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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4564 0.0043 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4564
19/11/11 10.4521
19/11/08 10.4522
19/11/07 10.4425
19/11/06 10.4574
19/11/05 10.4457
19/11/04 10.4586
19/11/01 10.4653
19/10/31 10.4622
19/10/30 10.4582
日期 淨值
19/10/29 10.4633
19/10/28 10.4551
19/10/25 10.4323
19/10/24 10.4354
19/10/23 10.4364
19/10/22 10.4256
19/10/21 10.4167
19/10/18 10.4284
19/10/17 10.4122
19/10/16 10.4157
日期 淨值
19/10/15 10.4112
19/10/14 10.4015
19/10/09 10.4066
19/10/08 10.4056
19/10/07 10.4065
19/10/04 10.4005
19/10/03 10.3978
19/10/02 10.3924
19/10/01 10.3931
19/09/27 10.3717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 0.78 1.63 0.78 1.63 0.48

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.66億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網