基金名稱：
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.0666 | 0.0091 | 10.0889 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.0666 |
| 19/11/19 | 10.0575 |
| 19/11/18 | 10.0696 |
| 19/11/15 | 10.0451 |
| 19/11/14 | 10.0589 |
| 19/11/13 | 10.0559 |
| 19/11/12 | 10.0686 |
| 19/11/11 | 10.0558 |
| 19/11/08 | 10.0633 |
| 19/11/07 | 10.0377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.0889 |
| 19/11/05 | 10.0713 |
| 19/11/04 | 10.0673 |
| 19/11/01 | 10.0615 |
| 19/10/31 | 10.0576 |
| 19/10/30 | 10.0621 |
| 19/10/29 | 10.0611 |
| 19/10/28 | 10.0508 |
| 19/10/25 | 10.0293 |
| 19/10/24 | 10.0431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.0260 |
| 19/10/22 | 10.0355 |
| 19/10/21 | 10.0354 |
| 19/10/18 | 10.0281 |
| 19/10/17 | 10.0403 |
| 19/10/16 | 10.0199 |
| 19/10/15 | 10.0361 |
| 19/10/14 | 10.0218 |
| 19/10/09 | 10.0404 |
| 19/10/08 | 10.0424 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.52 | -32.98 | -32.98 | 0.38 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS81 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」