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基金名稱:

德信萬保貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.9646 0.0001 11.9646 11.9277

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.9646
19/03/21 11.9645
19/03/20 11.9643
19/03/19 11.9641
19/03/18 11.9640
19/03/15 11.9635
19/03/14 11.9633
19/03/13 11.9632
19/03/12 11.9630
19/03/11 11.9628
日期 淨值
19/03/08 11.9623
19/03/07 11.9622
19/03/06 11.9620
19/03/05 11.9618
19/03/04 11.9617
19/02/27 11.9608
19/02/26 11.9607
19/02/25 11.9605
19/02/23 11.9602
19/02/22 11.9600
日期 淨值
19/02/21 11.9598
19/02/20 11.9597
19/02/19 11.9595
19/02/18 11.9594
19/02/15 11.9589
19/02/14 11.9587
19/02/13 11.9585
19/02/12 11.9584
19/02/11 11.9582
19/02/01 11.9566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2002/01/18 基金代碼 ACDF09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 21.58億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德信投信 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網