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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.6177 0.0174 9.9855 10.0142

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.6177
20/06/03 10.6003
20/06/02 10.5141
20/06/01 10.4693
20/05/29 10.4381
20/05/28 10.4456
20/05/27 10.4368
20/05/26 10.4356
20/05/22 10.3827
20/05/21 10.4747
日期 淨值
20/05/20 10.4089
20/05/19 10.3544
20/05/18 10.3082
20/05/15 10.2376
20/05/14 10.1937
20/05/13 10.2111
20/05/12 10.1912
20/05/11 10.1483
20/05/08 10.1370
20/05/07 10.0856
日期 淨值
20/05/06 10.0497
20/05/05 10.0228
20/05/04 9.9662
20/04/30 9.9688
20/04/29 9.9277
20/04/28 9.8790
20/04/27 9.8856
20/04/24 9.8983
20/04/23 9.9034
20/04/22 9.8904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 4.32 0.32 -0.47 4.32 0.32 6.54

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 59.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網