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基金名稱:

安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 32.83 -0.08 33.25 25.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 32.8300
19/03/21 32.9100
19/03/20 32.6900
19/03/19 32.6300
19/03/18 32.5200
19/03/15 32.1900
19/03/14 31.8800
19/03/13 31.7500
19/03/12 31.5200
19/03/11 31.2200
日期 淨值
19/03/08 31.2500
19/03/07 31.4100
19/03/06 31.6100
19/03/05 31.4500
19/03/04 31.5700
19/02/27 31.2900
19/02/26 31.2500
19/02/25 31.4500
19/02/22 31.0000
19/02/21 31.1800
日期 淨值
19/02/20 31.0200
19/02/19 30.7000
19/02/18 30.3500
19/02/15 30.1900
19/02/14 30.1300
19/02/13 29.9700
19/02/12 29.9000
19/02/11 29.7500
19/01/30 29.1600
19/01/29 29.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.85 13.88 16.31 11.88 13.88 16.31 5.90

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.01億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網