晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.2589 0.0109 9.9988 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.2589
24/07/11 10.2480
24/07/03 10.2087
24/07/02 10.2036
24/06/27 10.2078
24/06/26 10.2083
24/06/21 10.2037
24/06/20 10.2017
24/06/18 10.1959
24/06/14 10.1928
日期 淨值
24/06/13 10.1937
24/06/12 10.1914
24/06/11 10.1846
24/06/06 10.1824
24/06/04 10.1751
24/06/03 10.1723
24/05/31 10.1622
24/05/30 10.1587
24/05/29 10.1540
24/05/28 10.1582
日期 淨值
24/05/24 10.1558
24/05/23 10.1547
24/05/21 10.1597
24/05/17 10.1558
24/05/16 10.1534
24/05/15 10.1470
24/05/14 10.1383
24/05/13 10.1344
24/05/09 10.1278
24/05/08 10.1182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.15 1.81 3.55 1.15 1.81 0.62

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.86億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網