晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.5033 0.0002 7.9206 7.4705

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.5033
25/02/12 7.5031
25/02/11 7.5029
25/02/10 7.5083
25/02/07 7.5055
25/02/06 7.5047
25/02/05 7.5038
25/02/04 7.5021
25/02/03 7.4995
25/01/24 7.4935
日期 淨值
25/01/23 7.4926
25/01/22 7.4917
25/01/21 7.4903
25/01/17 7.4851
25/01/16 7.4845
25/01/15 7.4839
25/01/14 7.4801
25/01/13 7.4799
25/01/10 7.4771
25/01/08 7.4754
日期 淨值
25/01/07 7.4739
25/01/06 7.4738
25/01/03 7.4707
25/01/02 7.4705
24/12/31 7.8679
24/12/30 7.8670
24/12/27 7.8641
24/12/26 7.8617
24/12/24 7.8621
24/12/23 7.8603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.66 0.87 1.14 0.66 0.87 0.31

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網