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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2701 0.0013 9.9963 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2701
19/11/19 10.2688
19/11/18 10.2686
19/11/15 10.2654
19/11/14 10.2633
19/11/13 10.2453
19/11/12 10.2481
19/11/11 10.2394
19/11/08 10.2490
19/11/07 10.2522
日期 淨值
19/11/06 10.2703
19/11/05 10.2605
19/11/04 10.2786
19/11/01 10.2797
19/10/31 10.2798
19/10/30 10.2678
19/10/29 10.2664
19/10/28 10.2647
19/10/25 10.2579
19/10/24 10.2581
日期 淨值
19/10/23 10.2394
19/10/22 10.2237
19/10/21 10.2057
19/10/18 10.2166
19/10/17 10.1964
19/10/16 10.1880
19/10/15 10.1885
19/10/14 10.1753
19/10/09 10.1849
19/10/08 10.1969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.01 1.08 1.01 1.08 0.52

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS71
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.68億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網