晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.241 0.0268 9.9081 7.9757

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.2410
22/08/15 8.2142
22/08/12 8.2039
22/08/11 8.1879
22/08/10 8.1748
22/08/09 8.1680
22/08/08 8.1725
22/08/05 8.1458
22/08/04 8.1590
22/08/03 8.1670
日期 淨值
22/08/02 8.1517
22/08/01 8.1594
22/07/29 8.1386
22/07/28 8.0986
22/07/27 8.0692
22/07/26 8.0548
22/07/25 8.0541
22/07/22 8.0399
22/07/21 8.0242
22/07/20 7.9919
日期 淨值
22/07/19 7.9757
22/07/18 8.0014
22/07/15 8.0055
22/07/14 8.0105
22/07/13 8.0263
22/07/12 8.0396
22/07/11 8.0706
22/07/08 8.0760
22/07/07 8.0841
22/07/06 8.0988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 0.32 -2.98 -8.89 0.32 -2.98 2.94

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網