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基金名稱：安聯台灣智慧基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 133.04 | -1.17 | 99.92 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 133.0400 |
| 24/07/19 | 134.2100 |
| 24/07/18 | 135.9600 |
| 24/07/12 | 142.2400 |
| 24/07/05 | 141.5800 |
| 24/07/02 | 137.9300 |
| 24/06/28 | 139.9100 |
| 24/06/27 | 137.7100 |
| 24/06/26 | 138.3300 |
| 24/06/21 | 138.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 140.4900 |
| 24/06/19 | 138.7500 |
| 24/06/18 | 137.6300 |
| 24/06/17 | 136.6400 |
| 24/06/14 | 137.2800 |
| 24/06/13 | 134.1600 |
| 24/06/12 | 131.1700 |
| 24/06/11 | 128.9200 |
| 24/06/07 | 127.9700 |
| 24/06/06 | 128.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 126.2800 |
| 24/06/03 | 127.5900 |
| 24/05/31 | 125.8000 |
| 24/05/30 | 128.1500 |
| 24/05/29 | 130.3300 |
| 24/05/28 | 130.7900 |
| 24/05/27 | 128.5900 |
| 24/05/24 | 126.7800 |
| 24/05/23 | 124.8700 |
| 24/05/22 | 123.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.83 | 6.06 | 8.83 | 20.59 | 6.06 | 8.83 | -3.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/24 | 基金代碼 | ACDD19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 243億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周敬烈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」