晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.8459 0.003 9.8459 9.4196

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.8459
24/02/23 9.8429
24/02/22 9.8403
24/02/20 9.8409
24/02/16 9.8322
24/02/15 9.8260
24/02/07 9.8144
24/02/06 9.8117
24/02/05 9.8044
24/02/02 9.8097
日期 淨值
24/02/01 9.8178
24/01/31 9.8122
24/01/30 9.7998
24/01/29 9.7996
24/01/26 9.7906
24/01/25 9.7923
24/01/24 9.7782
24/01/23 9.7782
24/01/22 9.7804
24/01/19 9.7729
日期 淨值
24/01/18 9.7717
24/01/16 9.7789
24/01/12 9.7814
24/01/11 9.7678
24/01/10 9.7519
24/01/09 9.7465
24/01/08 9.7403
24/01/04 9.7369
24/01/03 9.7424
24/01/02 9.7480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.37 2.69 3.27 1.37 2.69 0.56

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS78
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網