晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9157 -0.0183 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9157
21/10/20 9.9340
21/10/19 9.9278
21/10/18 9.9336
21/10/15 9.9075
21/10/14 9.8943
21/10/13 9.8731
21/10/12 9.8680
21/10/08 9.9070
21/10/07 9.9297
日期 淨值
21/10/06 9.9394
21/10/05 9.9559
21/10/04 9.9924
21/10/01 9.9996
21/09/30 10.0025
21/09/29 10.0019
21/09/28 10.0075
21/09/27 10.0390
21/09/24 10.0606
21/09/23 10.0843
日期 淨值
21/09/22 10.0938
21/09/17 10.1224
21/09/16 10.1454
21/09/15 10.1594
21/09/14 10.1654
21/09/13 10.1518
21/09/10 10.1459
21/09/09 10.1455
21/09/08 10.1387
21/09/07 10.1338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -1.13 0.09 0.00 -1.13 0.09 -2.04

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS71
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網