晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9808 0.0081 9.9808 9.4196

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9808
24/06/12 9.9727
24/06/11 9.9658
24/06/07 9.9581
24/06/06 9.9646
24/06/05 9.9648
24/06/03 9.9568
24/05/31 9.9488
24/05/30 9.9448
24/05/29 9.9428
日期 淨值
24/05/28 9.9428
24/05/24 9.9407
24/05/23 9.9565
24/05/22 9.9619
24/05/21 9.9628
24/05/20 9.9589
24/05/16 9.9566
24/05/14 9.9460
24/05/13 9.9415
24/05/10 9.9378
日期 淨值
24/05/09 9.9381
24/05/07 9.9341
24/05/06 9.9306
24/05/03 9.9238
24/05/02 9.9119
24/04/30 9.8987
24/04/29 9.9005
24/04/26 9.8946
24/04/25 9.8926
24/04/24 9.8961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.79 1.52 3.29 0.79 1.52 0.40

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS78
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網