基金名稱：
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.6557 | 0.0341 | 9.9999 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.6557 |
| 20/06/03 | 9.6216 |
| 20/06/02 | 9.5457 |
| 20/06/01 | 9.5058 |
| 20/05/29 | 9.4892 |
| 20/05/28 | 9.4818 |
| 20/05/27 | 9.4491 |
| 20/05/26 | 9.4202 |
| 20/05/22 | 9.3687 |
| 20/05/21 | 9.3634 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.3364 |
| 20/05/19 | 9.2896 |
| 20/05/18 | 9.2431 |
| 20/05/15 | 9.1956 |
| 20/05/14 | 9.1819 |
| 20/05/13 | 9.1970 |
| 20/05/12 | 9.2032 |
| 20/05/11 | 9.1651 |
| 20/05/08 | 9.1490 |
| 20/05/07 | 9.1350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.1100 |
| 20/05/05 | 9.0951 |
| 20/05/04 | 9.0722 |
| 20/04/30 | 9.0898 |
| 20/04/29 | 9.0608 |
| 20/04/28 | 9.0401 |
| 20/04/27 | 9.0374 |
| 20/04/24 | 9.0342 |
| 20/04/23 | 9.0447 |
| 20/04/22 | 9.0130 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 4.22 | 0.06 | 4.22 | 0.06 | 6.43 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS79 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.94億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」