晴時多雲

top
基金名稱:

德信萬保貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0342 0.0001 12.0342 11.9759

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0342
20/05/27 12.0341
20/05/26 12.0340
20/05/25 12.0339
20/05/22 12.0335
20/05/21 12.0334
20/05/20 12.0332
20/05/19 12.0331
20/05/18 12.0330
20/05/15 12.0326
日期 淨值
20/05/14 12.0325
20/05/13 12.0323
20/05/12 12.0322
20/05/11 12.0321
20/05/08 12.0317
20/05/07 12.0315
20/05/06 12.0314
20/05/05 12.0313
20/05/04 12.0311
20/04/30 12.0306
日期 淨值
20/04/29 12.0305
20/04/28 12.0304
20/04/27 12.0302
20/04/24 12.0298
20/04/23 12.0297
20/04/22 12.0295
20/04/21 12.0294
20/04/20 12.0293
20/04/17 12.0289
20/04/16 12.0287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.25 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2002/01/18 基金代碼 ACDF09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 22.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台中銀投信 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網