粉絲團
基金名稱：國泰台灣5G PLUS ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 25.01 | -0.06 | 26.55 | 16.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 25.0100 |
| 24/07/19 | 25.0700 |
| 24/07/18 | 25.5500 |
| 24/07/12 | 26.5500 |
| 24/07/05 | 26.0700 |
| 24/07/02 | 25.3400 |
| 24/06/28 | 25.4900 |
| 24/06/27 | 25.3100 |
| 24/06/26 | 25.3700 |
| 24/06/21 | 25.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 26.0400 |
| 24/06/19 | 25.5900 |
| 24/06/18 | 24.8200 |
| 24/06/17 | 24.5300 |
| 24/06/14 | 24.5400 |
| 24/06/13 | 24.3000 |
| 24/06/12 | 23.7300 |
| 24/06/11 | 23.2200 |
| 24/06/07 | 23.1800 |
| 24/06/06 | 23.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 22.6600 |
| 24/06/03 | 22.9800 |
| 24/05/31 | 22.4400 |
| 24/05/30 | 22.9300 |
| 24/05/29 | 23.2800 |
| 24/05/28 | 23.5000 |
| 24/05/27 | 23.4600 |
| 24/05/24 | 22.9100 |
| 24/05/23 | 22.9800 |
| 24/05/22 | 22.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.59 | 10.47 | 19.59 | 35.47 | 10.47 | 19.59 | -3.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/01 | 基金代碼 | ACCY155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 516.46億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」