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基金名稱：國泰美國短期公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 38.4986 | -0.088 | 38.9085 | 36.2603 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 38.4986 |
| 22/05/25 | 38.5866 |
| 22/05/24 | 38.6513 |
| 22/05/23 | 38.6610 |
| 22/05/20 | 38.7110 |
| 22/05/19 | 38.8408 |
| 22/05/18 | 38.7638 |
| 22/05/17 | 38.7633 |
| 22/05/16 | 38.8736 |
| 22/05/13 | 38.9011 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 38.9085 |
| 22/05/11 | 38.7377 |
| 22/05/10 | 38.7400 |
| 22/05/09 | 38.7985 |
| 22/05/06 | 38.7104 |
| 22/05/05 | 38.4479 |
| 22/05/04 | 38.5036 |
| 22/05/03 | 38.4890 |
| 22/04/29 | 38.4293 |
| 22/04/28 | 38.4803 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 38.3199 |
| 22/04/26 | 38.2095 |
| 22/04/25 | 38.2852 |
| 22/04/22 | 38.1337 |
| 22/04/21 | 38.0846 |
| 22/04/20 | 38.1662 |
| 22/04/19 | 38.1317 |
| 22/04/18 | 38.0977 |
| 22/04/14 | 37.8268 |
| 22/04/13 | 38.0336 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.48 | 2.75 | 4.07 | 4.44 | 2.75 | 4.07 | 0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/15 | 基金代碼 | ACCY133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2.02億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」