晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.9918 0.0008 12.9918 12.7349

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.9918
24/06/13 12.9910
24/06/12 12.9903
24/06/11 12.9896
24/06/07 12.9865
24/06/06 12.9858
24/06/05 12.9850
24/06/03 12.9835
24/05/31 12.9813
24/05/30 12.9805
日期 淨值
24/05/29 12.9799
24/05/27 12.9782
24/05/24 12.9762
24/05/23 12.9754
24/05/21 12.9739
24/05/17 12.9709
24/05/16 12.9702
24/05/14 12.9687
24/05/13 12.9680
24/05/09 12.9650
日期 淨值
24/05/08 12.9643
24/05/06 12.9628
24/04/30 12.9583
24/04/29 12.9576
24/04/26 12.9553
24/04/25 12.9546
24/04/23 12.9532
24/04/19 12.9505
24/04/18 12.9498
24/04/17 12.9490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.35 0.62 1.12 0.35 0.62 0.18

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY36
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 5.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網