晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.4149 0.0222 11.4149 10.7058

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.4149
21/10/19 11.3927
21/10/18 11.3879
21/10/15 11.3539
21/10/14 11.3310
21/10/13 11.3245
21/10/12 11.3211
21/10/08 11.3564
21/09/30 11.3823
21/09/29 11.3770
日期 淨值
21/09/28 11.3834
21/09/27 11.3863
21/09/24 11.3808
21/09/23 11.3809
21/09/22 11.3722
21/09/17 11.3798
21/09/16 11.3884
21/09/15 11.3921
21/09/14 11.3963
21/09/13 11.3919
日期 淨值
21/09/10 11.3834
21/09/09 11.3816
21/09/08 11.3920
21/09/07 11.3878
21/09/03 11.3814
21/09/02 11.3804
21/09/01 11.3768
21/08/31 11.3770
21/08/30 11.3819
21/08/27 11.3685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 1.34 3.01 3.99 1.34 3.01 0.31

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS77
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網