基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 9.4244 | 0.0022 | 9.4244 | 9.1217 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 9.4244 |
25/02/10 | 9.4222 |
25/02/07 | 9.4184 |
25/02/06 | 9.4182 |
25/02/05 | 9.4156 |
25/02/04 | 9.4124 |
25/02/03 | 9.4062 |
25/01/24 | 9.4041 |
25/01/23 | 9.4046 |
25/01/22 | 9.4036 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 9.4028 |
25/01/17 | 9.3877 |
25/01/16 | 9.3881 |
25/01/15 | 9.3845 |
25/01/14 | 9.3782 |
25/01/13 | 9.3737 |
25/01/10 | 9.3714 |
25/01/08 | 9.3673 |
25/01/07 | 9.3670 |
25/01/06 | 9.3660 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.3632 |
25/01/02 | 9.3503 |
24/12/31 | 9.3437 |
24/12/30 | 9.3494 |
24/12/27 | 9.3462 |
24/12/26 | 9.3426 |
24/12/24 | 9.3431 |
24/12/23 | 9.3424 |
24/12/20 | 9.3395 |
24/12/19 | 9.3341 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.57 | 0.74 | 0.93 | 1.77 | 0.74 | 0.93 | 0.57 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCS92 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.2億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」