晴時多雲

基金名稱:富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 44.46 1.38 48.4 29.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 44.4600
21/10/14 43.0800
21/10/13 42.9900
21/10/12 44.4000
21/10/08 44.8700
21/10/07 44.5100
21/10/06 42.6900
21/10/05 43.3200
21/10/04 42.2900
21/10/01 43.4100
日期 淨值
21/09/30 44.7400
21/09/29 43.9900
21/09/28 45.9300
21/09/27 46.4900
21/09/24 46.8900
21/09/23 46.3800
21/09/22 45.3600
21/09/17 46.2700
21/09/16 45.4700
21/09/15 45.5500
日期 淨值
21/09/14 45.8700
21/09/13 45.5700
21/09/10 46.2700
21/09/09 45.1100
21/09/08 44.2300
21/09/07 45.2300
21/09/06 46.2200
21/09/03 46.3300
21/09/02 45.6400
21/09/01 46.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 -2.67 2.50 14.41 -2.67 2.50 -2.39

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇育賢
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網