晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.7257 0.0049 10.7257 10.1795

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.7257
25/02/07 10.7208
25/02/06 10.7204
25/02/05 10.7192
25/02/04 10.7163
25/02/03 10.7126
25/01/24 10.7020
25/01/23 10.7004
25/01/22 10.6976
25/01/21 10.6954
日期 淨值
25/01/17 10.6885
25/01/16 10.6884
25/01/15 10.6862
25/01/14 10.6789
25/01/13 10.6771
25/01/10 10.6751
25/01/08 10.6752
25/01/07 10.6736
25/01/06 10.6737
25/01/03 10.6672
日期 淨值
25/01/02 10.6658
24/12/31 10.6615
24/12/30 10.6614
24/12/27 10.6580
24/12/26 10.6570
24/12/24 10.6547
24/12/23 10.6518
24/12/20 10.6492
24/12/19 10.6482
24/12/18 10.6464

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.80 1.35 2.80 0.80 1.35 0.47

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.51億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網