晴時多雲

top
基金名稱:

安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 44.26 -1.35 47.13 30.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 44.2600
20/02/26 45.6100
20/02/25 46.1000
20/02/24 46.0100
20/02/21 46.3300
20/02/20 46.3500
20/02/19 46.3200
20/02/18 45.9700
20/02/17 46.2000
20/02/14 46.4900
日期 淨值
20/02/13 45.8800
20/02/12 45.9200
20/02/11 45.3700
20/02/10 44.5200
20/02/07 44.7700
20/02/06 45.6100
20/02/05 44.5300
20/02/04 44.4400
20/02/03 43.4500
20/01/31 44.0400
日期 淨值
20/01/30 43.9000
20/01/20 47.1300
20/01/17 46.7800
20/01/16 46.8700
20/01/15 46.3400
20/01/14 46.5000
20/01/13 46.2600
20/01/10 45.6400
20/01/09 45.5500
20/01/08 44.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.09 -3.10 4.79 20.11 -3.10 4.79 -6.09

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 32.79億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鍾安綾
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網