晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2741 0.003 8.5934 8.2304

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2741
24/02/22 8.2711
24/02/20 8.2692
24/02/16 8.2624
24/02/15 8.2672
24/02/07 8.2684
24/02/06 8.2662
24/02/05 8.2607
24/02/02 8.2656
24/02/01 8.2742
日期 淨值
24/01/31 8.2731
24/01/30 8.2635
24/01/29 8.2664
24/01/26 8.2605
24/01/25 8.2591
24/01/24 8.2473
24/01/23 8.2421
24/01/22 8.2418
24/01/19 8.2415
24/01/18 8.2442
日期 淨值
24/01/16 8.2522
24/01/12 8.2561
24/01/11 8.2497
24/01/10 8.2400
24/01/09 8.2365
24/01/08 8.2307
24/01/04 8.2304
24/01/03 8.2363
24/01/02 8.2387
23/12/29 8.5858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.92 2.05 2.23 0.92 2.05 0.39

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS98
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網