晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.7691 0.0627 43.4022 34.3792

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.7691
22/05/24 35.7064
22/05/23 35.1154
22/05/20 35.6572
22/05/19 35.3412
22/05/18 35.1991
22/05/17 34.8310
22/05/16 35.3698
22/05/13 35.3236
22/05/12 36.1134
日期 淨值
22/05/11 35.5703
22/05/10 35.0330
22/05/09 34.5698
22/05/06 34.3792
22/05/05 34.5933
22/05/04 35.6723
22/05/03 35.6830
22/04/29 36.0014
22/04/28 36.2150
22/04/27 36.1720
日期 淨值
22/04/26 36.3409
22/04/25 36.2662
22/04/22 35.7818
22/04/21 35.7919
22/04/20 36.2470
22/04/19 35.5096
22/04/18 35.6960
22/04/14 35.6687
22/04/13 36.5196
22/04/12 36.4794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -3.85 -7.76 -9.41 -3.85 -7.76 -0.81

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 97.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網