晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/21 10.637 -0.0166 10.8045 10.6001

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/21 10.6370
23/06/20 10.6536
23/06/16 10.6319
23/06/15 10.7234
23/06/14 10.7393
23/06/13 10.7657
23/06/12 10.7560
23/06/09 10.7746
23/06/08 10.7787
23/06/07 10.7778
日期 淨值
23/06/06 10.7839
23/06/02 10.7992
23/06/01 10.7959
23/05/30 10.8045
23/05/26 10.7661
23/05/25 10.7544
23/05/24 10.7508
23/05/23 10.7523
23/05/22 10.7545
23/05/19 10.7619
日期 淨值
23/05/18 10.7531
23/05/17 10.7642
23/05/16 10.7775
23/05/15 10.7837
23/05/12 10.7821
23/05/11 10.7839
23/05/10 10.7684
23/05/09 10.7703
23/05/08 10.7730
23/05/04 10.7850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.91 0.21 3.09 -0.91 0.21 -1.16

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS77
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.94億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網