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基金名稱:

國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6373 0.0366 9.9994 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6373
20/07/02 9.6007
20/07/01 9.5845
20/06/30 9.5728
20/06/29 9.5695
20/06/24 9.5832
20/06/23 9.5851
20/06/22 9.5733
20/06/19 9.5801
20/06/18 9.5683
日期 淨值
20/06/17 9.5729
20/06/16 9.5598
20/06/15 9.5192
20/06/12 9.5270
20/06/11 9.5263
20/06/10 9.5844
20/06/09 9.5872
20/06/08 9.5949
20/06/05 9.5200
20/06/04 9.4273
日期 淨值
20/06/03 9.3923
20/06/02 9.3105
20/06/01 9.2559
20/05/29 9.2338
20/05/28 9.2370
20/05/27 9.2342
20/05/26 9.2297
20/05/22 9.1822
20/05/21 9.1966
20/05/20 9.1551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 8.40 2.27 -8.22 8.40 2.27 1.23

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY121
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 12.26億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網