晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 1.7852 -0.0004 1.8028 1.7367

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 1.7852
24/07/11 1.7856
24/07/04 1.7785
24/06/28 1.7766
24/06/27 1.7754
24/06/26 1.7760
24/06/20 1.7777
24/06/19 1.7800
24/06/18 1.7824
24/06/14 1.7820
日期 淨值
24/06/13 1.7820
24/06/12 1.7838
24/06/11 1.7815
24/06/07 1.7832
24/06/06 1.7841
24/06/05 1.7839
24/06/03 1.7856
24/05/31 1.7825
24/05/30 1.7847
24/05/29 1.7798
日期 淨值
24/05/27 1.7831
24/05/24 1.7822
24/05/23 1.7830
24/05/21 1.7855
24/05/17 1.7883
24/05/16 1.7909
24/05/14 1.7865
24/05/13 1.7864
24/05/09 1.7903
24/05/08 1.7884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.04 0.06 0.61 0.04 0.06 0.15

基本資料

成立日期 2014/03/25 基金代碼 ACCY39
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網