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基金名稱:

中國信託華盈貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 11.0503 0.0007 11.0503 10.9932

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 11.0503
19/10/09 11.0496
19/10/08 11.0494
19/10/07 11.0493
19/10/04 11.0488
19/10/03 11.0486
19/10/02 11.0485
19/10/01 11.0483
19/09/27 11.0477
19/09/26 11.0475
日期 淨值
19/09/25 11.0474
19/09/24 11.0472
19/09/23 11.0471
19/09/20 11.0465
19/09/19 11.0464
19/09/18 11.0462
19/09/17 11.0460
19/09/16 11.0459
19/09/12 11.0452
19/09/11 11.0451
日期 淨值
19/09/10 11.0449
19/09/09 11.0448
19/09/06 11.0443
19/09/05 11.0442
19/09/04 11.0440
19/09/03 11.0439
19/09/02 11.0437
19/08/30 11.0433
19/08/29 11.0431
19/08/28 11.0430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 2003/03/14 基金代碼 ACDS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 313.32億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網