基金名稱：
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.0249 | -0.0136 | 9.9952 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.0249 |
| 19/11/12 | 10.0385 |
| 19/11/11 | 10.0281 |
| 19/11/08 | 10.0381 |
| 19/11/07 | 10.0128 |
| 19/11/06 | 10.0630 |
| 19/11/05 | 10.0450 |
| 19/11/04 | 10.0421 |
| 19/11/01 | 10.0440 |
| 19/10/31 | 10.0430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.0444 |
| 19/10/29 | 10.0430 |
| 19/10/28 | 10.0328 |
| 19/10/25 | 10.0123 |
| 19/10/24 | 10.0237 |
| 19/10/23 | 10.0029 |
| 19/10/22 | 10.0127 |
| 19/10/21 | 10.0109 |
| 19/10/18 | 10.0049 |
| 19/10/17 | 10.0149 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 9.9915 |
| 19/10/15 | 10.0086 |
| 19/10/14 | 9.9952 |
| 19/10/09 | 10.0163 |
| 19/10/08 | 10.0216 |
| 19/10/07 | 10.0097 |
| 19/10/04 | 10.0040 |
| 19/10/03 | 10.0088 |
| 19/10/02 | 10.0072 |
| 19/10/01 | 10.0152 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 0.09 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS89 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.22億元(台幣)(2019/10/31) | |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」