粉絲團
基金名稱：景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4955 | 0.0032 | 10.4955 | 10.0387 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4955 |
| 24/07/18 | 10.4923 |
| 24/07/17 | 10.4911 |
| 24/07/11 | 10.4835 |
| 24/07/03 | 10.4588 |
| 24/07/01 | 10.4575 |
| 24/06/27 | 10.4599 |
| 24/06/26 | 10.4595 |
| 24/06/25 | 10.4558 |
| 24/06/20 | 10.4565 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.4550 |
| 24/06/17 | 10.4497 |
| 24/06/14 | 10.4537 |
| 24/06/13 | 10.4566 |
| 24/06/12 | 10.4482 |
| 24/06/11 | 10.4433 |
| 24/06/07 | 10.4385 |
| 24/06/06 | 10.4442 |
| 24/06/05 | 10.4422 |
| 24/06/03 | 10.4393 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.4309 |
| 24/05/30 | 10.4286 |
| 24/05/29 | 10.4276 |
| 24/05/28 | 10.4304 |
| 24/05/24 | 10.4298 |
| 24/05/23 | 10.4293 |
| 24/05/22 | 10.4325 |
| 24/05/21 | 10.4317 |
| 24/05/20 | 10.4289 |
| 24/05/16 | 10.4313 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | 0.78 | 1.06 | 2.32 | 0.78 | 1.06 | 0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.99億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」