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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.487 0.0156 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4870
19/11/11 10.4714
19/11/08 10.4776
19/11/07 10.4411
19/11/06 10.5054
19/11/05 10.4794
19/11/04 10.4814
19/11/01 10.4896
19/10/31 10.4854
19/10/30 10.4900
日期 淨值
19/10/29 10.4946
19/10/28 10.4793
19/10/25 10.4440
19/10/24 10.4618
19/10/23 10.4478
19/10/22 10.4508
19/10/21 10.4451
19/10/18 10.4459
19/10/17 10.4490
19/10/16 10.4331
日期 淨值
19/10/15 10.4424
19/10/14 10.4184
19/10/09 10.4530
19/10/08 10.4553
19/10/07 10.4333
19/10/04 10.4174
19/10/03 10.4164
19/10/02 10.4108
19/10/01 10.4181
19/09/27 10.4352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 0.92 1.76 0.92 1.76 0.33

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網