晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.2825 0.004 8.6064 8.2272

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.2825
25/02/13 8.2785
25/02/12 8.2749
25/02/11 8.2757
25/02/10 8.2755
25/02/07 8.2721
25/02/06 8.2726
25/02/05 8.2720
25/02/04 8.2689
25/02/03 8.2659
日期 淨值
25/01/24 8.2598
25/01/23 8.2579
25/01/22 8.2555
25/01/21 8.2536
25/01/17 8.2472
25/01/16 8.2459
25/01/15 8.2429
25/01/14 8.2362
25/01/13 8.2332
25/01/10 8.2316
日期 淨值
25/01/08 8.2337
25/01/07 8.2320
25/01/06 8.2322
25/01/03 8.2277
25/01/02 8.2272
24/12/31 8.6038
24/12/30 8.6048
24/12/27 8.6011
24/12/26 8.5998
24/12/24 8.5990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.80 1.18 2.49 0.80 1.18 0.56

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網