晴時多雲

基金名稱:中國信託華盈貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.1232 0 11.1232 11.1015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1232
21/10/14 11.1232
21/10/13 11.1231
21/10/12 11.1231
21/10/08 11.1229
21/10/07 11.1229
21/10/06 11.1228
21/10/05 11.1227
21/10/04 11.1227
21/10/01 11.1225
日期 淨值
21/09/30 11.1225
21/09/29 11.1224
21/09/28 11.1224
21/09/27 11.1223
21/09/24 11.1222
21/09/23 11.1221
21/09/22 11.1221
21/09/17 11.1218
21/09/16 11.1218
21/09/15 11.1217
日期 淨值
21/09/14 11.1217
21/09/13 11.1216
21/09/10 11.1215
21/09/09 11.1215
21/09/08 11.1214
21/09/07 11.1214
21/09/06 11.1213
21/09/03 11.1212
21/09/02 11.1211
21/09/01 11.1211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2003/03/14 基金代碼 ACDS13
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 459.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網