晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3619 0.0014 9.9931 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3619
24/02/22 10.3605
24/02/20 10.3576
24/02/16 10.3519
24/02/15 10.3493
24/02/07 10.3490
24/02/06 10.3462
24/02/05 10.3417
24/02/02 10.3467
24/02/01 10.3571
日期 淨值
24/01/31 10.3531
24/01/30 10.3421
24/01/29 10.3402
24/01/26 10.3319
24/01/25 10.3307
24/01/24 10.3171
24/01/23 10.3160
24/01/22 10.3166
24/01/19 10.3143
24/01/18 10.3159
日期 淨值
24/01/16 10.3188
24/01/12 10.3184
24/01/11 10.3083
24/01/10 10.2950
24/01/09 10.2925
24/01/08 10.2840
24/01/04 10.2840
24/01/03 10.2927
24/01/02 10.2932
23/12/29 10.2944

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 1.00 1.92 2.28 1.00 1.92 0.44

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS75
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網