晴時多雲

基金名稱:安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 72.83 0.42 79.09 44.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 72.8300
21/05/05 72.4100
21/05/04 73.6400
21/05/03 76.6500
21/04/29 79.0900
21/04/28 78.3800
21/04/27 78.0600
21/04/26 77.5900
21/04/23 75.4900
21/04/22 73.8600
日期 淨值
21/04/21 75.2400
21/04/20 74.2800
21/04/19 73.4200
21/04/16 73.0400
21/04/15 71.5700
21/04/14 70.4200
21/04/13 70.8000
21/04/12 72.1800
21/04/09 72.9400
21/04/08 73.3500
日期 淨值
21/04/07 72.0500
21/04/06 70.8900
21/04/01 69.6900
21/03/31 69.2500
21/03/30 69.2500
21/03/29 68.3100
21/03/26 67.7300
21/03/25 66.1400
21/03/24 67.0300
21/03/23 66.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.65 9.65 17.07 28.58 9.65 17.07 2.74

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 99.87億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾安綾
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網