晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.3956 0.0001 8.5867 8.1932

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.3956
24/06/13 8.3955
24/06/12 8.3887
24/06/11 8.3829
24/06/07 8.3763
24/06/06 8.3818
24/06/05 8.3820
24/06/03 8.3753
24/05/31 8.3692
24/05/30 8.3659
日期 淨值
24/05/29 8.3640
24/05/28 8.3640
24/05/24 8.3622
24/05/23 8.3755
24/05/22 8.3801
24/05/21 8.3819
24/05/20 8.3787
24/05/16 8.3771
24/05/14 8.3682
24/05/13 8.3644
日期 淨值
24/05/10 8.3613
24/05/09 8.3615
24/05/07 8.3585
24/05/06 8.3554
24/05/03 8.3497
24/05/02 8.3397
24/04/30 8.3286
24/04/29 8.3301
24/04/26 8.3251
24/04/25 8.3235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.77 1.45 3.21 0.77 1.45 0.33

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網