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基金名稱:

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9308 -0.1522 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9308
20/05/27 9.0830
20/05/26 8.9333
20/05/22 8.9452
20/05/21 8.9711
20/05/20 8.8784
20/05/19 8.8235
20/05/18 8.7076
20/05/15 8.7591
20/05/14 8.6875
日期 淨值
20/05/13 8.7820
20/05/12 8.7290
20/05/11 8.6808
20/05/08 8.6298
20/05/07 8.6029
20/05/06 8.6476
20/05/05 8.5930
20/05/04 8.5668
20/04/30 8.6193
20/04/29 8.5378
日期 淨值
20/04/28 8.5462
20/04/27 8.5517
20/04/24 8.5714
20/04/23 8.5194
20/04/22 8.5754
20/04/21 8.5638
20/04/20 8.5905
20/04/17 8.6076
20/04/16 8.6108
20/04/15 8.5495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 1.14 1.14 4.50

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網