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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 8.241 | 0.0025 | 8.5956 | 8.1956 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 8.2410 |
| 25/02/12 | 8.2385 |
| 25/02/11 | 8.2392 |
| 25/02/10 | 8.2366 |
| 25/02/07 | 8.2356 |
| 25/02/06 | 8.2350 |
| 25/02/05 | 8.2334 |
| 25/02/04 | 8.2316 |
| 25/02/03 | 8.2275 |
| 25/01/24 | 8.2333 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 8.2331 |
| 25/01/22 | 8.2299 |
| 25/01/21 | 8.2280 |
| 25/01/17 | 8.2141 |
| 25/01/16 | 8.2144 |
| 25/01/15 | 8.2115 |
| 25/01/14 | 8.2065 |
| 25/01/13 | 8.2034 |
| 25/01/10 | 8.2012 |
| 25/01/08 | 8.1994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 8.1964 |
| 25/01/06 | 8.1968 |
| 25/01/03 | 8.1956 |
| 25/01/02 | 8.1965 |
| 24/12/31 | 8.5705 |
| 24/12/30 | 8.5762 |
| 24/12/27 | 8.5749 |
| 24/12/26 | 8.5730 |
| 24/12/24 | 8.5724 |
| 24/12/23 | 8.5720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46 | 0.54 | 0.56 | 1.13 | 0.54 | 0.56 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」