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基金名稱:

中國信託華盈貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.0173 0.0002 11.0173 10.9812

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.0173
19/03/21 11.0171
19/03/20 11.0170
19/03/19 11.0168
19/03/18 11.0167
19/03/15 11.0162
19/03/14 11.0160
19/03/13 11.0159
19/03/12 11.0157
19/03/11 11.0155
日期 淨值
19/03/08 11.0151
19/03/07 11.0149
19/03/06 11.0148
19/03/05 11.0146
19/03/04 11.0144
19/02/27 11.0137
19/02/26 11.0135
19/02/25 11.0133
19/02/23 11.0130
19/02/22 11.0129
日期 淨值
19/02/21 11.0127
19/02/20 11.0126
19/02/19 11.0124
19/02/18 11.0123
19/02/15 11.0118
19/02/14 11.0116
19/02/13 11.0114
19/02/12 11.0113
19/02/11 11.0111
19/02/01 11.0095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.15 0.26 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2003/03/14 基金代碼 ACDS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 281.81億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網