晴時多雲

基金名稱:台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 15.1 0.23 15.12 11.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 15.1000
24/02/21 14.8700
24/02/20 14.8100
24/02/19 14.7700
24/02/16 14.7300
24/02/15 14.4300
24/02/05 14.3300
24/02/02 14.4300
24/02/01 14.5100
24/01/31 14.4000
日期 淨值
24/01/30 14.3300
24/01/29 14.2800
24/01/26 14.1700
24/01/25 14.2300
24/01/24 14.3300
24/01/23 14.2300
24/01/22 14.2400
24/01/19 14.0000
24/01/17 14.0400
24/01/15 14.2300
日期 淨值
24/01/12 13.9600
24/01/11 14.0200
24/01/10 13.9300
24/01/09 13.9700
24/01/05 14.1100
24/01/04 14.0700
24/01/03 14.2500
24/01/02 14.4000
23/12/29 14.2800
23/12/28 14.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.69 5.98 10.90 19.24 5.98 10.90 6.69

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACDF31
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪立輝
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網