晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.8615 0.0151 10.9664 10.3465

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.8615
21/10/15 10.8464
21/10/14 10.8443
21/10/13 10.8368
21/10/12 10.8351
21/10/08 10.8521
21/10/07 10.8639
21/10/06 10.8633
21/10/05 10.8752
21/10/04 10.8874
日期 淨值
21/10/01 10.8834
21/09/30 10.8858
21/09/29 10.8818
21/09/28 10.8868
21/09/27 10.9011
21/09/24 10.9104
21/09/23 10.9229
21/09/22 10.9236
21/09/17 10.9491
21/09/16 10.9587
日期 淨值
21/09/15 10.9664
21/09/14 10.9618
21/09/13 10.9552
21/09/10 10.9489
21/09/09 10.9464
21/09/08 10.9458
21/09/07 10.9432
21/09/03 10.9368
21/09/02 10.9374
21/09/01 10.9343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.03 0.67 1.30 0.03 0.67 -0.80

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網