晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2053 0.0034 9.991 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2053
24/02/22 10.2019
24/02/20 10.2018
24/02/16 10.1924
24/02/15 10.1889
24/02/07 10.1806
24/02/06 10.1795
24/02/05 10.1723
24/02/02 10.1759
24/02/01 10.1836
日期 淨值
24/01/31 10.1819
24/01/30 10.1699
24/01/29 10.1672
24/01/26 10.1561
24/01/25 10.1546
24/01/24 10.1441
24/01/23 10.1455
24/01/22 10.1451
24/01/19 10.1385
24/01/18 10.1376
日期 淨值
24/01/16 10.1391
24/01/12 10.1368
24/01/11 10.1251
24/01/10 10.1107
24/01/09 10.1081
24/01/08 10.1011
24/01/04 10.0994
24/01/03 10.1056
24/01/02 10.1057
23/12/29 10.1095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.41 2.63 3.69 1.41 2.63 0.59

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網