晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.3017 0.005 9.9961 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.3017
25/02/13 10.2967
25/02/12 10.2923
25/02/11 10.2933
25/02/10 10.2931
25/02/07 10.2885
25/02/06 10.2890
25/02/05 10.2883
25/02/04 10.2845
25/02/03 10.2807
日期 淨值
25/01/24 10.2730
25/01/23 10.2706
25/01/22 10.2676
25/01/21 10.2652
25/01/17 10.2571
25/01/16 10.2555
25/01/15 10.2518
25/01/14 10.2434
25/01/13 10.2396
25/01/10 10.2377
日期 淨值
25/01/08 10.2403
25/01/07 10.2381
25/01/06 10.2382
25/01/03 10.2327
25/01/02 10.2320
24/12/31 10.2280
24/12/30 10.2288
24/12/27 10.2245
24/12/26 10.2230
24/12/24 10.2220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.81 1.19 2.50 0.81 1.19 0.57

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS78
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.97億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網