晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.7213 0.0091 8.1278 7.6774

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.7213
24/02/15 7.7122
24/02/07 7.7137
24/02/06 7.7112
24/02/05 7.7064
24/02/02 7.7100
24/02/01 7.7178
24/01/31 7.7128
24/01/30 7.7054
24/01/29 7.7060
日期 淨值
24/01/26 7.7018
24/01/25 7.7008
24/01/24 7.6889
24/01/23 7.6898
24/01/22 7.6934
24/01/19 7.6928
24/01/18 7.6935
24/01/16 7.6948
24/01/12 7.6968
24/01/11 7.6945
日期 淨值
24/01/10 7.6829
24/01/09 7.6829
24/01/08 7.6774
24/01/04 7.6782
24/01/03 7.6839
24/01/02 7.6869
23/12/29 8.0869
23/12/28 8.0852
23/12/27 8.0939
23/12/26 8.0857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.76 1.35 0.93 0.76 1.35 0.34

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網