粉絲團
基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.6917 | 0.0077 | 9.9954 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.6917 |
| 22/08/05 | 9.6840 |
| 22/08/04 | 9.6971 |
| 22/08/03 | 9.7117 |
| 22/08/02 | 9.7056 |
| 22/08/01 | 9.7113 |
| 22/07/29 | 9.7114 |
| 22/07/28 | 9.7006 |
| 22/07/27 | 9.6754 |
| 22/07/26 | 9.6598 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.6616 |
| 22/07/22 | 9.6578 |
| 22/07/21 | 9.6414 |
| 22/07/20 | 9.6139 |
| 22/07/19 | 9.6123 |
| 22/07/18 | 9.6392 |
| 22/07/15 | 9.6474 |
| 22/07/14 | 9.6532 |
| 22/07/13 | 9.6750 |
| 22/07/12 | 9.6945 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.7380 |
| 22/07/08 | 9.7524 |
| 22/07/07 | 9.7698 |
| 22/07/06 | 9.7778 |
| 22/07/05 | 9.8112 |
| 22/07/01 | 9.8439 |
| 22/06/30 | 9.8487 |
| 22/06/29 | 9.8570 |
| 22/06/28 | 9.8721 |
| 22/06/27 | 9.8949 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.49 | -2.78 | -5.17 | -10.16 | -2.78 | -5.17 | -0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.06億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」