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基金名稱:

富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.95 -0.1 24.77 18.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.9500
19/03/21 22.0500
19/03/20 21.8100
19/03/19 21.5900
19/03/18 21.5700
19/03/15 21.2500
19/03/14 20.9800
19/03/13 20.9100
19/03/12 20.7400
19/03/11 20.5100
日期 淨值
19/03/08 20.5000
19/03/07 20.4900
19/03/06 20.7000
19/03/05 20.6700
19/03/04 20.7800
19/02/27 20.6500
19/02/26 20.5900
19/02/25 20.8200
19/02/22 20.6800
19/02/21 20.7400
日期 淨值
19/02/20 20.7600
19/02/19 20.5300
19/02/18 20.3500
19/02/15 20.0900
19/02/14 20.2200
19/02/13 20.1600
19/02/12 20.1700
19/02/11 19.9700
19/01/30 19.5700
19/01/29 19.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.61 12.04 11.11 3.43 12.04 11.11 6.14

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.77億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳富立
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網