基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.5896 | 0.002 | 9.997 | 10.0041 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.5896 |
25/02/10 | 10.5876 |
25/02/07 | 10.5815 |
25/02/06 | 10.5810 |
25/02/05 | 10.5791 |
25/02/03 | 10.5764 |
25/01/24 | 10.5660 |
25/01/23 | 10.5632 |
25/01/22 | 10.5615 |
25/01/21 | 10.5595 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 10.5531 |
25/01/16 | 10.5523 |
25/01/15 | 10.5477 |
25/01/14 | 10.5393 |
25/01/13 | 10.5373 |
25/01/10 | 10.5361 |
25/01/09 | 10.5396 |
25/01/08 | 10.5333 |
25/01/07 | 10.5305 |
25/01/06 | 10.5284 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.5221 |
25/01/02 | 10.5191 |
24/12/31 | 10.5148 |
24/12/30 | 10.5136 |
24/12/27 | 10.5084 |
24/12/24 | 10.5043 |
24/12/23 | 10.5041 |
24/12/20 | 10.5006 |
24/12/19 | 10.4976 |
24/12/18 | 10.5001 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.51 | 0.87 | 1.53 | 3.08 | 0.87 | 1.53 | 0.51 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY121 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.4億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」