晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 7.5549 0.0046 8.3144 7.3524

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 7.5549
22/04/07 7.5503
22/04/06 7.5439
22/04/01 7.5214
22/03/31 7.4874
22/03/30 7.4766
22/03/29 7.5254
22/03/28 7.5228
22/03/25 7.4861
22/03/24 7.4832
日期 淨值
22/03/23 7.4694
22/03/22 7.4674
22/03/21 7.4526
22/03/18 7.4195
22/03/17 7.4453
22/03/16 7.4902
22/03/15 7.4871
22/03/14 7.4685
22/03/11 7.4416
22/03/10 7.4277
日期 淨值
22/03/09 7.4481
22/03/08 7.4318
22/03/07 7.4265
22/03/04 7.4063
22/03/03 7.4041
22/03/02 7.4092
22/03/01 7.4141
22/02/25 7.3900
22/02/24 7.3524
22/02/23 7.4867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.08 -3.09 -4.59 -1.08 -3.09 1.66

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS48
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網