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基金名稱：國泰美國短期公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 37.0272 | -0.0408 | 38.0152 | 36.4066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 37.0272 |
| 21/10/13 | 37.0680 |
| 21/10/12 | 37.0818 |
| 21/10/08 | 36.9357 |
| 21/10/07 | 36.8205 |
| 21/10/06 | 36.8397 |
| 21/10/05 | 36.7508 |
| 21/10/04 | 36.7028 |
| 21/10/01 | 36.7285 |
| 21/09/30 | 36.7020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 36.6658 |
| 21/09/28 | 36.5738 |
| 21/09/27 | 36.5098 |
| 21/09/24 | 36.5108 |
| 21/09/23 | 36.5921 |
| 21/09/22 | 36.6009 |
| 21/09/17 | 36.5254 |
| 21/09/16 | 36.4959 |
| 21/09/15 | 36.4502 |
| 21/09/14 | 36.5042 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 36.5110 |
| 21/09/10 | 36.4460 |
| 21/09/09 | 36.5232 |
| 21/09/08 | 36.5552 |
| 21/09/07 | 36.4066 |
| 21/09/03 | 36.4584 |
| 21/09/02 | 36.5202 |
| 21/09/01 | 36.5300 |
| 21/08/31 | 36.6000 |
| 21/08/30 | 36.6296 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 0.87 | 0.52 | -0.13 | 0.87 | 0.52 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/15 | 基金代碼 | ACCY133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」