晴時多雲

基金名稱:國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.9113 0.0022 12.9113 12.6608

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.9113
24/02/23 12.9091
24/02/22 12.9084
24/02/20 12.9069
24/02/19 12.9061
24/02/07 12.8974
24/02/06 12.8966
24/02/05 12.8959
24/02/02 12.8937
24/02/01 12.8930
日期 淨值
24/01/30 12.8915
24/01/29 12.8908
24/01/25 12.8879
24/01/24 12.8872
24/01/23 12.8865
24/01/22 12.8857
24/01/19 12.8836
24/01/18 12.8829
24/01/17 12.8821
24/01/12 12.8785
日期 淨值
24/01/11 12.8778
24/01/10 12.8771
24/01/09 12.8763
24/01/04 12.8727
24/01/02 12.8713
23/12/29 12.8684
23/12/28 12.8678
23/12/27 12.8670
23/12/22 12.8635
23/12/21 12.8628

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.36 0.60 1.09 0.36 0.60 0.18

基本資料

成立日期 2013/12/03 基金代碼 ACCY36
投信公司 國泰投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 5.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網