晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.5896 0.002 9.997 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.5896
25/02/10 10.5876
25/02/07 10.5815
25/02/06 10.5810
25/02/05 10.5791
25/02/03 10.5764
25/01/24 10.5660
25/01/23 10.5632
25/01/22 10.5615
25/01/21 10.5595
日期 淨值
25/01/17 10.5531
25/01/16 10.5523
25/01/15 10.5477
25/01/14 10.5393
25/01/13 10.5373
25/01/10 10.5361
25/01/09 10.5396
25/01/08 10.5333
25/01/07 10.5305
25/01/06 10.5284
日期 淨值
25/01/03 10.5221
25/01/02 10.5191
24/12/31 10.5148
24/12/30 10.5136
24/12/27 10.5084
24/12/24 10.5043
24/12/23 10.5041
24/12/20 10.5006
24/12/19 10.4976
24/12/18 10.5001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.87 1.53 3.08 0.87 1.53 0.51

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網