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基金名稱：富邦台灣心基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 67.98 | -0.07 | 70.98 | 47.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 67.9800 |
| 24/07/19 | 68.0500 |
| 24/07/18 | 68.7000 |
| 24/07/12 | 70.3000 |
| 24/07/05 | 70.9800 |
| 24/07/02 | 69.8400 |
| 24/06/28 | 70.0300 |
| 24/06/27 | 69.0500 |
| 24/06/26 | 69.4200 |
| 24/06/21 | 69.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 70.7200 |
| 24/06/19 | 69.3900 |
| 24/06/18 | 68.5600 |
| 24/06/17 | 68.4000 |
| 24/06/14 | 68.8200 |
| 24/06/13 | 67.3200 |
| 24/06/12 | 65.9100 |
| 24/06/11 | 65.3300 |
| 24/06/07 | 64.8900 |
| 24/06/06 | 64.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 65.1600 |
| 24/06/03 | 65.9100 |
| 24/05/31 | 65.5300 |
| 24/05/30 | 66.4500 |
| 24/05/29 | 67.7200 |
| 24/05/28 | 67.7100 |
| 24/05/27 | 66.9100 |
| 24/05/24 | 65.6600 |
| 24/05/23 | 64.8500 |
| 24/05/22 | 64.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.59 | 5.59 | 8.59 | 20.07 | 5.59 | 8.59 | -2.52 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/12/07 | 基金代碼 | ACCT01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.69億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」