晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.849 0.2582 47.4229 38.7604

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.8490
21/10/21 40.5908
21/10/20 40.7174
21/10/19 40.9228
21/10/18 41.5761
21/10/15 41.3581
21/10/14 41.7152
21/10/13 41.6192
21/10/12 41.1444
21/10/08 40.5596
日期 淨值
21/10/07 40.6539
21/10/06 41.0933
21/10/05 40.8281
21/10/04 41.1707
21/10/01 41.2505
21/09/30 40.8233
21/09/29 40.8034
21/09/28 40.8167
21/09/27 41.3277
21/09/24 41.3910
日期 淨值
21/09/23 41.9621
21/09/22 42.6074
21/09/17 42.0231
21/09/16 42.2381
21/09/15 42.2886
21/09/14 42.4942
21/09/13 42.0708
21/09/10 41.7712
21/09/09 42.1395
21/09/08 41.7368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -4.01 -0.65 -2.64 -4.01 -0.65 -4.13

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 94.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網