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基金名稱：國泰美國短期公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 46.3797 | 0.4265 | 46.3797 | 42.0593 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 46.3797 |
| 24/07/18 | 45.9532 |
| 24/07/11 | 45.8232 |
| 24/07/03 | 45.9863 |
| 24/07/02 | 45.9074 |
| 24/06/27 | 45.7520 |
| 24/06/26 | 45.7261 |
| 24/06/21 | 45.4707 |
| 24/06/20 | 45.3587 |
| 24/06/18 | 45.4628 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 45.4630 |
| 24/06/14 | 45.3860 |
| 24/06/13 | 45.3369 |
| 24/06/12 | 45.4025 |
| 24/06/11 | 45.4438 |
| 24/06/06 | 45.2285 |
| 24/06/04 | 45.4372 |
| 24/06/03 | 45.3999 |
| 24/05/31 | 45.3838 |
| 24/05/30 | 45.4330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 45.2209 |
| 24/05/28 | 45.0285 |
| 24/05/24 | 45.1661 |
| 24/05/23 | 45.0960 |
| 24/05/22 | 45.1197 |
| 24/05/21 | 45.1842 |
| 24/05/17 | 45.0677 |
| 24/05/16 | 44.8933 |
| 24/05/15 | 45.1181 |
| 24/05/14 | 45.3222 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.12 | 2.26 | 4.12 | 5.81 | 2.26 | 4.12 | 2.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/15 | 基金代碼 | ACCY133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 7.64億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」