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基金名稱：景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.7648 | 0.0019 | 8.0939 | 7.6774 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.7648 |
| 24/07/18 | 7.7629 |
| 24/07/17 | 7.7607 |
| 24/07/11 | 7.7575 |
| 24/07/03 | 7.7378 |
| 24/07/01 | 7.7390 |
| 24/06/27 | 7.7411 |
| 24/06/26 | 7.7409 |
| 24/06/25 | 7.7403 |
| 24/06/20 | 7.7398 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.7423 |
| 24/06/17 | 7.7400 |
| 24/06/14 | 7.7408 |
| 24/06/13 | 7.7441 |
| 24/06/12 | 7.7395 |
| 24/06/11 | 7.7372 |
| 24/06/07 | 7.7373 |
| 24/06/06 | 7.7398 |
| 24/06/05 | 7.7381 |
| 24/06/03 | 7.7376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.7322 |
| 24/05/30 | 7.7314 |
| 24/05/29 | 7.7296 |
| 24/05/28 | 7.7324 |
| 24/05/24 | 7.7626 |
| 24/05/23 | 7.7623 |
| 24/05/22 | 7.7755 |
| 24/05/21 | 7.7758 |
| 24/05/20 | 7.7739 |
| 24/05/16 | 7.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.22 | 0.39 | 1.24 | 0.22 | 0.39 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」