晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.06 -0.0228 8.8494 8.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.0600
21/10/20 8.0828
21/10/19 8.1027
21/10/18 8.1308
21/10/15 8.1400
21/10/14 8.1826
21/10/13 8.1707
21/10/12 8.1513
21/10/08 8.1433
21/10/07 8.1298
日期 淨值
21/10/06 8.1266
21/10/05 8.1362
21/10/04 8.1418
21/10/01 8.1554
21/09/30 8.1482
21/09/29 8.1475
21/09/28 8.1393
21/09/27 8.1547
21/09/24 8.1749
21/09/23 8.2160
日期 淨值
21/09/22 8.2327
21/09/17 8.2394
21/09/16 8.2413
21/09/15 8.2463
21/09/14 8.2363
21/09/13 8.2660
21/09/10 8.2593
21/09/09 8.2770
21/09/08 8.2689
21/09/07 8.2499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -2.16 -1.74 -2.41 -2.16 -1.74 -1.77

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS48
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網