晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 9.4244 0.0022 9.4244 9.1217

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 9.4244
25/02/10 9.4222
25/02/07 9.4184
25/02/06 9.4182
25/02/05 9.4156
25/02/04 9.4124
25/02/03 9.4062
25/01/24 9.4041
25/01/23 9.4046
25/01/22 9.4036
日期 淨值
25/01/21 9.4028
25/01/17 9.3877
25/01/16 9.3881
25/01/15 9.3845
25/01/14 9.3782
25/01/13 9.3737
25/01/10 9.3714
25/01/08 9.3673
25/01/07 9.3670
25/01/06 9.3660
日期 淨值
25/01/03 9.3632
25/01/02 9.3503
24/12/31 9.3437
24/12/30 9.3494
24/12/27 9.3462
24/12/26 9.3426
24/12/24 9.3431
24/12/23 9.3424
24/12/20 9.3395
24/12/19 9.3341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.74 0.93 1.77 0.74 0.93 0.57

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.2億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網