晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.7732 -0.005 9.9998 10.0128

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.7732
22/08/08 8.7782
22/08/05 8.7497
22/08/04 8.7731
22/08/03 8.7756
22/08/02 8.7619
22/08/01 8.7855
22/07/29 8.7662
22/07/28 8.7380
22/07/27 8.7089
日期 淨值
22/07/26 8.6870
22/07/25 8.6819
22/07/22 8.6749
22/07/21 8.6526
22/07/20 8.6205
22/07/19 8.6065
22/07/18 8.6387
22/07/15 8.6382
22/07/14 8.6472
22/07/13 8.6517
日期 淨值
22/07/12 8.6476
22/07/11 8.6873
22/07/08 8.6971
22/07/07 8.7178
22/07/06 8.7185
22/07/05 8.7482
22/07/01 8.7623
22/06/30 8.7500
22/06/29 8.7645
22/06/28 8.7838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.04 -1.61 -3.83 -8.40 -1.61 -3.83 0.87

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網