晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.5709 0.0024 10.8406 10.3386

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.5709
21/10/25 10.5685
21/10/22 10.5687
21/10/21 10.5730
21/10/20 10.5853
21/10/19 10.5810
21/10/18 10.5892
21/10/15 10.5625
21/10/14 10.5468
21/10/13 10.5367
日期 淨值
21/10/12 10.5443
21/10/08 10.5725
21/10/07 10.5878
21/10/06 10.5937
21/10/05 10.6021
21/10/04 10.6237
21/10/01 10.6229
21/09/30 10.6252
21/09/29 10.6266
21/09/28 10.6298
日期 淨值
21/09/27 10.6391
21/09/24 10.6443
21/09/23 10.6476
21/09/22 10.6437
21/09/17 10.6564
21/09/16 10.6680
21/09/15 10.6765
21/09/14 10.6772
21/09/13 10.6745
21/09/10 10.6708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.49 0.24 1.67 -0.49 0.24 -0.69

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網