晴時多雲

基金名稱:國泰台灣5G PLUS ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.17 0.1 18.6 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.1700
21/10/21 17.0700
21/10/20 17.1200
21/10/19 17.1400
21/10/18 16.8100
21/10/15 16.9900
21/10/14 16.4900
21/10/13 16.4700
21/10/12 16.6800
21/10/08 16.9400
日期 淨值
21/10/07 17.0200
21/10/06 16.5600
21/10/05 16.6000
21/10/04 16.6400
21/10/01 16.7600
21/09/30 17.0500
21/09/29 17.0000
21/09/28 17.5100
21/09/27 17.6900
21/09/24 17.5900
日期 淨值
21/09/23 17.4000
21/09/22 17.2700
21/09/17 17.6100
21/09/16 17.5500
21/09/15 17.6000
21/09/14 17.7400
21/09/13 17.6800
21/09/10 17.8400
21/09/09 17.6400
21/09/08 17.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.47 1.49 0.47 1.49 -0.58

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY155
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 362.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網