 3.33 | 3.85 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 418.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張?尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」