晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 11.0892 0.0138 11.9096 10.553

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 11.0892
22/08/09 11.0754
22/08/08 11.0871
22/08/05 11.0711
22/08/04 11.0555
22/08/03 11.0569
22/08/02 11.0536
22/08/01 11.0596
22/07/29 11.0530
22/07/28 11.0180
日期 淨值
22/07/27 10.9837
22/07/26 10.9739
22/07/25 10.9679
22/07/22 10.9750
22/07/21 10.9199
22/07/20 10.9053
22/07/19 10.8758
22/07/18 10.8857
22/07/15 10.8943
22/07/14 10.8828
日期 淨值
22/07/13 10.8844
22/07/12 10.8793
22/07/11 10.9225
22/07/08 10.9347
22/07/07 10.9289
22/07/06 10.9706
22/07/05 10.9687
22/07/04 10.5750
22/07/01 10.5660
22/06/30 10.5530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 2.54 1.30 -2.49 2.54 1.30 1.41

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS57
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 59.32億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網