晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9615 0 9.9615 9.5891

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9615
24/02/22 9.9615
24/02/20 9.9601
24/02/16 9.9544
24/02/15 9.9572
24/02/07 9.9494
24/02/06 9.9450
24/02/05 9.9395
24/02/02 9.9452
24/02/01 9.9558
日期 淨值
24/01/31 9.9509
24/01/30 9.9410
24/01/29 9.9402
24/01/26 9.9296
24/01/25 9.9307
24/01/24 9.9179
24/01/23 9.9127
24/01/22 9.9133
24/01/19 9.9127
24/01/18 9.9130
日期 淨值
24/01/16 9.9156
24/01/12 9.9152
24/01/11 9.9015
24/01/10 9.8922
24/01/09 9.8873
24/01/08 9.8775
24/01/04 9.8773
24/01/03 9.8836
24/01/02 9.8847
23/12/29 9.8826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.24 2.34 2.59 1.24 2.34 0.49

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網