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基金名稱:

中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 49.1492 -0.1884 54.4753 41.9721

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 49.1492
20/07/02 49.3376
20/07/01 49.3959
20/06/30 49.5728
20/06/29 49.7776
20/06/24 49.3119
20/06/23 48.9615
20/06/22 49.2772
20/06/19 49.1447
20/06/18 49.2720
日期 淨值
20/06/17 48.7072
20/06/16 48.6031
20/06/15 49.5397
20/06/12 49.5077
20/06/11 49.9700
20/06/10 48.7807
20/06/09 48.3563
20/06/08 47.7254
20/06/05 47.5646
20/06/04 48.1680
日期 淨值
20/06/03 48.8617
20/06/02 49.6559
20/06/01 49.7820
20/05/29 50.3981
20/05/28 49.7582
20/05/27 50.1694
20/05/26 50.0469
20/05/22 50.7111
20/05/21 50.3630
20/05/20 50.3555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 -0.97 3.32 7.63 -0.97 3.32 3.33

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 173.69億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網