晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.7035 -0.0066 9.9939 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.7035
22/08/08 8.7101
22/08/05 8.6785
22/08/04 8.6959
22/08/03 8.6993
22/08/02 8.6794
22/08/01 8.6970
22/07/29 8.6697
22/07/28 8.6267
22/07/27 8.5933
日期 淨值
22/07/26 8.5782
22/07/25 8.5765
22/07/22 8.5592
22/07/21 8.5403
22/07/20 8.5087
22/07/19 8.4915
22/07/18 8.5140
22/07/15 8.5119
22/07/14 8.5147
22/07/13 8.5354
日期 淨值
22/07/12 8.5425
22/07/11 8.5803
22/07/08 8.5893
22/07/07 8.5997
22/07/06 8.6098
22/07/05 8.6400
22/07/01 8.6462
22/06/30 8.6425
22/06/29 8.6568
22/06/28 8.6875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -1.20 -3.84 -8.87 -1.20 -3.84 1.33

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網