晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.4565 0.0015 10.4566 10.0387

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.4565
24/06/18 10.4550
24/06/17 10.4497
24/06/14 10.4537
24/06/13 10.4566
24/06/12 10.4482
24/06/11 10.4433
24/06/07 10.4385
24/06/06 10.4442
24/06/05 10.4422
日期 淨值
24/06/03 10.4393
24/05/31 10.4309
24/05/30 10.4286
24/05/29 10.4276
24/05/28 10.4304
24/05/24 10.4298
24/05/23 10.4293
24/05/22 10.4325
24/05/21 10.4317
24/05/20 10.4289
日期 淨值
24/05/16 10.4313
24/05/14 10.4203
24/05/13 10.4147
24/05/10 10.4122
24/05/09 10.4116
24/05/07 10.4007
24/05/06 10.3945
24/05/03 10.3888
24/05/02 10.3814
24/04/30 10.3709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.64 1.00 2.21 0.64 1.00 0.26

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網