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基金名稱：國泰富時日本單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/06 | 11.3 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 11.3000 |
| 20/02/05 | 11.3100 |
| 20/02/04 | 11.3100 |
| 20/02/03 | 11.3300 |
| 20/01/31 | 11.1700 |
| 20/01/30 | 11.2700 |
| 20/01/20 | 10.6800 |
| 20/01/17 | 10.6800 |
| 20/01/16 | 10.7400 |
| 20/01/15 | 10.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 10.7000 |
| 20/01/10 | 10.8300 |
| 20/01/09 | 10.8800 |
| 20/01/08 | 11.1700 |
| 20/01/07 | 11.0300 |
| 20/01/06 | 11.2100 |
| 19/12/30 | 10.9300 |
| 19/12/27 | 10.8400 |
| 19/12/26 | 10.8500 |
| 19/12/25 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/24 | 10.8900 |
| 19/12/23 | 10.9000 |
| 19/12/20 | 10.9100 |
| 19/12/19 | 10.8600 |
| 19/12/18 | 10.8600 |
| 19/12/17 | 10.7700 |
| 19/12/16 | 10.8200 |
| 19/12/13 | 10.8200 |
| 19/12/12 | 11.1100 |
| 19/12/11 | 11.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | 0.98 | -4.66 | -7.43 | 0.98 | -4.66 | 0.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACCY77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 0.56億元(台幣)(2019/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」