晴時多雲

基金名稱:國泰美國短期公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 43.3802 -0.0875 44.2937 39.9563

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 43.3802
24/02/15 43.4677
24/02/05 43.3371
24/02/02 43.1070
24/02/01 43.2922
24/01/31 43.2311
24/01/30 43.0222
24/01/29 43.1223
24/01/26 43.2075
24/01/25 43.2161
日期 淨值
24/01/24 43.2483
24/01/23 43.1984
24/01/22 43.2474
24/01/19 43.3668
24/01/18 43.5538
24/01/17 43.5895
24/01/12 42.9176
24/01/11 42.8534
24/01/10 42.8862
24/01/09 42.7143
日期 淨值
24/01/04 42.6432
24/01/03 42.6725
24/01/02 42.4572
23/12/29 42.2372
23/12/28 42.1762
23/12/27 42.4885
23/12/26 42.7104
23/12/22 42.8903
23/12/21 42.9808
23/12/20 43.0424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.13 0.05 3.38 0.13 0.05 0.17

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY133
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 9.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網