晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.2681 0.0016 9.9963 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.2681
25/02/13 10.2665
25/02/12 10.2637
25/02/11 10.2654
25/02/10 10.2612
25/02/07 10.2587
25/02/06 10.2576
25/02/05 10.2546
25/02/04 10.2524
25/02/03 10.2483
日期 淨值
25/01/24 10.2479
25/01/23 10.2499
25/01/22 10.2465
25/01/21 10.2445
25/01/17 10.2297
25/01/16 10.2319
25/01/15 10.2289
25/01/14 10.2241
25/01/13 10.2201
25/01/10 10.2164
日期 淨值
25/01/08 10.2121
25/01/07 10.2083
25/01/06 10.2074
25/01/03 10.2061
25/01/02 10.2061
24/12/31 10.1996
24/12/30 10.2062
24/12/27 10.2038
24/12/26 10.2006
24/12/24 10.1988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.67 0.88 1.72 0.67 0.88 0.43

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.04億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網