晴時多雲

基金名稱:安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 88.18 0.07 88.48 52.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 88.1800
21/10/21 88.1100
21/10/20 87.4100
21/10/19 87.3400
21/10/18 85.1900
21/10/15 84.4000
21/10/14 82.7400
21/10/13 82.4200
21/10/12 85.1300
21/10/08 86.4400
日期 淨值
21/10/07 85.6800
21/10/06 81.7800
21/10/05 83.1700
21/10/04 81.1100
21/10/01 83.4800
21/09/30 86.0400
21/09/29 84.0500
21/09/28 87.2200
21/09/27 88.3300
21/09/24 88.4800
日期 淨值
21/09/23 87.7100
21/09/22 85.8900
21/09/17 87.0300
21/09/16 86.3300
21/09/15 86.2500
21/09/14 86.4000
21/09/13 86.3900
21/09/10 87.9600
21/09/09 85.4200
21/09/08 84.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.78 6.35 12.87 28.03 6.35 12.87 2.67

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 124.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖哲宏
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網