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基金名稱：中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 29.8523 | -0.1871 | 32.6355 | 28.2773 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 29.8523 |
| 25/03/20 | 30.0394 |
| 25/03/19 | 30.0293 |
| 25/03/18 | 29.9384 |
| 25/03/17 | 29.8399 |
| 25/03/14 | 29.7132 |
| 25/03/13 | 29.7823 |
| 25/03/12 | 29.5938 |
| 25/03/11 | 29.6557 |
| 25/03/10 | 29.9741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 29.5424 |
| 25/03/06 | 29.7179 |
| 25/03/05 | 29.7761 |
| 25/03/04 | 30.0976 |
| 25/03/03 | 30.3623 |
| 25/02/27 | 29.8138 |
| 25/02/26 | 30.0324 |
| 25/02/25 | 29.7943 |
| 25/02/24 | 29.2964 |
| 25/02/21 | 29.2107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 28.9124 |
| 25/02/19 | 28.7635 |
| 25/02/18 | 28.7939 |
| 25/02/14 | 29.4939 |
| 25/02/13 | 29.3678 |
| 25/02/12 | 28.8954 |
| 25/02/11 | 29.2729 |
| 25/02/10 | 29.4598 |
| 25/02/07 | 29.4663 |
| 25/02/06 | 29.7474 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.45 | 3.70 | 2.36 | 2.55 | 3.70 | 2.36 | 2.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 701.53億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張?尹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」