晴時多雲

基金名稱:富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 46.96 0.05 56.2 39.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 46.9600
22/05/19 46.9100
22/05/18 47.0500
22/05/17 46.6600
22/05/16 45.9300
22/05/13 45.7600
22/05/12 44.5100
22/05/11 45.5300
22/05/10 45.5900
22/05/09 44.9500
日期 淨值
22/05/06 45.7700
22/05/05 47.3200
22/05/04 46.4700
22/05/03 46.3600
22/04/29 45.9400
22/04/28 45.1900
22/04/27 45.1900
22/04/26 45.0700
22/04/25 45.3900
22/04/22 47.3300
日期 淨值
22/04/21 48.8900
22/04/20 48.7500
22/04/19 48.3200
22/04/18 47.8400
22/04/15 47.7400
22/04/14 49.4800
22/04/13 49.5000
22/04/12 48.7500
22/04/11 48.7700
22/04/08 50.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.56 -7.63 -9.73 -1.22 -7.63 -9.73 -3.67

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網