基金名稱：
富邦台灣心基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.95 | -0.1 | 24.77 | 18.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.9500 |
| 19/03/21 | 22.0500 |
| 19/03/20 | 21.8100 |
| 19/03/19 | 21.5900 |
| 19/03/18 | 21.5700 |
| 19/03/15 | 21.2500 |
| 19/03/14 | 20.9800 |
| 19/03/13 | 20.9100 |
| 19/03/12 | 20.7400 |
| 19/03/11 | 20.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 20.5000 |
| 19/03/07 | 20.4900 |
| 19/03/06 | 20.7000 |
| 19/03/05 | 20.6700 |
| 19/03/04 | 20.7800 |
| 19/02/27 | 20.6500 |
| 19/02/26 | 20.5900 |
| 19/02/25 | 20.8200 |
| 19/02/22 | 20.6800 |
| 19/02/21 | 20.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 20.7600 |
| 19/02/19 | 20.5300 |
| 19/02/18 | 20.3500 |
| 19/02/15 | 20.0900 |
| 19/02/14 | 20.2200 |
| 19/02/13 | 20.1600 |
| 19/02/12 | 20.1700 |
| 19/02/11 | 19.9700 |
| 19/01/30 | 19.5700 |
| 19/01/29 | 19.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.61 | 12.04 | 11.11 | 3.43 | 12.04 | 11.11 | 6.14 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/12/07 | 基金代碼 | ACCT01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.77億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳富立 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」