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基金名稱：景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.8605 | 0.001 | 8.0844 | 7.6776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.8605 |
| 24/07/18 | 7.8595 |
| 24/07/17 | 7.8566 |
| 24/07/11 | 7.8497 |
| 24/07/03 | 7.8305 |
| 24/07/01 | 7.8258 |
| 24/06/27 | 7.8248 |
| 24/06/26 | 7.8225 |
| 24/06/25 | 7.8223 |
| 24/06/20 | 7.8168 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.8178 |
| 24/06/17 | 7.8141 |
| 24/06/14 | 7.8135 |
| 24/06/13 | 7.8140 |
| 24/06/12 | 7.8103 |
| 24/06/11 | 7.8076 |
| 24/06/07 | 7.8044 |
| 24/06/06 | 7.8068 |
| 24/06/05 | 7.8059 |
| 24/06/03 | 7.8013 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.7960 |
| 24/05/30 | 7.7944 |
| 24/05/29 | 7.7926 |
| 24/05/28 | 7.7933 |
| 24/05/24 | 7.8208 |
| 24/05/23 | 7.8204 |
| 24/05/22 | 7.8336 |
| 24/05/21 | 7.8354 |
| 24/05/20 | 7.8331 |
| 24/05/16 | 7.8331 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | 0.59 | 1.04 | 2.51 | 0.59 | 1.04 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」