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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9343 0.027 9.9343 10.0603

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9343
20/06/03 9.9073
20/06/02 9.8345
20/06/01 9.8012
20/05/29 9.7797
20/05/28 9.7602
20/05/27 9.7604
20/05/26 9.7244
20/05/22 9.6645
20/05/21 9.6696
日期 淨值
20/05/20 9.6173
20/05/19 9.5609
20/05/18 9.5269
20/05/15 9.5219
20/05/14 9.5002
20/05/13 9.5072
20/05/12 9.5106
20/05/11 9.4744
20/05/08 9.4664
20/05/07 9.4180
日期 淨值
20/05/06 9.4237
20/05/05 9.3969
20/05/04 9.3788
20/04/30 9.4250
20/04/29 9.3597
20/04/28 9.3466
20/04/27 9.3525
20/04/24 9.3705
20/04/23 9.3558
20/04/22 9.3430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 3.81 0.18 -0.36 3.81 0.18 5.92

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網