晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.7591 0.005 8.0844 7.6776

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.7591
24/02/23 7.7541
24/02/22 7.7525
24/02/20 7.7514
24/02/16 7.7448
24/02/15 7.7349
24/02/07 7.7302
24/02/06 7.7288
24/02/05 7.7222
24/02/02 7.7242
日期 淨值
24/02/01 7.7301
24/01/31 7.7270
24/01/30 7.7188
24/01/29 7.7188
24/01/26 7.7120
24/01/25 7.7127
24/01/24 7.7026
24/01/23 7.7057
24/01/22 7.7092
24/01/19 7.7041
日期 淨值
24/01/18 7.7024
24/01/16 7.7020
24/01/12 7.7011
24/01/11 7.6968
24/01/10 7.6843
24/01/09 7.6833
24/01/08 7.6781
24/01/04 7.6776
24/01/03 7.6821
24/01/02 7.6844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.24 2.17 2.62 1.24 2.17 0.61

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS67
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網