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基金名稱:

國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.8925 0.0022 11.8925 11.59

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.8925
19/11/15 11.8903
19/11/14 11.8896
19/11/13 11.8888
19/11/12 11.8881
19/11/11 11.8873
19/11/08 11.8851
19/11/07 11.8844
19/11/06 11.8836
19/11/05 11.8829
日期 淨值
19/11/04 11.8829
19/11/01 11.8807
19/10/31 11.8800
19/10/30 11.8793
19/10/29 11.8785
19/10/28 11.8779
19/10/25 11.8758
19/10/24 11.8751
19/10/23 11.8744
19/10/22 11.8737
日期 淨值
19/10/21 11.8729
19/10/18 11.8708
19/10/17 11.8700
19/10/16 11.8693
19/10/15 11.8686
19/10/14 11.8679
19/10/09 11.8642
19/10/08 11.8635
19/10/04 11.8606
19/10/03 11.8598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.38 0.67 1.31 0.38 0.67 0.18

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY36
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 8.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網