晴時多雲

基金名稱:中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.98 0.04 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.9800
21/05/12 9.9400
21/05/11 10.1100
21/05/10 10.2200
21/05/07 10.2100
21/05/06 10.1000
21/05/05 10.0200
21/05/04 10.1100
21/05/03 10.1600
21/04/29 10.1700
日期 淨值
21/04/28 10.1400
21/04/27 10.1000
21/04/26 10.0900
21/04/23 10.0500
21/04/22 10.0200
21/04/21 10.0400
21/04/20 10.0200
21/04/19 9.9900
21/04/16 9.9900
21/04/15 9.9900
日期 淨值
21/04/14 9.9000
21/04/13 9.9000
21/04/12 9.8500
21/04/09 9.8500
21/04/08 9.8600
21/04/07 9.8500
21/04/06 9.8200
21/04/01 9.7600
21/03/31 9.6700
21/03/30 9.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.41 3.96 6.82 11.62 3.96 6.82 1.10

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACDS34
投信公司 中國信託投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雯卿
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網