晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.4377 0.0043 8.7841 8.3821

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.4377
24/02/15 8.4334
24/02/07 8.4296
24/02/06 8.4259
24/02/05 8.4221
24/02/02 8.4277
24/02/01 8.4368
24/01/31 8.4302
24/01/30 8.4203
24/01/29 8.4209
日期 淨值
24/01/26 8.4159
24/01/25 8.4177
24/01/24 8.4030
24/01/23 8.4010
24/01/22 8.4038
24/01/19 8.4021
24/01/18 8.4037
24/01/16 8.4108
24/01/12 8.4154
24/01/11 8.4059
日期 淨值
24/01/10 8.3931
24/01/09 8.3893
24/01/08 8.3834
24/01/04 8.3821
24/01/03 8.3881
24/01/02 8.3934
23/12/29 8.7770
23/12/28 8.7732
23/12/27 8.7841
23/12/26 8.7725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.96 1.88 1.51 0.96 1.88 0.32

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網