晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.8168 -0.001 8.0844 7.6776

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.8168
24/06/18 7.8178
24/06/17 7.8141
24/06/14 7.8135
24/06/13 7.8140
24/06/12 7.8103
24/06/11 7.8076
24/06/07 7.8044
24/06/06 7.8068
24/06/05 7.8059
日期 淨值
24/06/03 7.8013
24/05/31 7.7960
24/05/30 7.7944
24/05/29 7.7926
24/05/28 7.7933
24/05/24 7.8208
24/05/23 7.8204
24/05/22 7.8336
24/05/21 7.8354
24/05/20 7.8331
日期 淨值
24/05/16 7.8331
24/05/14 7.8265
24/05/13 7.8243
24/05/10 7.8206
24/05/09 7.8211
24/05/07 7.8157
24/05/06 7.8129
24/05/03 7.8086
24/05/02 7.8032
24/04/30 7.7966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.25 0.84 2.21 0.25 0.84 -0.21

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.24億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網