晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.6309 0.0039 10.6309 10.3443

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.6309
25/02/10 10.6270
25/02/07 10.6249
25/02/06 10.6232
25/02/05 10.6204
25/02/04 10.6194
25/02/03 10.6156
25/01/24 10.6170
25/01/23 10.6185
25/01/22 10.6145
日期 淨值
25/01/21 10.6130
25/01/17 10.5977
25/01/16 10.5992
25/01/15 10.5970
25/01/14 10.5924
25/01/13 10.5888
25/01/10 10.5862
25/01/08 10.5813
25/01/07 10.5786
25/01/06 10.5784
日期 淨值
25/01/03 10.5763
25/01/02 10.5770
24/12/31 10.5699
24/12/30 10.5764
24/12/27 10.5756
24/12/26 10.5737
24/12/24 10.5720
24/12/23 10.5706
24/12/20 10.5685
24/12/19 10.5630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.60 0.79 1.48 0.60 0.79 0.42

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網