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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.8828 0.0616 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.8828
20/05/20 8.8212
20/05/19 8.7681
20/05/18 8.7040
20/05/15 8.6820
20/05/14 8.6528
20/05/13 8.6786
20/05/12 8.6771
20/05/11 8.6269
20/05/08 8.6030
日期 淨值
20/05/07 8.5482
20/05/06 8.5591
20/05/05 8.5387
20/05/04 8.5201
20/04/30 8.5481
20/04/29 8.4884
20/04/28 8.4665
20/04/27 8.4560
20/04/24 8.5092
20/04/23 8.5108
日期 淨值
20/04/22 8.5273
20/04/21 8.5380
20/04/20 8.5692
20/04/17 8.5688
20/04/16 8.5453
20/04/15 8.5377
20/04/14 8.5036
20/04/13 8.4416
20/04/09 8.3551
20/04/08 8.2715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 0.02 0.02 4.04

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS98
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網