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基金名稱：台中銀萬保貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.3476 | 0.0019 | 12.3476 | 12.1983 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.3476 |
| 24/07/19 | 12.3457 |
| 24/07/12 | 12.3424 |
| 24/07/05 | 12.3391 |
| 24/07/03 | 12.3382 |
| 24/06/28 | 12.3358 |
| 24/06/27 | 12.3354 |
| 24/06/24 | 12.3340 |
| 24/06/21 | 12.3327 |
| 24/06/20 | 12.3322 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.3318 |
| 24/06/18 | 12.3313 |
| 24/06/17 | 12.3309 |
| 24/06/14 | 12.3295 |
| 24/06/13 | 12.3291 |
| 24/06/12 | 12.3287 |
| 24/06/07 | 12.3265 |
| 24/06/05 | 12.3256 |
| 24/06/04 | 12.3251 |
| 24/06/03 | 12.3247 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.3234 |
| 24/05/30 | 12.3229 |
| 24/05/29 | 12.3225 |
| 24/05/28 | 12.3221 |
| 24/05/24 | 12.3203 |
| 24/05/23 | 12.3199 |
| 24/05/22 | 12.3194 |
| 24/05/20 | 12.3186 |
| 24/05/17 | 12.3172 |
| 24/05/16 | 12.3168 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.69 | 0.23 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/01/18 | 基金代碼 | ACDF09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 俞明明 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」