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基金名稱：台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.83 | -0.12 | 16.55 | 12.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.8300 |
| 24/07/19 | 15.9500 |
| 24/07/18 | 16.2500 |
| 24/07/12 | 16.2300 |
| 24/07/05 | 16.4700 |
| 24/07/02 | 16.5400 |
| 24/06/28 | 16.4400 |
| 24/06/27 | 16.4100 |
| 24/06/26 | 16.4300 |
| 24/06/21 | 16.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.5500 |
| 24/06/19 | 16.4900 |
| 24/06/18 | 16.3500 |
| 24/06/17 | 16.2100 |
| 24/06/14 | 16.1900 |
| 24/06/13 | 16.0900 |
| 24/06/12 | 16.0100 |
| 24/06/11 | 16.0200 |
| 24/06/07 | 16.0400 |
| 24/06/06 | 16.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.8900 |
| 24/06/03 | 16.0400 |
| 24/05/31 | 15.9000 |
| 24/05/30 | 15.9400 |
| 24/05/29 | 16.0700 |
| 24/05/28 | 15.9800 |
| 24/05/27 | 15.8600 |
| 24/05/24 | 15.6900 |
| 24/05/23 | 15.5700 |
| 24/05/22 | 15.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.68 | 2.64 | 5.68 | 13.38 | 2.64 | 5.68 | -3.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACDF33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.4億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪立輝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」