晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3955 0.0033 10.3955 10.0406

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3955
24/02/22 10.3922
24/02/20 10.3915
24/02/16 10.3854
24/02/15 10.3782
24/02/07 10.3685
24/02/06 10.3656
24/02/05 10.3614
24/02/02 10.3611
24/02/01 10.3616
日期 淨值
24/01/31 10.3562
24/01/30 10.3538
24/01/29 10.3522
24/01/26 10.3470
24/01/25 10.3455
24/01/24 10.3430
24/01/23 10.3425
24/01/22 10.3414
24/01/19 10.3377
24/01/18 10.3360
日期 淨值
24/01/16 10.3361
24/01/12 10.3336
24/01/11 10.3280
24/01/10 10.3212
24/01/09 10.3181
24/01/08 10.3145
24/01/04 10.3088
24/01/03 10.3061
24/01/02 10.3066
23/12/29 10.3058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.06 2.02 2.44 1.06 2.02 0.51

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS55
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 18.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網