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基金名稱:

景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.3308 0.0461 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.3308
19/11/11 10.2847
19/11/08 10.2945
19/11/07 10.2439
19/11/06 10.3084
19/11/05 10.3242
19/11/04 10.2328
19/11/01 10.2495
19/10/31 10.2766
19/10/30 10.5263
日期 淨值
19/10/29 10.2245
19/10/28 10.2266
19/10/25 10.2263
19/10/24 10.2898
19/10/23 10.2036
19/10/22 10.1955
19/10/21 10.2221
19/10/18 10.2542
19/10/17 10.2360
19/10/16 10.2071
日期 淨值
19/10/15 10.2409
19/10/14 10.2197
19/10/09 10.2252
19/10/08 10.2336
19/10/07 10.2199
19/10/04 10.1318
19/10/03 10.2039
19/10/02 10.1962
19/10/01 10.2036
19/09/27 10.2714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 2.27 2.27 1.03

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS77
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 16.25億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網