晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.7441 0.0046 8.1278 7.6774

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.7441
24/06/12 7.7395
24/06/11 7.7372
24/06/07 7.7373
24/06/06 7.7398
24/06/05 7.7381
24/06/03 7.7376
24/05/31 7.7322
24/05/30 7.7314
24/05/29 7.7296
日期 淨值
24/05/28 7.7324
24/05/24 7.7626
24/05/23 7.7623
24/05/22 7.7755
24/05/21 7.7758
24/05/20 7.7739
24/05/16 7.7800
24/05/14 7.7708
24/05/13 7.7662
24/05/10 7.7656
日期 淨值
24/05/09 7.7653
24/05/07 7.7565
24/05/06 7.7537
24/05/03 7.7519
24/05/02 7.7459
24/04/30 7.7399
24/04/29 7.7434
24/04/26 7.7414
24/04/25 7.7360
24/04/24 7.7366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.00 0.37 1.04 -0.00 0.37 -0.28

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS69
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網