晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9364 -0.0037 9.9982 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9364
21/10/25 9.9401
21/10/22 9.9403
21/10/21 9.9446
21/10/20 9.9595
21/10/19 9.9527
21/10/18 9.9515
21/10/15 9.9129
21/10/14 9.8943
21/10/13 9.8825
日期 淨值
21/10/12 9.8822
21/10/08 9.9204
21/10/07 9.9404
21/10/06 9.9588
21/10/05 9.9719
21/10/04 9.9974
21/10/01 10.0054
21/09/30 10.0024
21/09/29 10.0033
21/09/28 10.0044
日期 淨值
21/09/27 10.0139
21/09/24 10.0212
21/09/23 10.0305
21/09/22 10.0294
21/09/17 10.0533
21/09/16 10.0685
21/09/15 10.0914
21/09/14 10.0954
21/09/13 10.0917
21/09/10 10.0838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.69 0.14 1.44 -0.69 0.14 -0.85

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS98
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網