晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.6966 -0.0036 8.7066 8.3414

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.6966
24/02/20 8.7002
24/02/16 8.6956
24/02/15 8.6998
24/02/07 8.6962
24/02/06 8.6976
24/02/05 8.6907
24/02/02 8.6932
24/02/01 8.7066
24/01/31 8.7016
日期 淨值
24/01/30 8.6908
24/01/29 8.6885
24/01/26 8.6830
24/01/25 8.6797
24/01/24 8.6742
24/01/23 8.6694
24/01/22 8.6699
24/01/19 8.6667
24/01/18 8.6588
24/01/16 8.6713
日期 淨值
24/01/12 8.6685
24/01/11 8.6594
24/01/10 8.6468
24/01/09 8.6436
24/01/08 8.6370
24/01/04 8.6389
24/01/03 8.6448
24/01/02 8.6446
23/12/29 8.6479
23/12/28 8.6428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.04 2.38 2.98 1.04 2.38 0.31

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網