基金名稱：
富邦台灣心基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 26.36 | -0.12 | 27.33 | 18.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 26.3600 |
| 20/05/27 | 26.4800 |
| 20/05/26 | 26.5900 |
| 20/05/25 | 26.3000 |
| 20/05/22 | 25.9500 |
| 20/05/21 | 26.4100 |
| 20/05/20 | 25.7600 |
| 20/05/19 | 25.4600 |
| 20/05/18 | 25.2100 |
| 20/05/15 | 25.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 25.1300 |
| 20/05/13 | 25.6000 |
| 20/05/12 | 25.4200 |
| 20/05/11 | 25.7200 |
| 20/05/08 | 25.5000 |
| 20/05/07 | 25.4100 |
| 20/05/06 | 25.0100 |
| 20/05/05 | 24.9700 |
| 20/05/04 | 24.8800 |
| 20/04/30 | 25.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 24.9100 |
| 20/04/28 | 24.5400 |
| 20/04/27 | 24.2700 |
| 20/04/24 | 23.8100 |
| 20/04/23 | 23.6700 |
| 20/04/22 | 23.5500 |
| 20/04/21 | 23.2300 |
| 20/04/20 | 23.7300 |
| 20/04/17 | 23.6400 |
| 20/04/16 | 23.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.26 | 12.05 | 5.87 | 11.92 | 12.05 | 5.87 | 7.42 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/12/07 | 基金代碼 | ACCT01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.11億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 蘇育賢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」