基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.3017 | 0.005 | 9.9961 | 10.0028 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.3017 |
25/02/13 | 10.2967 |
25/02/12 | 10.2923 |
25/02/11 | 10.2933 |
25/02/10 | 10.2931 |
25/02/07 | 10.2885 |
25/02/06 | 10.2890 |
25/02/05 | 10.2883 |
25/02/04 | 10.2845 |
25/02/03 | 10.2807 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.2730 |
25/01/23 | 10.2706 |
25/01/22 | 10.2676 |
25/01/21 | 10.2652 |
25/01/17 | 10.2571 |
25/01/16 | 10.2555 |
25/01/15 | 10.2518 |
25/01/14 | 10.2434 |
25/01/13 | 10.2396 |
25/01/10 | 10.2377 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.2403 |
25/01/07 | 10.2381 |
25/01/06 | 10.2382 |
25/01/03 | 10.2327 |
25/01/02 | 10.2320 |
24/12/31 | 10.2280 |
24/12/30 | 10.2288 |
24/12/27 | 10.2245 |
24/12/26 | 10.2230 |
24/12/24 | 10.2220 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.57 | 0.81 | 1.19 | 2.50 | 0.81 | 1.19 | 0.57 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS78 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.97億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」