基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 10.7257 | 0.0049 | 10.7257 | 10.1795 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 10.7257 |
25/02/07 | 10.7208 |
25/02/06 | 10.7204 |
25/02/05 | 10.7192 |
25/02/04 | 10.7163 |
25/02/03 | 10.7126 |
25/01/24 | 10.7020 |
25/01/23 | 10.7004 |
25/01/22 | 10.6976 |
25/01/21 | 10.6954 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 10.6885 |
25/01/16 | 10.6884 |
25/01/15 | 10.6862 |
25/01/14 | 10.6789 |
25/01/13 | 10.6771 |
25/01/10 | 10.6751 |
25/01/08 | 10.6752 |
25/01/07 | 10.6736 |
25/01/06 | 10.6737 |
25/01/03 | 10.6672 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.6658 |
24/12/31 | 10.6615 |
24/12/30 | 10.6614 |
24/12/27 | 10.6580 |
24/12/26 | 10.6570 |
24/12/24 | 10.6547 |
24/12/23 | 10.6518 |
24/12/20 | 10.6492 |
24/12/19 | 10.6482 |
24/12/18 | 10.6464 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.47 | 0.80 | 1.35 | 2.80 | 0.80 | 1.35 | 0.47 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS74 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 25.51億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」