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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8941 0.0468 9.9943 10.0646

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8941
20/06/03 9.8473
20/06/02 9.7850
20/06/01 9.7577
20/05/29 9.7246
20/05/28 9.7308
20/05/27 9.6905
20/05/26 9.6738
20/05/22 9.6187
20/05/21 9.5995
日期 淨值
20/05/20 9.5715
20/05/19 9.5191
20/05/18 9.5019
20/05/15 9.4605
20/05/14 9.4452
20/05/13 9.4524
20/05/12 9.4613
20/05/11 9.4255
20/05/08 9.4124
20/05/07 9.3888
日期 淨值
20/05/06 9.3687
20/05/05 9.3519
20/05/04 9.3178
20/04/30 9.3415
20/04/29 9.3129
20/04/28 9.2889
20/04/27 9.2956
20/04/24 9.3158
20/04/23 9.3196
20/04/22 9.2885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 4.06 0.22 -0.46 4.06 0.22 6.18

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網