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基金名稱：景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/21 | 10.637 | -0.0166 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/21 | 10.6370 |
| 23/06/20 | 10.6536 |
| 23/06/16 | 10.6319 |
| 23/06/15 | 10.7234 |
| 23/06/14 | 10.7393 |
| 23/06/13 | 10.7657 |
| 23/06/12 | 10.7560 |
| 23/06/09 | 10.7746 |
| 23/06/08 | 10.7787 |
| 23/06/07 | 10.7778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/06 | 10.7839 |
| 23/06/02 | 10.7992 |
| 23/06/01 | 10.7959 |
| 23/05/30 | 10.8045 |
| 23/05/26 | 10.7661 |
| 23/05/25 | 10.7544 |
| 23/05/24 | 10.7508 |
| 23/05/23 | 10.7523 |
| 23/05/22 | 10.7545 |
| 23/05/19 | 10.7619 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/18 | 10.7531 |
| 23/05/17 | 10.7642 |
| 23/05/16 | 10.7775 |
| 23/05/15 | 10.7837 |
| 23/05/12 | 10.7821 |
| 23/05/11 | 10.7839 |
| 23/05/10 | 10.7684 |
| 23/05/09 | 10.7703 |
| 23/05/08 | 10.7730 |
| 23/05/04 | 10.7850 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.31 | -0.91 | 0.21 | 3.09 | -0.91 | 0.21 | -1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/21 | 基金代碼 | ACCS77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.94億元(台幣)(2023/05/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」