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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.3062 -0.005 9.6726 8.8223

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.3062
19/11/11 9.3112
19/11/08 9.3036
19/11/07 9.3085
19/11/06 9.3214
19/11/05 9.3104
19/11/04 9.3403
19/11/01 9.3661
19/10/31 9.3514
19/10/30 9.3525
日期 淨值
19/10/29 9.3479
19/10/28 9.3564
19/10/25 9.3661
19/10/24 9.3683
19/10/23 9.3858
19/10/22 9.3742
19/10/21 9.3675
19/10/18 9.3770
19/10/17 9.3942
19/10/16 9.4064
日期 淨值
19/10/15 9.4353
19/10/14 9.4157
19/10/09 9.4997
19/10/08 9.5019
19/10/07 9.5204
19/10/04 9.5385
19/10/03 9.5416
19/10/02 9.5214
19/10/01 9.5051
19/09/27 9.5056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 -1.60 0.02 3.51 -1.60 0.02 -1.63

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS48
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.38億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網