晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3736 0.0017 9.991 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3736
24/06/18 10.3719
24/06/17 10.3660
24/06/14 10.3677
24/06/13 10.3674
24/06/12 10.3599
24/06/11 10.3558
24/06/07 10.3483
24/06/06 10.3534
24/06/05 10.3532
日期 淨值
24/06/03 10.3443
24/05/31 10.3366
24/05/30 10.3328
24/05/29 10.3282
24/05/28 10.3293
24/05/24 10.3272
24/05/23 10.3263
24/05/22 10.3294
24/05/21 10.3298
24/05/20 10.3265
日期 淨值
24/05/16 10.3243
24/05/14 10.3136
24/05/13 10.3098
24/05/10 10.3057
24/05/09 10.3053
24/05/07 10.3003
24/05/06 10.2949
24/05/03 10.2866
24/05/02 10.2786
24/04/30 10.2665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.95 1.62 3.52 0.95 1.62 0.46

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網