晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1328 0.0037 9.1409 8.7641

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1328
24/02/22 9.1291
24/02/20 9.1260
24/02/16 9.1217
24/02/15 9.1253
24/02/07 9.1275
24/02/06 9.1259
24/02/05 9.1203
24/02/02 9.1300
24/02/01 9.1409
日期 淨值
24/01/31 9.1375
24/01/30 9.1277
24/01/29 9.1265
24/01/26 9.1237
24/01/25 9.1241
24/01/24 9.1186
24/01/23 9.1109
24/01/22 9.1017
24/01/19 9.0997
24/01/18 9.0970
日期 淨值
24/01/16 9.1022
24/01/12 9.1081
24/01/11 9.1004
24/01/10 9.0881
24/01/09 9.0845
24/01/08 9.0764
24/01/04 9.0810
24/01/03 9.0885
24/01/02 9.0955
23/12/29 9.0973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.90 2.23 2.43 0.90 2.23 0.24

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS92
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網