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基金名稱：景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.8563 | 0.0091 | 12.8563 | 11.7589 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.8563 |
| 24/07/18 | 12.8472 |
| 24/07/17 | 12.8458 |
| 24/07/11 | 12.8255 |
| 24/07/03 | 12.7995 |
| 24/07/01 | 12.7839 |
| 24/06/27 | 12.7798 |
| 24/06/26 | 12.7712 |
| 24/06/25 | 12.7734 |
| 24/06/20 | 12.7591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.7554 |
| 24/06/17 | 12.7489 |
| 24/06/14 | 12.7452 |
| 24/06/13 | 12.7424 |
| 24/06/12 | 12.7386 |
| 24/06/11 | 12.7318 |
| 24/06/07 | 12.7211 |
| 24/06/06 | 12.7220 |
| 24/06/05 | 12.7204 |
| 24/06/03 | 12.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.7012 |
| 24/05/30 | 12.6967 |
| 24/05/29 | 12.6939 |
| 24/05/28 | 12.6944 |
| 24/05/24 | 12.6857 |
| 24/05/23 | 12.6839 |
| 24/05/22 | 12.6967 |
| 24/05/21 | 12.6977 |
| 24/05/20 | 12.6914 |
| 24/05/16 | 12.6864 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | 1.35 | 2.37 | 4.93 | 1.35 | 2.37 | 0.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」