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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6557 0.0341 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6557
20/06/03 9.6216
20/06/02 9.5457
20/06/01 9.5058
20/05/29 9.4892
20/05/28 9.4818
20/05/27 9.4491
20/05/26 9.4202
20/05/22 9.3687
20/05/21 9.3634
日期 淨值
20/05/20 9.3364
20/05/19 9.2896
20/05/18 9.2431
20/05/15 9.1956
20/05/14 9.1819
20/05/13 9.1970
20/05/12 9.2032
20/05/11 9.1651
20/05/08 9.1490
20/05/07 9.1350
日期 淨值
20/05/06 9.1100
20/05/05 9.0951
20/05/04 9.0722
20/04/30 9.0898
20/04/29 9.0608
20/04/28 9.0401
20/04/27 9.0374
20/04/24 9.0342
20/04/23 9.0447
20/04/22 9.0130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 4.22 0.06 4.22 0.06 6.43

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網