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基金名稱：中國信託華盈貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.4018 | 0.0018 | 11.4018 | 11.2544 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.4018 |
| 24/07/19 | 11.4000 |
| 24/07/18 | 11.3995 |
| 24/07/12 | 11.3969 |
| 24/07/05 | 11.3938 |
| 24/07/02 | 11.3925 |
| 24/06/28 | 11.3907 |
| 24/06/27 | 11.3902 |
| 24/06/26 | 11.3898 |
| 24/06/21 | 11.3876 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.3872 |
| 24/06/19 | 11.3867 |
| 24/06/18 | 11.3863 |
| 24/06/17 | 11.3859 |
| 24/06/14 | 11.3846 |
| 24/06/13 | 11.3842 |
| 24/06/12 | 11.3837 |
| 24/06/11 | 11.3833 |
| 24/06/07 | 11.3816 |
| 24/06/06 | 11.3812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 11.3803 |
| 24/06/03 | 11.3799 |
| 24/05/31 | 11.3786 |
| 24/05/30 | 11.3782 |
| 24/05/29 | 11.3778 |
| 24/05/28 | 11.3774 |
| 24/05/27 | 11.3769 |
| 24/05/24 | 11.3757 |
| 24/05/23 | 11.3752 |
| 24/05/22 | 11.3748 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.73 | 0.23 | 0.40 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/14 | 基金代碼 | ACDS13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 451億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳薏安 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.04 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」