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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8269 0.0181 9.8724 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8269
20/07/02 9.8088
20/07/01 9.8039
20/06/30 9.7909
20/06/29 9.8077
20/06/24 9.8341
20/06/23 9.8257
20/06/22 9.7994
20/06/19 9.8156
20/06/18 9.8195
日期 淨值
20/06/17 9.8041
20/06/16 9.7990
20/06/15 9.7217
20/06/12 9.7517
20/06/11 9.7670
20/06/10 9.7884
20/06/09 9.8039
20/06/08 9.7811
20/06/05 9.7107
20/06/04 9.6757
日期 淨值
20/06/03 9.6583
20/06/02 9.5706
20/06/01 9.5275
20/05/29 9.5232
20/05/28 9.4950
20/05/27 9.5021
20/05/26 9.4523
20/05/22 9.3985
20/05/21 9.4142
20/05/20 9.3641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 7.26 2.07 7.26 2.07 1.20

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網