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基金名稱:

國泰人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 1.686 -0.0028 1.7525 1.6414

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 1.6860
19/11/19 1.6888
19/11/18 1.6891
19/11/15 1.6940
19/11/14 1.6905
19/11/13 1.6876
19/11/12 1.6889
19/11/11 1.6928
19/11/08 1.6973
19/11/07 1.7011
日期 淨值
19/11/06 1.6910
19/11/05 1.6933
19/11/04 1.6846
19/11/01 1.6826
19/10/31 1.6813
19/10/30 1.6815
19/10/29 1.6766
19/10/28 1.6769
19/10/25 1.6797
19/10/24 1.6744
日期 淨值
19/10/23 1.6771
19/10/22 1.6734
19/10/21 1.6749
19/10/18 1.6740
19/10/17 1.6717
19/10/16 1.6671
19/10/15 1.6708
19/10/14 1.6742
19/10/09 1.6575
19/10/08 1.6514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 1.13 0.04 -0.77 1.13 0.04 0.72

基本資料

成立日期 2014/03/25 基金代碼 ACCY39
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網