晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2819 0.0024 8.5867 8.1932

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2819
24/02/22 8.2795
24/02/20 8.2801
24/02/16 8.2727
24/02/15 8.2675
24/02/07 8.2577
24/02/06 8.2555
24/02/05 8.2495
24/02/02 8.2540
24/02/01 8.2608
日期 淨值
24/01/31 8.2561
24/01/30 8.2456
24/01/29 8.2455
24/01/26 8.2380
24/01/25 8.2394
24/01/24 8.2276
24/01/23 8.2276
24/01/22 8.2295
24/01/19 8.2232
24/01/18 8.2221
日期 淨值
24/01/16 8.2282
24/01/12 8.2304
24/01/11 8.2192
24/01/10 8.2059
24/01/09 8.2013
24/01/08 8.1961
24/01/04 8.1932
24/01/03 8.1978
24/01/02 8.2025
23/12/29 8.5867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.41 2.69 3.20 1.41 2.69 0.66

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網