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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6139 | 0.0054 | 10.6139 | 10.0406 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6139 |
| 24/07/18 | 10.6085 |
| 24/07/17 | 10.6073 |
| 24/07/11 | 10.5973 |
| 24/07/03 | 10.5817 |
| 24/07/01 | 10.5762 |
| 24/06/27 | 10.5730 |
| 24/06/26 | 10.5701 |
| 24/06/25 | 10.5698 |
| 24/06/20 | 10.5633 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.5603 |
| 24/06/17 | 10.5582 |
| 24/06/14 | 10.5551 |
| 24/06/13 | 10.5541 |
| 24/06/12 | 10.5486 |
| 24/06/11 | 10.5464 |
| 24/06/07 | 10.5422 |
| 24/06/06 | 10.5416 |
| 24/06/05 | 10.5402 |
| 24/06/03 | 10.5363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.5320 |
| 24/05/30 | 10.5289 |
| 24/05/29 | 10.5275 |
| 24/05/28 | 10.5284 |
| 24/05/24 | 10.5268 |
| 24/05/23 | 10.5251 |
| 24/05/22 | 10.5238 |
| 24/05/21 | 10.5236 |
| 24/05/20 | 10.5223 |
| 24/05/16 | 10.5193 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | 0.88 | 1.50 | 3.08 | 0.88 | 1.50 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」