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基金名稱:

德信萬保貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 11.9995 0.0008 11.9995 11.9401

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 11.9995
19/10/09 11.9987
19/10/08 11.9985
19/10/07 11.9983
19/10/04 11.9978
19/10/03 11.9976
19/10/02 11.9974
19/10/01 11.9972
19/09/27 11.9965
19/09/26 11.9963
日期 淨值
19/09/25 11.9961
19/09/24 11.9960
19/09/23 11.9958
19/09/20 11.9953
19/09/19 11.9951
19/09/18 11.9949
19/09/17 11.9948
19/09/16 11.9946
19/09/12 11.9939
19/09/11 11.9937
日期 淨值
19/09/10 11.9936
19/09/09 11.9934
19/09/06 11.9929
19/09/05 11.9927
19/09/04 11.9925
19/09/03 11.9924
19/09/02 11.9922
19/08/30 11.9917
19/08/29 11.9915
19/08/28 11.9913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 2002/01/18 基金代碼 ACDF09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 21.2億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 德信投信 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網