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基金名稱：國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 13.1711 | 0.0005 | 13.1711 | 12.9245 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 13.1711 |
| 25/03/13 | 13.1706 |
| 25/03/12 | 13.1699 |
| 25/03/11 | 13.1694 |
| 25/03/10 | 13.1687 |
| 25/03/07 | 13.1669 |
| 25/03/06 | 13.1663 |
| 25/03/04 | 13.1650 |
| 25/03/03 | 13.1644 |
| 25/02/27 | 13.1619 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 13.1613 |
| 25/02/25 | 13.1607 |
| 25/02/24 | 13.1601 |
| 25/02/21 | 13.1582 |
| 25/02/20 | 13.1576 |
| 25/02/19 | 13.1570 |
| 25/02/17 | 13.1558 |
| 25/02/14 | 13.1540 |
| 25/02/13 | 13.1534 |
| 25/02/12 | 13.1528 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 13.1517 |
| 25/02/07 | 13.1502 |
| 25/02/06 | 13.1497 |
| 25/01/24 | 13.1415 |
| 25/01/23 | 13.1409 |
| 25/01/22 | 13.1402 |
| 25/01/21 | 13.1396 |
| 25/01/20 | 13.1390 |
| 25/01/16 | 13.1364 |
| 25/01/15 | 13.1358 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20 | 0.28 | 0.49 | 0.98 | 0.28 | 0.49 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/03 | 基金代碼 | ACCY36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.37億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」