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基金名稱:

中國信託華盈貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.0847 0.0001 11.0847 11.0282

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0847
20/05/27 11.0846
20/05/26 11.0845
20/05/25 11.0843
20/05/22 11.0839
20/05/21 11.0838
20/05/20 11.0837
20/05/19 11.0835
20/05/18 11.0834
20/05/15 11.0829
日期 淨值
20/05/14 11.0828
20/05/13 11.0827
20/05/12 11.0825
20/05/11 11.0824
20/05/08 11.0820
20/05/07 11.0818
20/05/06 11.0817
20/05/05 11.0815
20/05/04 11.0814
20/04/30 11.0808
日期 淨值
20/04/29 11.0806
20/04/28 11.0805
20/04/27 11.0803
20/04/24 11.0799
20/04/23 11.0798
20/04/22 11.0796
20/04/21 11.0795
20/04/20 11.0793
20/04/17 11.0789
20/04/16 11.0788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.08 0.15 0.27 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2003/03/14 基金代碼 ACDS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 332.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網