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基金名稱：國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.2735 | 0.0146 | 9.9988 | 10.0041 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.2735 |
| 24/07/18 | 10.2589 |
| 24/07/11 | 10.2480 |
| 24/07/03 | 10.2087 |
| 24/07/02 | 10.2036 |
| 24/06/27 | 10.2078 |
| 24/06/26 | 10.2083 |
| 24/06/21 | 10.2037 |
| 24/06/20 | 10.2017 |
| 24/06/18 | 10.1959 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 10.1928 |
| 24/06/13 | 10.1937 |
| 24/06/12 | 10.1914 |
| 24/06/11 | 10.1846 |
| 24/06/06 | 10.1824 |
| 24/06/04 | 10.1751 |
| 24/06/03 | 10.1723 |
| 24/05/31 | 10.1622 |
| 24/05/30 | 10.1587 |
| 24/05/29 | 10.1540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/28 | 10.1582 |
| 24/05/24 | 10.1558 |
| 24/05/23 | 10.1547 |
| 24/05/21 | 10.1597 |
| 24/05/17 | 10.1558 |
| 24/05/16 | 10.1534 |
| 24/05/15 | 10.1470 |
| 24/05/14 | 10.1383 |
| 24/05/13 | 10.1344 |
| 24/05/09 | 10.1278 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.86 | 1.26 | 1.86 | 3.68 | 1.26 | 1.86 | 0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY121 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.86億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」