晴時多雲

基金名稱:國泰美國短期公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 45.3369 -0.0656 45.4723 40.9239

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 45.3369
24/06/12 45.4025
24/06/11 45.4438
24/06/06 45.2285
24/06/04 45.4372
24/06/03 45.3999
24/05/31 45.3838
24/05/30 45.4330
24/05/29 45.2209
24/05/28 45.0285
日期 淨值
24/05/24 45.1661
24/05/23 45.0960
24/05/22 45.1197
24/05/21 45.1842
24/05/17 45.0677
24/05/16 44.8933
24/05/15 45.1181
24/05/14 45.3222
24/05/13 45.3090
24/05/09 45.3370
日期 淨值
24/05/08 45.2741
24/05/07 45.2184
24/05/06 45.1784
24/05/02 45.3667
24/04/30 45.3962
24/04/29 45.3972
24/04/26 45.3795
24/04/25 45.4308
24/04/24 45.3007
24/04/23 45.4544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 1.55 3.27 4.62 1.55 3.27 0.06

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY133
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 7.83億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網