晴時多雲

基金名稱:中國信託華盈貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.3393 0.0004 11.3393 11.1978

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.3393
24/02/26 11.3389
24/02/23 11.3377
24/02/21 11.3369
24/02/20 11.3365
24/02/19 11.3361
24/02/16 11.3348
24/02/15 11.3344
24/02/07 11.3312
24/02/06 11.3308
日期 淨值
24/02/05 11.3304
24/02/02 11.3292
24/02/01 11.3288
24/01/31 11.3284
24/01/30 11.3280
24/01/29 11.3276
24/01/26 11.3264
24/01/25 11.3260
24/01/24 11.3256
24/01/23 11.3252
日期 淨值
24/01/22 11.3248
24/01/19 11.3236
24/01/17 11.3228
24/01/15 11.3220
24/01/12 11.3208
24/01/11 11.3204
24/01/10 11.3200
24/01/09 11.3196
24/01/05 11.3180
24/01/04 11.3176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.69 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 2003/03/14 基金代碼 ACDS13
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 498.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳薏安
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網