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基金名稱：景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/20 | 10.6734 | -0.0005 | 10.678 | 10.563 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 10.6734 |
| 25/05/19 | 10.6739 |
| 25/05/16 | 10.6723 |
| 25/05/15 | 10.6738 |
| 25/05/14 | 10.6647 |
| 25/05/13 | 10.6555 |
| 25/05/12 | 10.6606 |
| 25/05/09 | 10.6645 |
| 25/05/08 | 10.6654 |
| 25/05/07 | 10.6654 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 10.6670 |
| 25/05/05 | 10.6671 |
| 25/05/02 | 10.6752 |
| 25/04/30 | 10.6780 |
| 25/04/29 | 10.6777 |
| 25/04/28 | 10.6774 |
| 25/04/25 | 10.6751 |
| 25/04/24 | 10.6735 |
| 25/04/23 | 10.6706 |
| 25/04/22 | 10.6711 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 10.6664 |
| 25/04/17 | 10.6708 |
| 25/04/16 | 10.6685 |
| 25/04/15 | 10.6676 |
| 25/04/14 | 10.6643 |
| 25/04/11 | 10.6542 |
| 25/04/10 | 10.6568 |
| 25/04/09 | 10.6560 |
| 25/04/08 | 10.6632 |
| 25/04/07 | 10.6556 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | 0.15 | 0.56 | 1.10 | 0.15 | 0.56 | 0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.84億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」