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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0249 -0.0136 9.9952 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0249
19/11/12 10.0385
19/11/11 10.0281
19/11/08 10.0381
19/11/07 10.0128
19/11/06 10.0630
19/11/05 10.0450
19/11/04 10.0421
19/11/01 10.0440
19/10/31 10.0430
日期 淨值
19/10/30 10.0444
19/10/29 10.0430
19/10/28 10.0328
19/10/25 10.0123
19/10/24 10.0237
19/10/23 10.0029
19/10/22 10.0127
19/10/21 10.0109
19/10/18 10.0049
19/10/17 10.0149
日期 淨值
19/10/16 9.9915
19/10/15 10.0086
19/10/14 9.9952
19/10/09 10.0163
19/10/08 10.0216
19/10/07 10.0097
19/10/04 10.0040
19/10/03 10.0088
19/10/02 10.0072
19/10/01 10.0152

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.09

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網