晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.5067 0.0003 8.7841 8.3821

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.5067
24/06/18 8.5064
24/06/17 8.5031
24/06/14 8.5045
24/06/13 8.5072
24/06/12 8.4998
24/06/11 8.4937
24/06/07 8.4890
24/06/06 8.4950
24/06/05 8.4944
日期 淨值
24/06/03 8.4916
24/05/31 8.4857
24/05/30 8.4833
24/05/29 8.4837
24/05/28 8.4847
24/05/24 8.4851
24/05/23 8.4987
24/05/22 8.5037
24/05/21 8.5047
24/05/20 8.5014
日期 淨值
24/05/16 8.5041
24/05/14 8.4948
24/05/13 8.4896
24/05/10 8.4881
24/05/09 8.4884
24/05/07 8.4806
24/05/06 8.4772
24/05/03 8.4739
24/05/02 8.4640
24/04/30 8.4538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.42 0.79 1.96 0.42 0.79 0.06

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網