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基金名稱:

景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.1726 0.0287 9.9948 10.0266

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.1726
20/07/02 10.1439
20/07/01 10.1353
20/06/30 10.1286
20/06/29 10.1251
20/06/24 10.1405
20/06/23 10.1444
20/06/22 10.1383
20/06/19 10.1295
20/06/18 10.1178
日期 淨值
20/06/17 10.1188
20/06/16 10.0998
20/06/15 10.0675
20/06/12 10.0778
20/06/11 10.0912
20/06/10 10.1310
20/06/09 10.1333
20/06/08 10.1287
20/06/05 10.0693
20/06/04 10.0266
日期 淨值
20/06/03 9.9948
20/06/02 9.9321
20/06/01 9.8897
20/05/29 9.8688
20/05/28 9.8605
20/05/27 9.8303
20/05/26 9.8129
20/05/22 9.7561
20/05/21 9.7505
20/05/20 9.7090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 7.01 2.02 0.76 7.01 2.02 1.03

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS74
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.45億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網