晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.7452 0.0149 9.9974 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.7452
21/10/15 10.7303
21/10/14 10.7288
21/10/13 10.7182
21/10/12 10.7142
21/10/08 10.7310
21/10/07 10.7396
21/10/06 10.7422
21/10/05 10.7536
21/10/04 10.7666
日期 淨值
21/10/01 10.7639
21/09/30 10.7677
21/09/29 10.7639
21/09/28 10.7650
21/09/27 10.7793
21/09/24 10.7845
21/09/23 10.7936
21/09/22 10.7949
21/09/17 10.8193
21/09/16 10.8277
日期 淨值
21/09/15 10.8322
21/09/14 10.8287
21/09/13 10.8245
21/09/10 10.8173
21/09/09 10.8144
21/09/08 10.8117
21/09/07 10.8099
21/09/03 10.7966
21/09/02 10.7991
21/09/01 10.7965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 0.44 1.47 2.81 0.44 1.47 -0.68

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS89
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網