晴時多雲

基金名稱:中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 30.519 0.1938 32.5523 27.2388

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 30.5190
24/06/12 30.3252
24/06/11 29.9334
24/06/06 30.3155
24/06/04 30.1829
24/06/03 29.8527
24/05/31 29.3316
24/05/30 29.2067
24/05/29 28.7869
24/05/28 29.0649
日期 淨值
24/05/24 29.5198
24/05/23 29.4685
24/05/22 29.6283
24/05/21 29.6525
24/05/17 29.5400
24/05/16 30.0205
24/05/15 30.1863
24/05/14 29.9400
24/05/13 29.8009
24/05/09 29.9123
日期 淨值
24/05/08 29.7405
24/05/07 29.8383
24/05/06 29.6385
24/05/02 29.3873
24/04/30 29.0834
24/04/29 29.3259
24/04/26 29.0860
24/04/25 28.9420
24/04/24 29.0377
24/04/23 29.4127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 3.70 3.15 3.79 3.70 3.15 3.72

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 429.15億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張?尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網