晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.4662 -0.0039 9.9101 10.1825

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.4662
22/08/08 9.4701
22/08/05 9.4467
22/08/04 9.4593
22/08/03 9.4591
22/08/02 9.4427
22/08/01 9.4718
22/07/29 9.4524
22/07/28 9.4290
22/07/27 9.3967
日期 淨值
22/07/26 9.3813
22/07/25 9.3731
22/07/22 9.3602
22/07/21 9.3443
22/07/20 9.3118
22/07/19 9.2880
22/07/18 9.3185
22/07/15 9.3194
22/07/14 9.3259
22/07/13 9.3351
日期 淨值
22/07/12 9.3417
22/07/11 9.3732
22/07/08 9.3765
22/07/07 9.3821
22/07/06 9.3873
22/07/05 9.4161
22/07/01 9.4350
22/06/30 9.4248
22/06/29 9.4414
22/06/28 9.4626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 -1.31 -3.51 -7.57 -1.31 -3.51 0.96

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網