晴時多雲

基金名稱:國泰美國短期公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 36.937 0.0807 39.7393 36.6566

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 36.9370
21/05/12 36.8563
21/05/11 36.8846
21/05/10 36.6997
21/05/07 36.7952
21/05/06 36.9126
21/05/05 36.8814
21/05/04 36.8570
21/05/03 36.9184
21/04/29 36.8753
日期 淨值
21/04/28 36.8633
21/04/27 36.7906
21/04/26 36.8593
21/04/23 37.0764
21/04/22 37.1030
21/04/21 37.1128
21/04/20 37.0901
21/04/19 37.2099
21/04/16 37.3911
21/04/15 37.4424
日期 淨值
21/04/14 37.5295
21/04/13 37.5613
21/04/12 37.5535
21/04/09 37.5194
21/04/08 37.5044
21/04/07 37.4849
21/04/06 37.5823
21/04/01 37.6177
21/03/31 37.6644
21/03/30 37.6178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -0.77 -0.85 -2.91 -0.77 -0.85 -1.66

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY133
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網