晴時多雲

基金名稱:中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.48 0.09 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4800
21/10/13 10.3900
21/10/12 10.2900
21/10/08 10.1900
21/10/07 10.2200
21/10/06 10.1700
21/10/05 10.1300
21/10/04 10.1800
21/10/01 10.1700
21/09/30 10.1100
日期 淨值
21/09/29 10.1900
21/09/28 10.2200
21/09/27 10.3300
21/09/24 10.4000
21/09/23 10.5000
21/09/22 10.4800
21/09/17 10.4800
21/09/16 10.5600
21/09/15 10.5500
21/09/14 10.5600
日期 淨值
21/09/13 10.5800
21/09/10 10.5600
21/09/09 10.6700
21/09/08 10.7800
21/09/07 10.8000
21/09/03 10.9000
21/09/02 10.9000
21/09/01 10.8400
21/08/31 10.7400
21/08/30 10.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 -0.61 1.86 8.65 -0.61 1.86 -0.47

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACDS34
投信公司 中國信託投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雯卿
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網