晴時多雲

基金名稱:國泰台灣5G PLUS ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 16.92 0.91 18.6 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 16.9200
21/05/17 16.0100
21/05/14 16.3300
21/05/13 16.1400
21/05/12 16.1900
21/05/11 16.6700
21/05/10 17.5300
21/05/07 18.0700
21/05/06 17.6600
21/05/05 17.3900
日期 淨值
21/05/04 17.7800
21/05/03 17.9800
21/04/29 18.6000
21/04/28 18.4400
21/04/27 18.4800
21/04/26 18.5100
21/04/23 18.2100
21/04/22 17.7800
21/04/21 17.8500
21/04/20 18.0900
日期 淨值
21/04/19 17.9600
21/04/16 18.0800
21/04/15 18.0400
21/04/14 17.8700
21/04/13 17.8500
21/04/12 17.8400
21/04/09 18.0300
21/04/08 18.2500
21/04/07 18.0800
21/04/06 18.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -5.91 -17.24 -5.91 -17.24 -6.42

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY155
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 379.61億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網