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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0299 0.093 9.9886 10.0432

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0299
20/06/03 10.9369
20/06/02 10.9530
20/06/01 10.9101
20/05/29 10.9427
20/05/28 10.8757
20/05/27 10.9231
20/05/26 10.8509
20/05/22 10.8342
20/05/21 10.6608
日期 淨值
20/05/20 10.7726
20/05/19 10.7790
20/05/18 10.6667
20/05/15 10.6505
20/05/14 10.5553
20/05/13 10.7148
20/05/12 10.6336
20/05/11 10.4894
20/05/08 10.4143
20/05/07 10.4563
日期 淨值
20/05/06 10.5699
20/05/05 10.4891
20/05/04 10.3996
20/04/30 10.6217
20/04/29 10.1969
20/04/28 10.3598
20/04/27 10.3183
20/04/24 10.4388
20/04/23 10.3698
20/04/22 10.5106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 4.32 1.36 2.02 4.32 1.36 6.06

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS64
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 全球 基金規模 13.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網