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基金名稱:

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.2229 0.0807 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.2229
20/06/02 9.1422
20/06/01 9.0992
20/05/29 9.0939
20/05/28 9.0750
20/05/27 9.0916
20/05/26 9.0581
20/05/22 9.0146
20/05/21 9.0531
20/05/20 8.9713
日期 淨值
20/05/19 8.9057
20/05/18 8.8203
20/05/15 8.7963
20/05/14 8.7647
20/05/13 8.7955
20/05/12 8.7864
20/05/11 8.7478
20/05/08 8.7224
20/05/07 8.6904
20/05/06 8.6947
日期 淨值
20/05/05 8.6654
20/05/04 8.6615
20/04/30 8.6887
20/04/29 8.6316
20/04/28 8.6165
20/04/27 8.6141
20/04/24 8.6326
20/04/23 8.6200
20/04/22 8.6041
20/04/21 8.6226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 3.18 3.18 6.15

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網