晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/19 1.7849 0.0016 1.8513 1.7367

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/19 1.7849
24/02/07 1.7833
24/02/06 1.7861
24/02/05 1.7813
24/02/02 1.7824
24/02/01 1.7889
24/01/30 1.7889
24/01/29 1.7887
24/01/25 1.7902
24/01/24 1.7945
日期 淨值
24/01/23 1.7931
24/01/22 1.7864
24/01/19 1.7837
24/01/18 1.7805
24/01/17 1.7790
24/01/12 1.7866
24/01/11 1.7900
24/01/10 1.7879
24/01/09 1.7875
24/01/04 1.7893
日期 淨值
24/01/02 1.7956
23/12/29 1.8010
23/12/28 1.8028
23/12/27 1.7941
23/12/22 1.7932
23/12/21 1.7958
23/12/20 1.7939
23/12/19 1.8013
23/12/15 1.7974
23/12/14 1.8001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -0.08 1.11 -0.06 -0.08 1.11 0.07

基本資料

成立日期 2014/03/25 基金代碼 ACCY39
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網