晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.1129 0.0043 9.1129 8.6956

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.1129
25/02/12 9.1086
25/02/11 9.1088
25/02/10 9.1083
25/02/07 9.1018
25/02/06 9.1032
25/02/05 9.1008
25/02/04 9.0992
25/02/03 9.0976
25/01/24 9.0759
日期 淨值
25/01/23 9.0763
25/01/22 9.0748
25/01/21 9.0763
25/01/17 9.0702
25/01/16 9.0675
25/01/15 9.0637
25/01/14 9.0578
25/01/13 9.0552
25/01/10 9.0525
25/01/08 9.0523
日期 淨值
25/01/07 9.0497
25/01/06 9.0506
25/01/03 9.0460
25/01/02 9.0324
24/12/31 9.0289
24/12/30 9.0280
24/12/27 9.0238
24/12/26 9.0197
24/12/24 9.0201
24/12/23 9.0176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.96 1.43 2.70 0.96 1.43 0.64

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS94
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網