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基金名稱:

富邦台灣心基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 24.33 0.53 24.33 18.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 24.3300
19/10/09 23.8000
19/10/08 23.9300
19/10/07 24.0500
19/10/04 23.7600
19/10/03 23.6000
19/10/02 23.5100
19/10/01 23.2200
19/09/27 22.9500
19/09/26 23.4400
日期 淨值
19/09/25 23.4800
19/09/24 23.6800
19/09/23 23.8500
19/09/20 23.7500
19/09/19 23.6100
19/09/18 23.5600
19/09/17 23.3500
19/09/16 23.2800
19/09/12 23.2600
19/09/11 22.9300
日期 淨值
19/09/10 22.8600
19/09/09 23.0000
19/09/06 23.1800
19/09/05 23.3400
19/09/04 23.1800
19/09/03 22.8800
19/09/02 23.0900
19/08/30 22.9100
19/08/29 22.9400
19/08/28 22.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.53 7.85 11.15 17.53 7.85 11.15 4.60

基本資料

成立日期 1999/12/07 基金代碼 ACCT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.92億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳富立
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網