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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.8725 -0.012 9.8954 10.1357

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8725
19/11/11 10.8845
19/11/08 10.8918
19/11/07 10.8895
19/11/06 10.8951
19/11/05 10.8948
19/11/04 10.9141
19/11/01 10.9066
19/10/31 10.8860
19/10/30 10.8768
日期 淨值
19/10/29 10.8809
19/10/28 10.8916
19/10/25 10.8935
19/10/24 10.8873
19/10/23 10.8795
19/10/22 10.8744
19/10/21 10.8611
19/10/18 10.8671
19/10/17 10.8557
19/10/16 10.8508
日期 淨值
19/10/15 10.8500
19/10/14 10.8506
19/10/09 10.8477
19/10/08 10.8542
19/10/07 10.8608
19/10/04 10.8542
19/10/03 10.8344
19/10/02 10.8298
19/10/01 10.8316
19/09/27 10.8275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 0.74 1.94 4.81 0.74 1.94 0.23

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 67.64億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網