晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.8984 0.0281 9.8009 10.1635

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.8984
22/08/05 7.8703
22/08/04 7.8887
22/08/03 7.8854
22/08/02 7.8821
22/08/01 7.9016
22/07/29 7.8957
22/07/28 7.8791
22/07/27 7.8516
22/07/26 7.8387
日期 淨值
22/07/25 7.8327
22/07/22 7.8183
22/07/21 7.8051
22/07/20 7.7844
22/07/19 7.7635
22/07/18 7.7952
22/07/15 7.8106
22/07/14 7.8154
22/07/13 7.8356
22/07/12 7.8421
日期 淨值
22/07/11 7.8794
22/07/08 7.8947
22/07/07 7.9072
22/07/06 7.9109
22/07/05 7.9364
22/07/01 7.9503
22/06/30 7.9668
22/06/29 7.9751
22/06/28 7.9864
22/06/27 8.0007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.47 -1.73 -4.43 -12.23 -1.73 -4.43 0.05

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網