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基金名稱：富邦台灣心基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 46.96 | 0.05 | 56.2 | 39.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 46.9600 |
| 22/05/19 | 46.9100 |
| 22/05/18 | 47.0500 |
| 22/05/17 | 46.6600 |
| 22/05/16 | 45.9300 |
| 22/05/13 | 45.7600 |
| 22/05/12 | 44.5100 |
| 22/05/11 | 45.5300 |
| 22/05/10 | 45.5900 |
| 22/05/09 | 44.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 45.7700 |
| 22/05/05 | 47.3200 |
| 22/05/04 | 46.4700 |
| 22/05/03 | 46.3600 |
| 22/04/29 | 45.9400 |
| 22/04/28 | 45.1900 |
| 22/04/27 | 45.1900 |
| 22/04/26 | 45.0700 |
| 22/04/25 | 45.3900 |
| 22/04/22 | 47.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 48.8900 |
| 22/04/20 | 48.7500 |
| 22/04/19 | 48.3200 |
| 22/04/18 | 47.8400 |
| 22/04/15 | 47.7400 |
| 22/04/14 | 49.4800 |
| 22/04/13 | 49.5000 |
| 22/04/12 | 48.7500 |
| 22/04/11 | 48.7700 |
| 22/04/08 | 50.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.56 | -7.63 | -9.73 | -1.22 | -7.63 | -9.73 | -3.67 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/12/07 | 基金代碼 | ACCT01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.14億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」