基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 7.5033 | 0.0002 | 7.9206 | 7.4705 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 7.5033 |
25/02/12 | 7.5031 |
25/02/11 | 7.5029 |
25/02/10 | 7.5083 |
25/02/07 | 7.5055 |
25/02/06 | 7.5047 |
25/02/05 | 7.5038 |
25/02/04 | 7.5021 |
25/02/03 | 7.4995 |
25/01/24 | 7.4935 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 7.4926 |
25/01/22 | 7.4917 |
25/01/21 | 7.4903 |
25/01/17 | 7.4851 |
25/01/16 | 7.4845 |
25/01/15 | 7.4839 |
25/01/14 | 7.4801 |
25/01/13 | 7.4799 |
25/01/10 | 7.4771 |
25/01/08 | 7.4754 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 7.4739 |
25/01/06 | 7.4738 |
25/01/03 | 7.4707 |
25/01/02 | 7.4705 |
24/12/31 | 7.8679 |
24/12/30 | 7.8670 |
24/12/27 | 7.8641 |
24/12/26 | 7.8617 |
24/12/24 | 7.8621 |
24/12/23 | 7.8603 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.31 | 0.66 | 0.87 | 1.14 | 0.66 | 0.87 | 0.31 |
基本資料
成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS67 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.11億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」