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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5568 0.0332 9.7688 10.0436

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5568
20/07/02 9.5236
20/07/01 9.5158
20/06/30 9.5120
20/06/29 9.5103
20/06/24 9.5332
20/06/23 9.5438
20/06/22 9.5394
20/06/19 9.5315
20/06/18 9.5136
日期 淨值
20/06/17 9.5150
20/06/16 9.4872
20/06/15 9.4381
20/06/12 9.4536
20/06/11 9.4727
20/06/10 9.5173
20/06/09 9.5025
20/06/08 9.4953
20/06/05 9.4082
20/06/04 9.3541
日期 淨值
20/06/03 9.3179
20/06/02 9.2392
20/06/01 9.1884
20/05/29 9.1653
20/05/28 9.1575
20/05/27 9.1336
20/05/26 9.1097
20/05/22 9.0578
20/05/21 9.0558
20/05/20 9.3976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 9.13 1.74 -0.41 9.13 1.74 1.58

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS71
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.6億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網