晴時多雲

基金名稱:國泰台灣5G PLUS ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 15.45 0.32 19.42 14.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 15.4500
22/05/26 15.1300
22/05/25 15.2800
22/05/24 15.1100
22/05/23 15.3700
22/05/20 15.4300
22/05/19 15.3600
22/05/18 15.5700
22/05/17 15.3500
22/05/16 15.1600
日期 淨值
22/05/13 15.0800
22/05/12 14.8300
22/05/11 15.0900
22/05/10 15.0700
22/05/09 15.0300
22/05/06 15.2600
22/05/05 15.5400
22/05/04 15.3600
22/05/03 15.2800
22/04/29 15.4000
日期 淨值
22/04/28 15.2400
22/04/27 15.0100
22/04/26 15.3300
22/04/25 15.3000
22/04/22 15.6800
22/04/21 15.8800
22/04/20 15.8700
22/04/19 15.6600
22/04/18 15.6100
22/04/15 15.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -5.38 -9.08 -8.39 -5.38 -9.08 2.93

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY155
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 483.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網