晴時多雲

基金名稱:台中銀萬保貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 12.2835 0.0004 12.2835 12.1449

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 12.2835
24/02/26 12.2831
24/02/23 12.2819
24/02/22 12.2815
24/02/21 12.2811
24/02/20 12.2807
24/02/19 12.2803
24/02/16 12.2791
24/02/07 12.2755
24/02/06 12.2751
日期 淨值
24/02/02 12.2735
24/02/01 12.2731
24/01/31 12.2727
24/01/30 12.2723
24/01/29 12.2719
24/01/26 12.2707
24/01/25 12.2703
24/01/24 12.2699
24/01/23 12.2696
24/01/22 12.2692
日期 淨值
24/01/19 12.2680
24/01/18 12.2676
24/01/16 12.2668
24/01/12 12.2652
24/01/11 12.2648
24/01/10 12.2644
24/01/05 12.2624
24/01/04 12.2620
24/01/03 12.2616
24/01/02 12.2612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.35 0.64 0.20 0.35 0.10

基本資料

成立日期 2002/01/18 基金代碼 ACDF09
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 16.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網