晴時多雲

基金名稱:安聯台灣智慧基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 81.57 0.88 99.77 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 81.5700
22/05/24 80.6900
22/05/23 82.9300
22/05/20 83.4800
22/05/19 83.6400
22/05/18 83.7800
22/05/17 82.9700
22/05/16 81.1700
22/05/13 81.4200
22/05/12 80.0300
日期 淨值
22/05/11 80.6900
22/05/10 80.9400
22/05/09 79.5600
22/05/06 81.4100
22/05/05 84.0000
22/05/04 82.1100
22/05/03 82.0400
22/04/29 81.2400
22/04/28 79.9500
22/04/27 79.6300
日期 淨值
22/04/26 79.1200
22/04/25 79.9100
22/04/22 82.7900
22/04/21 85.5400
22/04/20 85.2600
22/04/19 84.4000
22/04/18 83.9400
22/04/15 83.7000
22/04/14 86.8400
22/04/13 87.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.76 -8.64 -11.35 -6.29 -8.64 -11.35 2.08

基本資料

成立日期 2008/04/24 基金代碼 ACDD19
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 143.59億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周敬烈
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網