晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.1982 -0.0179 11.2824 10.4439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.1982
21/10/20 11.2161
21/10/19 11.2089
21/10/18 11.2089
21/10/15 11.1905
21/10/14 11.1873
21/10/13 11.1761
21/10/12 11.1755
21/10/08 11.1892
21/10/07 11.2029
日期 淨值
21/10/06 11.2007
21/10/05 11.2118
21/10/04 11.2238
21/10/01 11.2163
21/09/30 11.2193
21/09/29 11.2175
21/09/28 11.2202
21/09/27 11.2309
21/09/24 11.2351
21/09/23 11.2449
日期 淨值
21/09/22 11.2445
21/09/17 11.2675
21/09/16 11.2755
21/09/15 11.2824
21/09/14 11.2785
21/09/13 11.2712
21/09/10 11.2620
21/09/09 11.2614
21/09/08 11.2614
21/09/07 11.2576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.26 1.30 2.53 0.26 1.30 -0.62

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網