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基金名稱:

富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.36 -0.12 27.33 18.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.3600
20/05/27 26.4800
20/05/26 26.5900
20/05/25 26.3000
20/05/22 25.9500
20/05/21 26.4100
20/05/20 25.7600
20/05/19 25.4600
20/05/18 25.2100
20/05/15 25.6400
日期 淨值
20/05/14 25.1300
20/05/13 25.6000
20/05/12 25.4200
20/05/11 25.7200
20/05/08 25.5000
20/05/07 25.4100
20/05/06 25.0100
20/05/05 24.9700
20/05/04 24.8800
20/04/30 25.2600
日期 淨值
20/04/29 24.9100
20/04/28 24.5400
20/04/27 24.2700
20/04/24 23.8100
20/04/23 23.6700
20/04/22 23.5500
20/04/21 23.2300
20/04/20 23.7300
20/04/17 23.6400
20/04/16 23.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 12.05 5.87 11.92 12.05 5.87 7.42

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 蘇育賢
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網