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基金名稱:

景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.3371 0.0723 9.9996 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.3371
20/06/03 10.2648
20/06/02 10.3266
20/06/01 10.3041
20/05/29 10.3661
20/05/28 10.3092
20/05/27 10.3539
20/05/26 10.2875
20/05/22 10.3052
20/05/21 10.1435
日期 淨值
20/05/20 10.2576
20/05/19 10.3004
20/05/18 10.2262
20/05/15 10.2525
20/05/14 10.1728
20/05/13 10.3057
20/05/12 10.2262
20/05/11 10.1681
20/05/08 10.1141
20/05/07 10.1615
日期 淨值
20/05/06 10.2863
20/05/05 10.2182
20/05/04 10.1410
20/04/30 10.3718
20/04/29 9.9748
20/04/28 10.1298
20/04/27 10.0754
20/04/24 10.1865
20/04/23 10.1128
20/04/22 10.2434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 1.03 0.21 -7.17 1.03 0.21 1.93

基本資料

成立日期 2019/06/21 基金代碼 ACCS77
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網