晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.2258 0.0019 12.2258 12.0179

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.2258
21/05/07 12.2239
21/05/06 12.2232
21/05/05 12.2226
21/05/04 12.2219
21/05/03 12.2213
21/04/29 12.2188
21/04/28 12.2181
21/04/27 12.2175
21/04/26 12.2169
日期 淨值
21/04/23 12.2150
21/04/22 12.2144
21/04/21 12.2137
21/04/20 12.2131
21/04/19 12.2125
21/04/16 12.2106
21/04/15 12.2100
21/04/14 12.2093
21/04/13 12.2087
21/04/12 12.2081
日期 淨值
21/04/09 12.2062
21/04/08 12.2055
21/04/07 12.2049
21/04/01 12.2011
21/03/31 12.2005
21/03/30 12.1999
21/03/29 12.1992
21/03/26 12.1974
21/03/25 12.1968
21/03/24 12.1962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.31 0.53 0.96 0.31 0.53 0.16

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY36
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 6.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網