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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0185 0.0031 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0185
19/11/11 10.0154
19/11/08 10.0169
19/11/07 10.0159
19/11/06 10.0238
19/11/05 10.0197
19/11/04 10.0267
19/11/01 10.0188
19/10/31 10.0165
19/10/30 10.0153
日期 淨值
19/10/29 10.0154
19/10/28 10.0125
19/10/25 10.0032
19/10/24 10.0039
19/10/23 10.0000
19/10/22 9.9972
19/10/21 9.9930
19/10/18 9.9981
19/10/17 9.9928
19/10/16 9.9924
日期 淨值
19/10/15 9.9941
19/10/14 9.9919
19/10/09 9.9903
19/10/08 9.9905
19/10/07 9.9980
19/10/04 9.9998
19/10/03 9.9999
19/10/02 9.9999
19/10/01 9.9976
19/09/27 9.9945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.28

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網