晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1739 -0.0131 9.9984 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1739
21/10/20 10.1870
21/10/19 10.1761
21/10/18 10.1822
21/10/15 10.1646
21/10/14 10.1553
21/10/13 10.1450
21/10/12 10.1390
21/10/08 10.1698
21/10/07 10.1873
日期 淨值
21/10/06 10.1966
21/10/05 10.2099
21/10/04 10.2295
21/10/01 10.2320
21/09/30 10.2337
21/09/29 10.2326
21/09/28 10.2381
21/09/27 10.2581
21/09/24 10.2644
21/09/23 10.2753
日期 淨值
21/09/22 10.2747
21/09/17 10.2970
21/09/16 10.3092
21/09/15 10.3167
21/09/14 10.3185
21/09/13 10.3165
21/09/10 10.3146
21/09/09 10.3136
21/09/08 10.3104
21/09/07 10.3076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.77 -0.16 0.99 -0.77 -0.16 -1.20

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網