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基金名稱：景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4431 | 0.0063 | 9.991 | 10.0033 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4431 |
| 24/07/18 | 10.4368 |
| 24/07/17 | 10.4350 |
| 24/07/11 | 10.4213 |
| 24/07/03 | 10.3957 |
| 24/07/01 | 10.3852 |
| 24/06/27 | 10.3832 |
| 24/06/26 | 10.3808 |
| 24/06/25 | 10.3800 |
| 24/06/20 | 10.3736 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3719 |
| 24/06/17 | 10.3660 |
| 24/06/14 | 10.3677 |
| 24/06/13 | 10.3674 |
| 24/06/12 | 10.3599 |
| 24/06/11 | 10.3558 |
| 24/06/07 | 10.3483 |
| 24/06/06 | 10.3534 |
| 24/06/05 | 10.3532 |
| 24/06/03 | 10.3443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3366 |
| 24/05/30 | 10.3328 |
| 24/05/29 | 10.3282 |
| 24/05/28 | 10.3293 |
| 24/05/24 | 10.3272 |
| 24/05/23 | 10.3263 |
| 24/05/22 | 10.3294 |
| 24/05/21 | 10.3298 |
| 24/05/20 | 10.3265 |
| 24/05/16 | 10.3243 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 1.20 | 1.78 | 3.70 | 1.20 | 1.78 | 0.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 25.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」