晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.353 -0.0089 9.9695 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3530
22/08/05 9.3619
22/08/04 9.3585
22/08/03 9.3560
22/08/02 9.3611
22/07/29 9.3693
22/07/28 9.3410
22/07/27 9.3055
22/07/26 9.2938
22/07/25 9.2866
日期 淨值
22/07/22 9.2542
22/07/21 9.2259
22/07/20 9.1782
22/07/19 9.1571
22/07/18 9.1897
22/07/15 9.1762
22/07/14 9.1863
22/07/13 9.2424
22/07/12 9.2741
22/07/08 9.3646
日期 淨值
22/07/07 9.3786
22/07/06 9.4196
22/07/05 9.4468
22/07/01 9.4554
22/06/30 9.4423
22/06/29 9.4422
22/06/28 9.4707
22/06/27 9.4990
22/06/24 9.5046
22/06/23 9.5103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -2.90 -4.87 -7.82 -2.90 -4.87 -0.12

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.89億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網