晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.8241 -0.0065 11.9096 11.0858

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.8241
21/10/15 11.8306
21/10/14 11.8284
21/10/13 11.8127
21/10/12 11.8064
21/10/08 11.8274
21/10/07 11.8338
21/10/06 11.8243
21/10/05 11.8368
21/10/04 11.8450
日期 淨值
21/10/01 11.8475
21/09/30 11.8466
21/09/29 11.8589
21/09/28 11.8435
21/09/27 11.8578
21/09/24 11.8683
21/09/23 11.8768
21/09/22 11.8815
21/09/17 11.9096
21/09/16 11.9079
日期 淨值
21/09/15 11.9037
21/09/14 11.9008
21/09/13 11.8919
21/09/10 11.8969
21/09/09 11.8953
21/09/08 11.8985
21/09/07 11.8975
21/09/06 11.8964
21/09/03 11.8883
21/09/02 11.8864

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 -0.27 0.35 1.89 -0.27 0.35 -0.72

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS57
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 67.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網