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基金名稱：景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 9.5467 | -0.0023 | 9.5642 | 9.3714 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 9.5467 |
| 26/01/09 | 9.5490 |
| 26/01/08 | 9.5578 |
| 26/01/07 | 9.5591 |
| 26/01/06 | 9.5588 |
| 26/01/05 | 9.5584 |
| 26/01/02 | 9.5593 |
| 25/12/31 | 9.5609 |
| 25/12/30 | 9.5611 |
| 25/12/29 | 9.5609 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 9.5621 |
| 25/12/24 | 9.5627 |
| 25/12/23 | 9.5628 |
| 25/12/22 | 9.5625 |
| 25/12/19 | 9.5629 |
| 25/12/18 | 9.5633 |
| 25/12/17 | 9.5637 |
| 25/12/16 | 9.5629 |
| 25/12/15 | 9.5622 |
| 25/12/12 | 9.5626 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 9.5622 |
| 25/12/10 | 9.5623 |
| 25/12/09 | 9.5627 |
| 25/12/08 | 9.5642 |
| 25/12/05 | 9.5638 |
| 25/12/04 | 9.5631 |
| 25/12/03 | 9.5622 |
| 25/12/02 | 9.5620 |
| 25/12/01 | 9.5623 |
| 25/11/28 | 9.5622 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.14 | 0.01 | 0.56 | -0.14 | 0.01 | -0.17 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCS92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.19億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」