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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.9999 0.0054 9.6726 8.4025

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.9999
20/06/03 8.9945
20/06/02 8.9818
20/06/01 8.9531
20/05/29 8.9638
20/05/28 8.9742
20/05/27 8.9682
20/05/26 8.9557
20/05/22 8.9289
20/05/21 8.9144
日期 淨值
20/05/20 8.8607
20/05/19 8.8007
20/05/18 8.7913
20/05/15 8.7252
20/05/14 8.7355
20/05/13 8.7308
20/05/12 8.7540
20/05/11 8.7354
20/05/08 8.7330
20/05/07 8.7005
日期 淨值
20/05/06 8.6586
20/05/05 8.6597
20/05/04 8.6363
20/04/30 8.6038
20/04/29 8.5860
20/04/28 8.5533
20/04/27 8.5336
20/04/24 8.5748
20/04/23 8.6043
20/04/22 8.6068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 2.20 0.37 -0.41 2.20 0.37 4.65

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS48
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網