晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.9297 0.0107 9.9976 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.9297
22/08/15 9.9190
22/08/12 9.8988
22/08/11 9.8702
22/08/10 9.8479
22/08/09 9.8395
22/08/08 9.8616
22/08/05 9.8301
22/08/04 9.8647
22/08/03 9.8484
日期 淨值
22/08/02 9.8326
22/08/01 9.8501
22/07/29 9.8261
22/07/28 9.7868
22/07/27 9.7547
22/07/26 9.7399
22/07/25 9.7296
22/07/22 9.7060
22/07/21 9.6878
22/07/20 9.6572
日期 淨值
22/07/19 9.6513
22/07/18 9.6756
22/07/15 9.6791
22/07/14 9.6810
22/07/13 9.6937
22/07/12 9.7037
22/07/11 9.7257
22/07/08 9.7298
22/07/07 9.7353
22/07/06 9.7305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 1.25 -1.09 -6.08 1.25 -1.09 2.59

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網