晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3113 -0.0114 10.682 10.2591

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3113
21/10/20 10.3227
21/10/19 10.3200
21/10/18 10.3281
21/10/15 10.3048
21/10/14 10.2908
21/10/13 10.2838
21/10/12 10.2901
21/10/08 10.3209
21/10/07 10.3371
日期 淨值
21/10/06 10.3443
21/10/05 10.3540
21/10/04 10.3758
21/10/01 10.3777
21/09/30 10.3788
21/09/29 10.3780
21/09/28 10.3836
21/09/27 10.3963
21/09/24 10.4061
21/09/23 10.4123
日期 淨值
21/09/22 10.4093
21/09/17 10.4246
21/09/16 10.4378
21/09/15 10.4472
21/09/14 10.4481
21/09/13 10.4470
21/09/10 10.4445
21/09/09 10.4397
21/09/08 10.4383
21/09/07 10.4399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.93 -0.49 0.35 -0.93 -0.49 -1.09

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網