晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.1468 0.0233 9.9992 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.1468
21/10/15 10.1235
21/10/14 10.1107
21/10/13 10.0931
21/10/12 10.0922
21/10/08 10.1267
21/10/07 10.1411
21/10/06 10.1477
21/10/05 10.1664
21/10/04 10.1922
日期 淨值
21/10/01 10.1973
21/09/30 10.1983
21/09/29 10.1955
21/09/28 10.1949
21/09/27 10.2055
21/09/24 10.2151
21/09/23 10.2295
21/09/22 10.2252
21/09/17 10.2619
21/09/16 10.2747
日期 淨值
21/09/15 10.2961
21/09/14 10.3031
21/09/13 10.3002
21/09/10 10.2937
21/09/09 10.2946
21/09/08 10.2889
21/09/07 10.2814
21/09/03 10.2725
21/09/02 10.2874
21/09/01 10.2841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 -0.31 0.48 1.52 -0.31 0.48 -1.12

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網