晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0353 0.0292 9.9267 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0353
22/08/05 9.0061
22/08/04 9.0299
22/08/03 9.0319
22/08/02 9.0210
22/08/01 9.0437
22/07/29 9.0237
22/07/28 8.9948
22/07/27 8.9650
22/07/26 8.9442
日期 淨值
22/07/25 8.9397
22/07/22 8.9341
22/07/21 8.9111
22/07/20 8.8765
22/07/19 8.8611
22/07/18 8.8945
22/07/15 8.8946
22/07/14 8.9014
22/07/13 8.9083
22/07/12 8.9071
日期 淨值
22/07/11 8.9476
22/07/08 8.9578
22/07/07 8.9785
22/07/06 8.9796
22/07/05 9.0118
22/07/01 9.0298
22/06/30 9.0170
22/06/29 9.0312
22/06/28 9.0522
22/06/27 9.0650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -1.81 -4.30 -9.45 -1.81 -4.30 0.87

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS78
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.94億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網