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基金名稱:

安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 42.97 0.17 43.69 26.46

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 42.9700
19/11/13 42.8000
19/11/12 42.9500
19/11/11 42.3500
19/11/08 42.9200
19/11/07 42.7400
19/11/06 43.2800
19/11/05 43.6900
19/11/04 43.4800
19/11/01 43.0600
日期 淨值
19/10/31 42.7400
19/10/30 42.9700
19/10/29 42.7200
19/10/28 42.8400
19/10/25 42.6500
19/10/24 42.7200
19/10/23 42.1500
19/10/22 42.1300
19/10/21 41.6100
19/10/18 41.5800
日期 淨值
19/10/17 41.4600
19/10/16 41.1800
19/10/15 41.3200
19/10/14 41.2600
19/10/09 40.2700
19/10/08 40.4400
19/10/07 40.3200
19/10/04 40.1900
19/10/03 39.8400
19/10/02 39.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
28.99 11.25 21.61 33.95 11.25 21.61 4.14

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.88億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鍾安綾
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網