晴時多雲

基金名稱:國泰台灣5G PLUS ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 25.79 -0.25 26.04 16.28

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 25.7900
24/06/20 26.0400
24/06/19 25.5900
24/06/18 24.8200
24/06/17 24.5300
24/06/14 24.5400
24/06/13 24.3000
24/06/12 23.7300
24/06/11 23.2200
24/06/07 23.1800
日期 淨值
24/06/06 23.3800
24/06/04 22.6600
24/06/03 22.9800
24/05/31 22.4400
24/05/30 22.9300
24/05/29 23.2800
24/05/28 23.5000
24/05/27 23.4600
24/05/24 22.9100
24/05/23 22.9800
日期 淨值
24/05/22 22.7100
24/05/21 22.2800
24/05/17 22.3200
24/05/15 22.1700
24/05/14 22.1100
24/05/13 21.8300
24/05/10 21.6800
24/05/08 21.7300
24/05/07 21.5800
24/05/06 21.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.78 21.82 33.02 45.59 21.82 33.02 15.75

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY155
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 447.62億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網