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基金名稱：景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 7.3102 | 0.0013 | 7.8177 | 7.2863 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 7.3102 |
| 25/01/22 | 7.3089 |
| 25/01/21 | 7.3082 |
| 25/01/17 | 7.2999 |
| 25/01/16 | 7.3008 |
| 25/01/15 | 7.3012 |
| 25/01/14 | 7.2986 |
| 25/01/13 | 7.2982 |
| 25/01/10 | 7.2945 |
| 25/01/08 | 7.2893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 7.2866 |
| 25/01/06 | 7.2870 |
| 25/01/03 | 7.2863 |
| 25/01/02 | 7.2870 |
| 24/12/31 | 7.6826 |
| 24/12/30 | 7.6857 |
| 24/12/27 | 7.6846 |
| 24/12/26 | 7.6820 |
| 24/12/24 | 7.6824 |
| 24/12/23 | 7.6818 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 7.6793 |
| 24/12/19 | 7.6745 |
| 24/12/18 | 7.6783 |
| 24/12/17 | 7.6814 |
| 24/12/16 | 7.6814 |
| 24/12/13 | 7.6775 |
| 24/12/12 | 7.6767 |
| 24/12/11 | 7.6783 |
| 24/12/10 | 7.6841 |
| 24/12/09 | 7.6876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.61 | 0.07 | -0.10 | 0.61 | 0.07 | 0.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.87億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」