晴時多雲

基金名稱:國泰台灣5G PLUS ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 19.32 0.08 19.32 14.5

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 19.3200
24/02/23 19.2400
24/02/21 18.7700
24/02/20 18.9200
24/02/19 18.7200
24/02/16 18.7700
24/02/15 18.9200
24/02/05 18.2100
24/02/02 18.1100
24/02/01 17.9500
日期 淨值
24/01/31 17.9800
24/01/30 18.1800
24/01/29 18.1500
24/01/26 18.0100
24/01/25 18.1200
24/01/24 17.9200
24/01/23 17.9300
24/01/22 17.9000
24/01/19 17.6600
24/01/17 16.9200
日期 淨值
24/01/15 18.0300
24/01/12 18.0100
24/01/11 17.9900
24/01/10 17.9000
24/01/09 17.9600
24/01/05 17.9400
24/01/04 18.0400
24/01/03 18.0200
24/01/02 18.3700
23/12/29 18.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.27 10.32 15.74 23.23 10.32 15.74 7.27

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY155
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 415.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網