晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6545 0.0127 9.9974 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6545
22/08/11 8.6418
22/08/10 8.6196
22/08/09 8.6188
22/08/08 8.6706
22/08/05 8.6661
22/08/04 8.6777
22/08/03 8.6774
22/08/02 8.6681
22/08/01 8.6959
日期 淨值
22/07/29 8.6917
22/07/28 8.6668
22/07/27 8.6323
22/07/26 8.6126
22/07/25 8.6112
22/07/22 8.5870
22/07/21 8.5677
22/07/20 8.5344
22/07/19 8.5171
22/07/18 8.5515
日期 淨值
22/07/15 8.5528
22/07/14 8.5617
22/07/13 8.5758
22/07/12 8.5932
22/07/11 8.6335
22/07/08 8.6561
22/07/07 8.6623
22/07/06 8.6744
22/07/05 8.7160
22/07/01 8.7295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -1.88 -3.68 -6.66 -1.88 -3.68 0.71

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS98
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網