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基金名稱:

景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3289 0.0133 9.9951 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3289
19/11/19 10.3156
19/11/18 10.3231
19/11/15 10.2889
19/11/14 10.2972
19/11/13 10.2907
19/11/12 10.2989
19/11/11 10.2715
19/11/08 10.2943
19/11/07 10.2692
日期 淨值
19/11/06 10.3227
19/11/05 10.3031
19/11/04 10.3005
19/11/01 10.3011
19/10/31 10.2996
19/10/30 10.3007
19/10/29 10.2990
19/10/28 10.2889
19/10/25 10.2675
19/10/24 10.2768
日期 淨值
19/10/23 10.2500
19/10/22 10.2501
19/10/21 10.2448
19/10/18 10.2391
19/10/17 10.2384
19/10/16 10.2125
19/10/15 10.2310
19/10/14 10.2087
19/10/09 10.2428
19/10/08 10.2491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 1.47 1.82 1.47 1.82 0.88

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網