晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4842 0.0279 9.993 10.0415

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4842
21/10/14 10.4563
21/10/13 10.4436
21/10/12 10.4311
21/10/08 10.4829
21/10/07 10.5044
21/10/06 10.5102
21/10/05 10.5194
21/10/04 10.5362
21/10/01 10.5389
日期 淨值
21/09/30 10.5430
21/09/29 10.5447
21/09/28 10.5432
21/09/27 10.5591
21/09/24 10.5692
21/09/23 10.5801
21/09/22 10.5815
21/09/17 10.6100
21/09/16 10.6257
21/09/15 10.6337
日期 淨值
21/09/14 10.6301
21/09/13 10.6248
21/09/10 10.6200
21/09/09 10.6181
21/09/08 10.6157
21/09/07 10.6138
21/09/03 10.6078
21/09/02 10.6074
21/09/01 10.6031
21/08/31 10.5996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.95 -0.30 1.19 -0.95 -0.30 -1.41

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網