晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.4295 0.0274 9.6828 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.4295
22/08/15 8.4021
22/08/12 8.3777
22/08/11 8.3502
22/08/10 8.3240
22/08/09 8.3196
22/08/08 8.3231
22/08/05 8.2962
22/08/04 8.3182
22/08/03 8.3201
日期 淨值
22/08/02 8.3100
22/08/01 8.3309
22/07/29 8.3124
22/07/28 8.2858
22/07/27 8.2584
22/07/26 8.2393
22/07/25 8.2351
22/07/22 8.2300
22/07/21 8.2088
22/07/20 8.1769
日期 淨值
22/07/19 8.1627
22/07/18 8.1934
22/07/15 8.1929
22/07/14 8.1991
22/07/13 8.2054
22/07/12 8.2044
22/07/11 8.2417
22/07/08 8.2511
22/07/07 8.2701
22/07/06 8.2711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 0.49 -2.41 -7.94 0.49 -2.41 2.89

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS79
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網