晴時多雲

top
基金名稱:

國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8539 -0.0066 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8539
19/11/19 9.8605
19/11/18 9.8687
19/11/15 9.8864
19/11/14 9.8858
19/11/13 9.8837
19/11/12 9.8843
19/11/08 9.8910
19/11/07 9.8947
19/11/06 9.9018
日期 淨值
19/11/05 9.9028
19/11/04 9.9147
19/11/01 9.9136
19/10/31 9.9094
19/10/30 9.9032
19/10/29 9.9057
19/10/28 9.9065
19/10/25 9.9028
19/10/24 9.8966
19/10/23 9.9009
日期 淨值
19/10/22 9.8944
19/10/21 9.8793
19/10/18 9.8783
19/10/17 9.8699
19/10/16 9.8495
19/10/15 9.8449
19/10/09 9.8394
19/10/08 9.8427
19/10/07 9.8529
19/10/04 9.8505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.02 0.02 -0.25

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 13.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網