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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 8.4295 | 0.0274 | 9.6828 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 8.4295 |
| 22/08/15 | 8.4021 |
| 22/08/12 | 8.3777 |
| 22/08/11 | 8.3502 |
| 22/08/10 | 8.3240 |
| 22/08/09 | 8.3196 |
| 22/08/08 | 8.3231 |
| 22/08/05 | 8.2962 |
| 22/08/04 | 8.3182 |
| 22/08/03 | 8.3201 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 8.3100 |
| 22/08/01 | 8.3309 |
| 22/07/29 | 8.3124 |
| 22/07/28 | 8.2858 |
| 22/07/27 | 8.2584 |
| 22/07/26 | 8.2393 |
| 22/07/25 | 8.2351 |
| 22/07/22 | 8.2300 |
| 22/07/21 | 8.2088 |
| 22/07/20 | 8.1769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.1627 |
| 22/07/18 | 8.1934 |
| 22/07/15 | 8.1929 |
| 22/07/14 | 8.1991 |
| 22/07/13 | 8.2054 |
| 22/07/12 | 8.2044 |
| 22/07/11 | 8.2417 |
| 22/07/08 | 8.2511 |
| 22/07/07 | 8.2701 |
| 22/07/06 | 8.2711 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.70 | 0.49 | -2.41 | -7.94 | 0.49 | -2.41 | 2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.13億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」