晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.8142 0.0018 8.8142 8.3414

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.8142
24/06/13 8.8124
24/06/12 8.8012
24/06/11 8.7970
24/06/07 8.7872
24/06/06 8.7959
24/06/05 8.7960
24/06/03 8.7893
24/05/31 8.7826
24/05/30 8.7811
日期 淨值
24/05/29 8.7777
24/05/28 8.7775
24/05/24 8.7786
24/05/23 8.7768
24/05/22 8.7811
24/05/21 8.7818
24/05/20 8.7769
24/05/16 8.7760
24/05/14 8.7691
24/05/13 8.7650
日期 淨值
24/05/10 8.7621
24/05/09 8.7663
24/05/07 8.7587
24/05/06 8.7520
24/05/03 8.7489
24/05/02 8.7456
24/04/30 8.7329
24/04/29 8.7333
24/04/26 8.7286
24/04/25 8.7258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 0.80 1.29 3.05 0.80 1.29 0.51

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網