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基金名稱：國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.0206 | 0.0031 | 13.0206 | 12.762 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.0206 |
| 24/07/18 | 13.0175 |
| 24/07/17 | 13.0168 |
| 24/07/11 | 13.0123 |
| 24/07/04 | 13.0070 |
| 24/06/28 | 13.0025 |
| 24/06/27 | 13.0017 |
| 24/06/26 | 13.0010 |
| 24/06/20 | 12.9963 |
| 24/06/19 | 12.9956 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.9948 |
| 24/06/14 | 12.9918 |
| 24/06/13 | 12.9910 |
| 24/06/12 | 12.9903 |
| 24/06/11 | 12.9896 |
| 24/06/07 | 12.9865 |
| 24/06/06 | 12.9858 |
| 24/06/05 | 12.9850 |
| 24/06/03 | 12.9835 |
| 24/05/31 | 12.9813 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 12.9805 |
| 24/05/29 | 12.9799 |
| 24/05/27 | 12.9782 |
| 24/05/24 | 12.9762 |
| 24/05/23 | 12.9754 |
| 24/05/21 | 12.9739 |
| 24/05/17 | 12.9709 |
| 24/05/16 | 12.9702 |
| 24/05/14 | 12.9687 |
| 24/05/13 | 12.9680 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.61 | 0.35 | 0.61 | 1.13 | 0.35 | 0.61 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/03 | 基金代碼 | ACCY36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」