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基金名稱:

中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.6268 0.3841 48.4498 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.6268
19/11/19 44.2427
19/11/18 43.9120
19/11/15 43.8305
19/11/14 44.0079
19/11/13 43.4724
19/11/12 43.0693
19/11/08 42.7790
19/11/07 42.9383
19/11/06 43.7691
日期 淨值
19/11/05 43.3368
19/11/04 43.9512
19/11/01 44.5623
19/10/31 44.8035
19/10/30 44.0632
19/10/29 43.6665
19/10/28 43.6016
19/10/25 44.0668
19/10/24 44.3256
19/10/23 44.4455
日期 淨值
19/10/22 44.3746
19/10/21 44.1231
19/10/18 44.4359
19/10/17 44.5831
19/10/16 44.6913
19/10/15 44.6778
19/10/09 46.1695
19/10/08 46.5098
19/10/07 46.5798
19/10/04 46.9073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 -2.24 2.11 -2.24 2.11 0.43

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS65
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 251.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張(王黎)尹
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網