晴時多雲

基金名稱:富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 61.99 -0.89 62.88 41.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 61.9900
24/02/26 62.8800
24/02/23 62.4400
24/02/21 61.1000
24/02/20 61.7000
24/02/19 61.3000
24/02/16 62.1500
24/02/15 62.8700
24/02/05 60.3100
24/02/02 60.3100
日期 淨值
24/02/01 58.8900
24/01/31 58.5100
24/01/30 58.6400
24/01/29 57.1000
24/01/26 56.2300
24/01/25 56.2400
24/01/24 56.3700
24/01/23 56.9100
24/01/22 56.8300
24/01/19 54.8600
日期 淨值
24/01/17 53.8900
24/01/15 53.9000
24/01/12 54.1300
24/01/11 53.9300
24/01/10 52.4800
24/01/09 52.3000
24/01/05 52.0700
24/01/04 51.8200
24/01/03 52.2800
24/01/02 52.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.24 16.61 19.23 27.02 16.61 19.23 10.24

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝育霖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網