基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.2681 | 0.0016 | 9.9963 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.2681 |
25/02/13 | 10.2665 |
25/02/12 | 10.2637 |
25/02/11 | 10.2654 |
25/02/10 | 10.2612 |
25/02/07 | 10.2587 |
25/02/06 | 10.2576 |
25/02/05 | 10.2546 |
25/02/04 | 10.2524 |
25/02/03 | 10.2483 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.2479 |
25/01/23 | 10.2499 |
25/01/22 | 10.2465 |
25/01/21 | 10.2445 |
25/01/17 | 10.2297 |
25/01/16 | 10.2319 |
25/01/15 | 10.2289 |
25/01/14 | 10.2241 |
25/01/13 | 10.2201 |
25/01/10 | 10.2164 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.2121 |
25/01/07 | 10.2083 |
25/01/06 | 10.2074 |
25/01/03 | 10.2061 |
25/01/02 | 10.2061 |
24/12/31 | 10.1996 |
24/12/30 | 10.2062 |
24/12/27 | 10.2038 |
24/12/26 | 10.2006 |
24/12/24 | 10.1988 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.43 | 0.67 | 0.88 | 1.72 | 0.67 | 0.88 | 0.43 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS89 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 基金規模 | 3.04億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」