晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.0463 0.0009 9.9963 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.0463
24/06/18 10.0454
24/06/17 10.0410
24/06/14 10.0448
24/06/13 10.0467
24/06/12 10.0389
24/06/11 10.0326
24/06/07 10.0277
24/06/06 10.0350
24/06/05 10.0328
日期 淨值
24/06/03 10.0290
24/05/31 10.0207
24/05/30 10.0160
24/05/29 10.0177
24/05/28 10.0181
24/05/24 10.0153
24/05/23 10.0385
24/05/22 10.0420
24/05/21 10.0435
24/05/20 10.0405
日期 淨值
24/05/16 10.0412
24/05/14 10.0286
24/05/13 10.0214
24/05/10 10.0203
24/05/09 10.0206
24/05/07 10.0097
24/05/06 10.0038
24/05/03 10.0007
24/05/02 9.9915
24/04/30 9.9814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.45 0.90 2.41 0.45 0.90 0.06

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網