晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7964 0.0068 8.0855 7.2367

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7964
24/02/22 7.7896
24/02/20 7.7894
24/02/16 7.7816
24/02/15 7.7866
24/02/07 7.7885
24/02/06 7.7889
24/02/05 7.7745
24/02/02 7.7907
24/02/01 7.8103
日期 淨值
24/01/31 7.8014
24/01/30 7.7848
24/01/29 7.7803
24/01/26 7.7632
24/01/25 7.7586
24/01/24 7.7416
24/01/23 7.7408
24/01/22 7.7413
24/01/19 7.7359
24/01/18 7.7365
日期 淨值
24/01/16 7.7527
24/01/12 7.7577
24/01/11 7.7399
24/01/10 7.7172
24/01/09 7.7107
24/01/08 7.7064
24/01/04 7.7187
24/01/03 7.7364
24/01/02 7.7454
23/12/29 7.7501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.94 4.13 4.69 1.94 4.13 0.72

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS71
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網