晴時多雲

基金名稱:國泰美國短期公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 37.0272 -0.0408 38.0152 36.4066

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 37.0272
21/10/13 37.0680
21/10/12 37.0818
21/10/08 36.9357
21/10/07 36.8205
21/10/06 36.8397
21/10/05 36.7508
21/10/04 36.7028
21/10/01 36.7285
21/09/30 36.7020
日期 淨值
21/09/29 36.6658
21/09/28 36.5738
21/09/27 36.5098
21/09/24 36.5108
21/09/23 36.5921
21/09/22 36.6009
21/09/17 36.5254
21/09/16 36.4959
21/09/15 36.4502
21/09/14 36.5042
日期 淨值
21/09/13 36.5110
21/09/10 36.4460
21/09/09 36.5232
21/09/08 36.5552
21/09/07 36.4066
21/09/03 36.4584
21/09/02 36.5202
21/09/01 36.5300
21/08/31 36.6000
21/08/30 36.6296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.87 0.52 -0.13 0.87 0.52 1.43

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY133
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網