晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1.8993 -0.0015 1.9008 1.6729

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1.8993
21/05/07 1.9008
21/05/06 1.8865
21/05/05 1.8797
21/05/04 1.8806
21/05/03 1.8843
21/04/29 1.8857
21/04/28 1.8823
21/04/27 1.8809
21/04/26 1.8832
日期 淨值
21/04/23 1.8778
21/04/22 1.8761
21/04/21 1.8776
21/04/20 1.8745
21/04/19 1.8720
21/04/16 1.8668
21/04/15 1.8666
21/04/14 1.8650
21/04/13 1.8615
21/04/12 1.8602
日期 淨值
21/04/09 1.8569
21/04/08 1.8573
21/04/07 1.8596
21/04/01 1.8516
21/03/31 1.8543
21/03/30 1.8519
21/03/29 1.8520
21/03/26 1.8616
21/03/25 1.8592
21/03/24 1.8646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 1.36 1.90 5.80 1.36 1.90 2.28

基本資料

成立日期 2014/03/25 基金代碼 ACCY39
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網