基金名稱：
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.5948 | 0.0059 | 9.9952 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.5948 |
| 20/06/03 | 9.5889 |
| 20/06/02 | 9.5032 |
| 20/06/01 | 9.4627 |
| 20/05/29 | 9.4499 |
| 20/05/28 | 9.4141 |
| 20/05/27 | 9.4131 |
| 20/05/26 | 9.3576 |
| 20/05/22 | 9.3073 |
| 20/05/21 | 9.3285 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.2674 |
| 20/05/19 | 9.2131 |
| 20/05/18 | 9.1502 |
| 20/05/15 | 9.1320 |
| 20/05/14 | 9.1076 |
| 20/05/13 | 9.1182 |
| 20/05/12 | 9.1214 |
| 20/05/11 | 9.0770 |
| 20/05/08 | 9.0713 |
| 20/05/07 | 9.0318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.0374 |
| 20/05/05 | 9.0094 |
| 20/05/04 | 9.0023 |
| 20/04/30 | 9.0206 |
| 20/04/29 | 8.9612 |
| 20/04/28 | 8.9451 |
| 20/04/27 | 8.9559 |
| 20/04/24 | 8.9507 |
| 20/04/23 | 8.9323 |
| 20/04/22 | 8.9308 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.32 | 3.43 | -0.97 | 3.43 | -0.97 | 6.58 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS89 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 2.81億元(台幣)(2020/04/30) | |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」