晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 29.6092 -0.2131 33.5823 27.2388

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 29.6092
24/02/15 29.8223
24/02/05 30.0839
24/02/02 30.5220
24/02/01 31.2937
24/01/31 30.6516
24/01/30 30.2056
24/01/29 29.9945
24/01/26 29.7761
24/01/25 29.8266
日期 淨值
24/01/24 29.6796
24/01/23 29.8030
24/01/22 30.1368
24/01/19 30.0198
24/01/18 30.0683
24/01/17 30.3799
24/01/12 30.5037
24/01/11 30.5514
24/01/10 30.4583
24/01/09 30.4611
日期 淨值
24/01/04 30.6558
24/01/03 31.0696
24/01/02 30.7645
23/12/29 30.9364
23/12/28 31.0503
23/12/27 31.5195
23/12/26 31.1508
23/12/22 31.1778
23/12/21 31.3852
23/12/20 31.5678

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.84 -0.24 -2.69 -1.84 -0.24 -2.04

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 312.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網