晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5103 0.0211 10.6181 10.1313

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5103
21/10/15 10.4892
21/10/14 10.4784
21/10/13 10.4650
21/10/12 10.4595
21/10/08 10.4874
21/10/07 10.5069
21/10/06 10.5150
21/10/05 10.5270
21/10/04 10.5462
日期 淨值
21/10/01 10.5463
21/09/30 10.5481
21/09/29 10.5492
21/09/28 10.5526
21/09/27 10.5693
21/09/24 10.5709
21/09/23 10.5795
21/09/22 10.5777
21/09/17 10.5982
21/09/16 10.6091
日期 淨值
21/09/15 10.6163
21/09/14 10.6181
21/09/13 10.6152
21/09/10 10.6114
21/09/09 10.6111
21/09/08 10.6086
21/09/07 10.6046
21/09/03 10.5951
21/09/02 10.5939
21/09/01 10.5890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 -0.17 0.74 2.48 -0.17 0.74 -0.83

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網