晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6173 0.0098 10.7784 10.1019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6173
21/10/14 10.6075
21/10/13 10.5968
21/10/12 10.5906
21/10/08 10.6226
21/10/07 10.6410
21/10/06 10.6506
21/10/05 10.6646
21/10/04 10.6850
21/10/01 10.6877
日期 淨值
21/09/30 10.6892
21/09/29 10.6881
21/09/28 10.6938
21/09/27 10.7146
21/09/24 10.7212
21/09/23 10.7325
21/09/22 10.7319
21/09/17 10.7552
21/09/16 10.7679
21/09/15 10.7759
日期 淨值
21/09/14 10.7784
21/09/13 10.7761
21/09/10 10.7738
21/09/09 10.7727
21/09/08 10.7694
21/09/07 10.7665
21/09/03 10.7628
21/09/02 10.7631
21/09/01 10.7579
21/08/31 10.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 -0.92 -0.25 0.95 -0.92 -0.25 -1.59

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS78
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 17.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網