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基金名稱:

景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5948 0.0059 9.9952 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5948
20/06/03 9.5889
20/06/02 9.5032
20/06/01 9.4627
20/05/29 9.4499
20/05/28 9.4141
20/05/27 9.4131
20/05/26 9.3576
20/05/22 9.3073
20/05/21 9.3285
日期 淨值
20/05/20 9.2674
20/05/19 9.2131
20/05/18 9.1502
20/05/15 9.1320
20/05/14 9.1076
20/05/13 9.1182
20/05/12 9.1214
20/05/11 9.0770
20/05/08 9.0713
20/05/07 9.0318
日期 淨值
20/05/06 9.0374
20/05/05 9.0094
20/05/04 9.0023
20/04/30 9.0206
20/04/29 8.9612
20/04/28 8.9451
20/04/27 8.9559
20/04/24 8.9507
20/04/23 8.9323
20/04/22 8.9308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 3.43 -0.97 3.43 -0.97 6.58

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網