晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.5888 0.0326 12.7805 10.4153

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.5888
22/08/05 10.5562
22/08/04 10.5754
22/08/03 10.5897
22/08/02 10.5673
22/08/01 10.5770
22/07/29 10.5645
22/07/28 10.5512
22/07/27 10.5234
22/07/26 10.5032
日期 淨值
22/07/25 10.4922
22/07/22 10.4624
22/07/21 10.4630
22/07/20 10.4153
22/07/19 10.4261
22/07/18 10.4521
22/07/15 10.4530
22/07/14 10.4576
22/07/13 10.4747
22/07/12 10.4891
日期 淨值
22/07/11 10.5418
22/07/08 10.5608
22/07/07 10.5757
22/07/06 10.5905
22/07/05 10.6232
22/07/01 10.6591
22/06/30 10.6407
22/06/29 10.6491
22/06/28 10.6629
22/06/27 10.6893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -1.91 -4.36 -10.35 -1.91 -4.36 0.27

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS64
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.96億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網