晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.4437 0.0052 12.4437 11.6606

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.4437
24/02/23 12.4385
24/02/22 12.4340
24/02/20 12.4281
24/02/16 12.4158
24/02/15 12.4159
24/02/07 12.3968
24/02/06 12.3953
24/02/05 12.3892
24/02/02 12.3835
日期 淨值
24/02/01 12.3862
24/01/31 12.3806
24/01/30 12.3747
24/01/29 12.3698
24/01/26 12.3582
24/01/25 12.3552
24/01/24 12.3478
24/01/23 12.3470
24/01/22 12.3456
24/01/19 12.3334
日期 淨值
24/01/18 12.3283
24/01/16 12.3299
24/01/12 12.3190
24/01/11 12.3120
24/01/10 12.3027
24/01/09 12.3005
24/01/08 12.2925
24/01/04 12.2863
24/01/03 12.2846
24/01/02 12.2827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 1.64 3.16 4.47 1.64 3.16 0.69

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS64
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網