晴時多雲

top
基金名稱:

國泰富時日本單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/06 11.3 -0.01 13.2 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/06 11.3000
20/02/05 11.3100
20/02/04 11.3100
20/02/03 11.3300
20/01/31 11.1700
20/01/30 11.2700
20/01/20 10.6800
20/01/17 10.6800
20/01/16 10.7400
20/01/15 10.7500
日期 淨值
20/01/14 10.7000
20/01/10 10.8300
20/01/09 10.8800
20/01/08 11.1700
20/01/07 11.0300
20/01/06 11.2100
19/12/30 10.9300
19/12/27 10.8400
19/12/26 10.8500
19/12/25 10.9100
日期 淨值
19/12/24 10.8900
19/12/23 10.9000
19/12/20 10.9100
19/12/19 10.8600
19/12/18 10.8600
19/12/17 10.7700
19/12/16 10.8200
19/12/13 10.8200
19/12/12 11.1100
19/12/11 11.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.98 -4.66 -7.43 0.98 -4.66 0.80

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY77
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 0.56億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網