晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.0138 0.0009 9.9988 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.0138
24/02/15 10.0129
24/02/07 10.0041
24/02/06 9.9970
24/02/05 9.9929
24/02/02 9.9988
24/02/01 9.9984
24/01/31 9.9919
24/01/30 9.9925
24/01/29 9.9891
日期 淨值
24/01/26 9.9815
24/01/25 9.9745
24/01/24 9.9677
24/01/23 9.9613
24/01/22 9.9631
24/01/19 9.9607
24/01/18 9.9639
24/01/17 9.9641
24/01/12 9.9569
24/01/11 9.9473
日期 淨值
24/01/10 9.9347
24/01/09 9.9240
24/01/04 9.9139
24/01/03 9.9131
24/01/02 9.9236
23/12/28 9.9231
23/12/27 9.9197
23/12/22 9.9078
23/12/21 9.9054
23/12/20 9.9023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.43 2.46 1.79 1.43 2.46 0.54

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網