晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.1347 0.0471 9.9544 10.0233

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.1347
22/08/11 8.0876
22/08/10 8.0655
22/08/09 8.0898
22/08/08 8.1514
22/08/05 8.1216
22/08/04 8.1413
22/08/03 8.1382
22/08/02 8.1327
22/08/01 8.1533
日期 淨值
22/07/29 8.1460
22/07/28 8.1295
22/07/27 8.1011
22/07/26 8.0869
22/07/25 8.0794
22/07/22 8.0644
22/07/21 8.0514
22/07/20 8.0305
22/07/19 8.0261
22/07/18 8.0589
日期 淨值
22/07/15 8.0747
22/07/14 8.0811
22/07/13 8.1018
22/07/12 8.1072
22/07/11 8.1460
22/07/08 8.1616
22/07/07 8.1753
22/07/06 8.1788
22/07/05 8.2032
22/07/01 8.2139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -1.61 -4.36 -11.71 -1.61 -4.36 0.34

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網