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基金名稱：國泰美國短期公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 36.937 | 0.0807 | 39.7393 | 36.6566 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 36.9370 |
| 21/05/12 | 36.8563 |
| 21/05/11 | 36.8846 |
| 21/05/10 | 36.6997 |
| 21/05/07 | 36.7952 |
| 21/05/06 | 36.9126 |
| 21/05/05 | 36.8814 |
| 21/05/04 | 36.8570 |
| 21/05/03 | 36.9184 |
| 21/04/29 | 36.8753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 36.8633 |
| 21/04/27 | 36.7906 |
| 21/04/26 | 36.8593 |
| 21/04/23 | 37.0764 |
| 21/04/22 | 37.1030 |
| 21/04/21 | 37.1128 |
| 21/04/20 | 37.0901 |
| 21/04/19 | 37.2099 |
| 21/04/16 | 37.3911 |
| 21/04/15 | 37.4424 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 37.5295 |
| 21/04/13 | 37.5613 |
| 21/04/12 | 37.5535 |
| 21/04/09 | 37.5194 |
| 21/04/08 | 37.5044 |
| 21/04/07 | 37.4849 |
| 21/04/06 | 37.5823 |
| 21/04/01 | 37.6177 |
| 21/03/31 | 37.6644 |
| 21/03/30 | 37.6178 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -0.77 | -0.85 | -2.91 | -0.77 | -0.85 | -1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/15 | 基金代碼 | ACCY133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.3億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」