晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.6888 0.0281 12.7805 11.5381

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.6888
21/10/14 12.6607
21/10/13 12.6499
21/10/12 12.6466
21/10/08 12.6833
21/10/07 12.7014
21/10/06 12.7137
21/10/05 12.7197
21/10/04 12.7430
21/10/01 12.7418
日期 淨值
21/09/30 12.7357
21/09/29 12.7266
21/09/28 12.7320
21/09/27 12.7411
21/09/24 12.7450
21/09/23 12.7539
21/09/22 12.7421
21/09/17 12.7529
21/09/16 12.7684
21/09/15 12.7777
日期 淨值
21/09/14 12.7805
21/09/13 12.7775
21/09/10 12.7665
21/09/09 12.7630
21/09/08 12.7635
21/09/07 12.7657
21/09/03 12.7543
21/09/02 12.7506
21/09/01 12.7491
21/08/31 12.7509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 0.29 1.60 3.83 0.29 1.60 -0.70

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS64
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網