晴時多雲

基金名稱:國泰美國短期公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 38.4986 -0.088 38.9085 36.2603

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 38.4986
22/05/25 38.5866
22/05/24 38.6513
22/05/23 38.6610
22/05/20 38.7110
22/05/19 38.8408
22/05/18 38.7638
22/05/17 38.7633
22/05/16 38.8736
22/05/13 38.9011
日期 淨值
22/05/12 38.9085
22/05/11 38.7377
22/05/10 38.7400
22/05/09 38.7985
22/05/06 38.7104
22/05/05 38.4479
22/05/04 38.5036
22/05/03 38.4890
22/04/29 38.4293
22/04/28 38.4803
日期 淨值
22/04/27 38.3199
22/04/26 38.2095
22/04/25 38.2852
22/04/22 38.1337
22/04/21 38.0846
22/04/20 38.1662
22/04/19 38.1317
22/04/18 38.0977
22/04/14 37.8268
22/04/13 38.0336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 2.75 4.07 4.44 2.75 4.07 0.76

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY133
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網