晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 12.7386 0.0068 12.7386 11.7589

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 12.7386
24/06/11 12.7318
24/06/07 12.7211
24/06/06 12.7220
24/06/05 12.7204
24/06/03 12.7100
24/05/31 12.7012
24/05/30 12.6967
24/05/29 12.6939
24/05/28 12.6944
日期 淨值
24/05/24 12.6857
24/05/23 12.6839
24/05/22 12.6967
24/05/21 12.6977
24/05/20 12.6914
24/05/16 12.6864
24/05/14 12.6762
24/05/13 12.6724
24/05/10 12.6637
24/05/09 12.6623
日期 淨值
24/05/07 12.6540
24/05/06 12.6496
24/05/03 12.6397
24/05/02 12.6288
24/04/30 12.6181
24/04/29 12.6166
24/04/26 12.6072
24/04/25 12.6019
24/04/24 12.6030
24/04/23 12.6008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.29 2.42 4.81 1.29 2.42 0.59

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS64
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.26億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網