晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7134 -0.0125 9.9081 9.4467

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7134
21/10/20 9.7259
21/10/19 9.7287
21/10/18 9.7267
21/10/15 9.7061
21/10/14 9.6955
21/10/13 9.6835
21/10/12 9.6803
21/10/08 9.7196
21/10/07 9.7324
日期 淨值
21/10/06 9.7419
21/10/05 9.7604
21/10/04 9.7858
21/10/01 9.7949
21/09/30 9.7972
21/09/29 9.7900
21/09/28 9.7916
21/09/27 9.8049
21/09/24 9.8187
21/09/23 9.8349
日期 淨值
21/09/22 9.8327
21/09/17 9.8682
21/09/16 9.8813
21/09/15 9.9026
21/09/14 9.9081
21/09/13 9.9046
21/09/10 9.8970
21/09/09 9.8985
21/09/08 9.8919
21/09/07 9.8840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -1.09 -0.41 0.13 -1.09 -0.41 -1.57

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網