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基金名稱：國泰人民幣貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 1.7798 | -0.0041 | 1.8028 | 1.7367 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 1.7798 |
| 24/07/18 | 1.7839 |
| 24/07/17 | 1.7852 |
| 24/07/11 | 1.7856 |
| 24/07/04 | 1.7785 |
| 24/06/28 | 1.7766 |
| 24/06/27 | 1.7754 |
| 24/06/26 | 1.7760 |
| 24/06/20 | 1.7777 |
| 24/06/19 | 1.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 1.7824 |
| 24/06/14 | 1.7820 |
| 24/06/13 | 1.7820 |
| 24/06/12 | 1.7838 |
| 24/06/11 | 1.7815 |
| 24/06/07 | 1.7832 |
| 24/06/06 | 1.7841 |
| 24/06/05 | 1.7839 |
| 24/06/03 | 1.7856 |
| 24/05/31 | 1.7825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 1.7847 |
| 24/05/29 | 1.7798 |
| 24/05/27 | 1.7831 |
| 24/05/24 | 1.7822 |
| 24/05/23 | 1.7830 |
| 24/05/21 | 1.7855 |
| 24/05/17 | 1.7883 |
| 24/05/16 | 1.7909 |
| 24/05/14 | 1.7865 |
| 24/05/13 | 1.7864 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.10 | -0.07 | -0.10 | 0.38 | -0.07 | -0.10 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/25 | 基金代碼 | ACCY39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」