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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 8.7732 | -0.005 | 9.9998 | 10.0128 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 8.7732 |
| 22/08/08 | 8.7782 |
| 22/08/05 | 8.7497 |
| 22/08/04 | 8.7731 |
| 22/08/03 | 8.7756 |
| 22/08/02 | 8.7619 |
| 22/08/01 | 8.7855 |
| 22/07/29 | 8.7662 |
| 22/07/28 | 8.7380 |
| 22/07/27 | 8.7089 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 8.6870 |
| 22/07/25 | 8.6819 |
| 22/07/22 | 8.6749 |
| 22/07/21 | 8.6526 |
| 22/07/20 | 8.6205 |
| 22/07/19 | 8.6065 |
| 22/07/18 | 8.6387 |
| 22/07/15 | 8.6382 |
| 22/07/14 | 8.6472 |
| 22/07/13 | 8.6517 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 8.6476 |
| 22/07/11 | 8.6873 |
| 22/07/08 | 8.6971 |
| 22/07/07 | 8.7178 |
| 22/07/06 | 8.7185 |
| 22/07/05 | 8.7482 |
| 22/07/01 | 8.7623 |
| 22/06/30 | 8.7500 |
| 22/06/29 | 8.7645 |
| 22/06/28 | 8.7838 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.04 | -1.61 | -3.83 | -8.40 | -1.61 | -3.83 | 0.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.56億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」