晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.3628 -0.0193 9.76 10.2102

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.3628
22/08/08 9.3821
22/08/05 9.3531
22/08/04 9.3850
22/08/03 9.3692
22/08/02 9.3564
22/08/01 9.3725
22/07/29 9.3510
22/07/28 9.3126
22/07/27 9.2824
日期 淨值
22/07/26 9.2693
22/07/25 9.2613
22/07/22 9.2385
22/07/21 9.2205
22/07/20 9.1912
22/07/19 9.1852
22/07/18 9.2085
22/07/15 9.2116
22/07/14 9.2114
22/07/13 9.2247
日期 淨值
22/07/12 9.2358
22/07/11 9.2569
22/07/08 9.2613
22/07/07 9.2655
22/07/06 9.2616
22/07/05 9.2854
22/07/01 9.2997
22/06/30 9.2892
22/06/29 9.3017
22/06/28 9.3155

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -0.51 -2.86 -8.12 -0.51 -2.86 1.10

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 22.58億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網