晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.4039 0.0078 8.5934 8.2304

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.4039
24/06/12 8.3961
24/06/11 8.3906
24/06/07 8.3855
24/06/06 8.3924
24/06/05 8.3909
24/06/03 8.3864
24/05/31 8.3809
24/05/30 8.3741
24/05/29 8.3712
日期 淨值
24/05/28 8.3743
24/05/24 8.3760
24/05/23 8.3750
24/05/22 8.3801
24/05/21 8.3814
24/05/20 8.3785
24/05/16 8.3796
24/05/14 8.3694
24/05/13 8.3637
24/05/10 8.3614
日期 淨值
24/05/09 8.3620
24/05/07 8.3509
24/05/06 8.3459
24/05/03 8.3447
24/05/02 8.3364
24/04/30 8.3262
24/04/29 8.3301
24/04/26 8.3256
24/04/25 8.3192
24/04/24 8.3218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.95 1.48 2.88 0.95 1.48 0.48

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS98
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網