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基金名稱：景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 10.7452 | 0.0149 | 9.9974 | 10.0046 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 10.7452 |
| 21/10/15 | 10.7303 |
| 21/10/14 | 10.7288 |
| 21/10/13 | 10.7182 |
| 21/10/12 | 10.7142 |
| 21/10/08 | 10.7310 |
| 21/10/07 | 10.7396 |
| 21/10/06 | 10.7422 |
| 21/10/05 | 10.7536 |
| 21/10/04 | 10.7666 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 10.7639 |
| 21/09/30 | 10.7677 |
| 21/09/29 | 10.7639 |
| 21/09/28 | 10.7650 |
| 21/09/27 | 10.7793 |
| 21/09/24 | 10.7845 |
| 21/09/23 | 10.7936 |
| 21/09/22 | 10.7949 |
| 21/09/17 | 10.8193 |
| 21/09/16 | 10.8277 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 10.8322 |
| 21/09/14 | 10.8287 |
| 21/09/13 | 10.8245 |
| 21/09/10 | 10.8173 |
| 21/09/09 | 10.8144 |
| 21/09/08 | 10.8117 |
| 21/09/07 | 10.8099 |
| 21/09/03 | 10.7966 |
| 21/09/02 | 10.7991 |
| 21/09/01 | 10.7965 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | 0.44 | 1.47 | 2.81 | 0.44 | 1.47 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.4億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」