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基金名稱：景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 13.2343 | -0.0177 | 13.3289 | 12.3334 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 13.2343 |
| 25/01/17 | 13.2520 |
| 25/01/16 | 13.3257 |
| 25/01/15 | 13.3260 |
| 25/01/14 | 13.3272 |
| 25/01/13 | 13.3289 |
| 25/01/10 | 13.3211 |
| 25/01/08 | 13.3187 |
| 25/01/07 | 13.3122 |
| 25/01/06 | 13.3121 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 13.3059 |
| 25/01/02 | 13.3018 |
| 24/12/31 | 13.2972 |
| 24/12/30 | 13.2934 |
| 24/12/27 | 13.2850 |
| 24/12/26 | 13.2783 |
| 24/12/24 | 13.2730 |
| 24/12/23 | 13.2676 |
| 24/12/20 | 13.2601 |
| 24/12/19 | 13.2551 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 13.2493 |
| 24/12/17 | 13.2462 |
| 24/12/16 | 13.2405 |
| 24/12/13 | 13.2334 |
| 24/12/12 | 13.2295 |
| 24/12/11 | 13.2300 |
| 24/12/10 | 13.2267 |
| 24/12/09 | 13.2234 |
| 24/12/06 | 13.2224 |
| 24/12/05 | 13.2167 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 1.34 | 3.38 | 0.42 | 1.34 | -0.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.44億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」