基金名稱：
富邦台灣心基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 24.33 | 0.53 | 24.33 | 18.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 24.3300 |
| 19/10/09 | 23.8000 |
| 19/10/08 | 23.9300 |
| 19/10/07 | 24.0500 |
| 19/10/04 | 23.7600 |
| 19/10/03 | 23.6000 |
| 19/10/02 | 23.5100 |
| 19/10/01 | 23.2200 |
| 19/09/27 | 22.9500 |
| 19/09/26 | 23.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 23.4800 |
| 19/09/24 | 23.6800 |
| 19/09/23 | 23.8500 |
| 19/09/20 | 23.7500 |
| 19/09/19 | 23.6100 |
| 19/09/18 | 23.5600 |
| 19/09/17 | 23.3500 |
| 19/09/16 | 23.2800 |
| 19/09/12 | 23.2600 |
| 19/09/11 | 22.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 22.8600 |
| 19/09/09 | 23.0000 |
| 19/09/06 | 23.1800 |
| 19/09/05 | 23.3400 |
| 19/09/04 | 23.1800 |
| 19/09/03 | 22.8800 |
| 19/09/02 | 23.0900 |
| 19/08/30 | 22.9100 |
| 19/08/29 | 22.9400 |
| 19/08/28 | 22.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.53 | 7.85 | 11.15 | 17.53 | 7.85 | 11.15 | 4.60 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/12/07 | 基金代碼 | ACCT01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.92億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳富立 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」