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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0666 0.0091 10.0889 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0666
19/11/19 10.0575
19/11/18 10.0696
19/11/15 10.0451
19/11/14 10.0589
19/11/13 10.0559
19/11/12 10.0686
19/11/11 10.0558
19/11/08 10.0633
19/11/07 10.0377
日期 淨值
19/11/06 10.0889
19/11/05 10.0713
19/11/04 10.0673
19/11/01 10.0615
19/10/31 10.0576
19/10/30 10.0621
19/10/29 10.0611
19/10/28 10.0508
19/10/25 10.0293
19/10/24 10.0431
日期 淨值
19/10/23 10.0260
19/10/22 10.0355
19/10/21 10.0354
19/10/18 10.0281
19/10/17 10.0403
19/10/16 10.0199
19/10/15 10.0361
19/10/14 10.0218
19/10/09 10.0404
19/10/08 10.0424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -32.98 -32.98 0.38

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網