基金名稱：
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.7424 | -0.0021 | 9.9009 | 10.1376 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.7424 |
| 19/11/12 | 10.7445 |
| 19/11/11 | 10.7247 |
| 19/11/08 | 10.7398 |
| 19/11/07 | 10.7407 |
| 19/11/06 | 10.7470 |
| 19/11/05 | 10.7448 |
| 19/11/04 | 10.7526 |
| 19/11/01 | 10.7491 |
| 19/10/31 | 10.7481 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.7482 |
| 19/10/29 | 10.7437 |
| 19/10/28 | 10.7376 |
| 19/10/25 | 10.7327 |
| 19/10/24 | 10.7330 |
| 19/10/23 | 10.7254 |
| 19/10/22 | 10.7171 |
| 19/10/21 | 10.7088 |
| 19/10/18 | 10.7118 |
| 19/10/17 | 10.7014 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.6979 |
| 19/10/15 | 10.6952 |
| 19/10/14 | 10.6928 |
| 19/10/09 | 10.6876 |
| 19/10/08 | 10.6910 |
| 19/10/07 | 10.6874 |
| 19/10/04 | 10.6762 |
| 19/10/03 | 10.6647 |
| 19/10/02 | 10.6514 |
| 19/10/01 | 10.6482 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.89 | 1.08 | 1.43 | 3.84 | 1.08 | 1.43 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 21.17億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」