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基金名稱:

安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 58.01 -0.45 58.46 33.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 58.0100
20/08/06 58.4600
20/08/05 58.2400
20/08/04 57.2200
20/08/03 55.9500
20/07/31 56.5800
20/07/30 55.8500
20/07/29 55.2300
20/07/28 54.8500
20/07/27 55.3000
日期 淨值
20/07/24 54.5900
20/07/23 56.2200
20/07/22 55.5100
20/07/21 54.9600
20/07/20 53.7700
20/07/17 53.3300
20/07/16 53.8600
20/07/15 53.5600
20/07/14 54.0000
20/07/13 54.2600
日期 淨值
20/07/10 53.2800
20/07/09 54.4500
20/07/08 54.0400
20/07/07 53.2800
20/07/06 53.8300
20/07/03 52.2800
20/07/02 51.9000
20/07/01 51.1300
20/06/30 50.3700
20/06/29 49.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.73 19.26 26.41 34.40 19.26 26.41 8.88

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 68.25億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鍾安綾
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網