基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.6309 | 0.0039 | 10.6309 | 10.3443 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.6309 |
25/02/10 | 10.6270 |
25/02/07 | 10.6249 |
25/02/06 | 10.6232 |
25/02/05 | 10.6204 |
25/02/04 | 10.6194 |
25/02/03 | 10.6156 |
25/01/24 | 10.6170 |
25/01/23 | 10.6185 |
25/01/22 | 10.6145 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.6130 |
25/01/17 | 10.5977 |
25/01/16 | 10.5992 |
25/01/15 | 10.5970 |
25/01/14 | 10.5924 |
25/01/13 | 10.5888 |
25/01/10 | 10.5862 |
25/01/08 | 10.5813 |
25/01/07 | 10.5786 |
25/01/06 | 10.5784 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.5763 |
25/01/02 | 10.5770 |
24/12/31 | 10.5699 |
24/12/30 | 10.5764 |
24/12/27 | 10.5756 |
24/12/26 | 10.5737 |
24/12/24 | 10.5720 |
24/12/23 | 10.5706 |
24/12/20 | 10.5685 |
24/12/19 | 10.5630 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.42 | 0.60 | 0.79 | 1.48 | 0.60 | 0.79 | 0.42 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS75 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.14億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」