晴時多雲

基金名稱:安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 121.36 -1.13 99.92 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 121.3600
24/02/26 122.4900
24/02/23 121.5900
24/02/21 119.3300
24/02/20 121.8700
24/02/19 121.3700
24/02/16 123.4200
24/02/15 126.2900
24/02/05 120.0100
24/02/02 119.9400
日期 淨值
24/02/01 116.5500
24/01/31 115.9500
24/01/30 115.9200
24/01/29 112.7400
24/01/26 111.9400
24/01/25 111.5600
24/01/24 111.5100
24/01/23 112.6900
24/01/22 112.5600
24/01/19 109.5000
日期 淨值
24/01/17 107.6700
24/01/15 108.3500
24/01/12 108.7000
24/01/11 109.3000
24/01/10 107.1700
24/01/09 106.1300
24/01/05 104.8800
24/01/04 104.3200
24/01/03 105.1200
24/01/02 106.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.42 14.19 19.86 31.19 14.19 19.86 8.42

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 215.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周敬烈
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網