晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.2402 0.0002 9.2408 8.7641

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.2402
24/06/18 9.2400
24/06/17 9.2333
24/06/14 9.2374
24/06/13 9.2408
24/06/12 9.2253
24/06/11 9.2191
24/06/07 9.2149
24/06/06 9.2237
24/06/05 9.2225
日期 淨值
24/06/03 9.2187
24/05/31 9.2120
24/05/30 9.2084
24/05/29 9.2091
24/05/28 9.2115
24/05/24 9.2103
24/05/23 9.2091
24/05/22 9.2143
24/05/21 9.2141
24/05/20 9.2113
日期 淨值
24/05/16 9.2123
24/05/14 9.1987
24/05/13 9.1928
24/05/10 9.1902
24/05/09 9.1915
24/05/07 9.1822
24/05/06 9.1762
24/05/03 9.1703
24/05/02 9.1628
24/04/30 9.1512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.76 1.14 2.72 0.76 1.14 0.31

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網