晴時多雲

基金名稱:景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.9521 0.0055 9.9928 10.0152

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.9521
22/08/10 9.9466
22/08/09 9.9357
22/08/08 9.9407
22/08/05 9.9312
22/08/04 9.9580
22/08/03 9.9452
22/08/02 9.9351
22/08/01 9.9548
22/07/29 9.9657
日期 淨值
22/07/28 9.9716
22/07/27 9.9667
22/07/26 9.9607
22/07/25 9.9433
22/07/22 9.9279
22/07/21 9.9279
22/07/20 9.8922
22/07/19 9.9103
22/07/18 9.9551
22/07/15 9.9646
日期 淨值
22/07/14 9.9761
22/07/13 9.9745
22/07/12 9.9708
22/07/11 10.0152
22/07/08 10.0405
22/07/07 10.0514
22/07/06 10.0668
22/07/05 10.0831
22/07/01 10.0789
22/06/30 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.57 -1.23 -3.27 -7.70 -1.23 -3.27 -0.63

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS77
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網