晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 12.3326 0.0007 12.3326 12.1097

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 12.3326
21/10/26 12.3319
21/10/25 12.3313
21/10/22 12.3293
21/10/21 12.3287
21/10/20 12.3280
21/10/19 12.3274
21/10/18 12.3268
21/10/15 12.3249
21/10/12 12.3230
日期 淨值
21/10/08 12.3204
21/10/04 12.3179
21/09/30 12.3153
21/09/29 12.3148
21/09/28 12.3142
21/09/27 12.3136
21/09/24 12.3117
21/09/23 12.3111
21/09/17 12.3073
21/09/16 12.3067
日期 淨值
21/09/15 12.3060
21/09/14 12.3054
21/09/13 12.3048
21/09/10 12.3028
21/09/09 12.3022
21/09/08 12.3016
21/09/07 12.3009
21/09/06 12.3003
21/09/03 12.2984
21/09/02 12.2977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.31 0.55 1.01 0.31 0.55 0.15

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY36
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 6.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網