晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 1.924 -0.0045 1.9286 1.7962

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 1.9240
21/10/26 1.9285
21/10/25 1.9272
21/10/22 1.9266
21/10/21 1.9234
21/10/20 1.9232
21/10/19 1.9286
21/10/18 1.9130
21/10/15 1.9107
21/10/12 1.9041
日期 淨值
21/10/08 1.9065
21/10/04 1.9047
21/09/30 1.9047
21/09/29 1.8962
21/09/28 1.8995
21/09/27 1.9018
21/09/24 1.9004
21/09/23 1.9002
21/09/17 1.8970
21/09/16 1.9022
日期 淨值
21/09/15 1.9099
21/09/14 1.9075
21/09/13 1.9051
21/09/10 1.9045
21/09/09 1.9021
21/09/08 1.9003
21/09/07 1.8989
21/09/06 1.9020
21/09/03 1.9052
21/09/02 1.9020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.71 1.60 2.78 1.71 1.60 1.17

基本資料

成立日期 2014/03/25 基金代碼 ACCY39
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網