晴時多雲

基金名稱:台中銀萬保貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.0713 0 12.0713 12.0513

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.0713
21/10/14 12.0713
21/10/13 12.0712
21/10/12 12.0712
21/10/08 12.0710
21/10/07 12.0710
21/10/06 12.0710
21/10/05 12.0709
21/10/04 12.0709
21/10/01 12.0708
日期 淨值
21/09/30 12.0707
21/09/29 12.0707
21/09/28 12.0706
21/09/27 12.0706
21/09/24 12.0705
21/09/23 12.0705
21/09/22 12.0704
21/09/17 12.0703
21/09/16 12.0702
21/09/15 12.0702
日期 淨值
21/09/14 12.0702
21/09/13 12.0701
21/09/10 12.0700
21/09/09 12.0700
21/09/08 12.0700
21/09/07 12.0699
21/09/06 12.0699
21/09/03 12.0698
21/09/02 12.0698
21/09/01 12.0698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.02 0.03 0.08 0.02 0.03 0.01

基本資料

成立日期 2002/01/18 基金代碼 ACDF09
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 24.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 俞明明
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網