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基金名稱：景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.4662 | -0.0039 | 9.9101 | 10.1825 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.4662 |
| 22/08/08 | 9.4701 |
| 22/08/05 | 9.4467 |
| 22/08/04 | 9.4593 |
| 22/08/03 | 9.4591 |
| 22/08/02 | 9.4427 |
| 22/08/01 | 9.4718 |
| 22/07/29 | 9.4524 |
| 22/07/28 | 9.4290 |
| 22/07/27 | 9.3967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 9.3813 |
| 22/07/25 | 9.3731 |
| 22/07/22 | 9.3602 |
| 22/07/21 | 9.3443 |
| 22/07/20 | 9.3118 |
| 22/07/19 | 9.2880 |
| 22/07/18 | 9.3185 |
| 22/07/15 | 9.3194 |
| 22/07/14 | 9.3259 |
| 22/07/13 | 9.3351 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.3417 |
| 22/07/11 | 9.3732 |
| 22/07/08 | 9.3765 |
| 22/07/07 | 9.3821 |
| 22/07/06 | 9.3873 |
| 22/07/05 | 9.4161 |
| 22/07/01 | 9.4350 |
| 22/06/30 | 9.4248 |
| 22/06/29 | 9.4414 |
| 22/06/28 | 9.4626 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.68 | -1.31 | -3.51 | -7.57 | -1.31 | -3.51 | 0.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.01億元(台幣)(2022/06/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」