晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.6085 0.0012 10.6085 10.0406

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.6085
24/07/17 10.6073
24/07/11 10.5973
24/07/03 10.5817
24/07/01 10.5762
24/06/27 10.5730
24/06/26 10.5701
24/06/25 10.5698
24/06/20 10.5633
24/06/18 10.5603
日期 淨值
24/06/17 10.5582
24/06/14 10.5551
24/06/13 10.5541
24/06/12 10.5486
24/06/11 10.5464
24/06/07 10.5422
24/06/06 10.5416
24/06/05 10.5402
24/06/03 10.5363
24/05/31 10.5320
日期 淨值
24/05/30 10.5289
24/05/29 10.5275
24/05/28 10.5284
24/05/24 10.5268
24/05/23 10.5251
24/05/22 10.5238
24/05/21 10.5236
24/05/20 10.5223
24/05/16 10.5193
24/05/14 10.5140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 0.87 1.52 3.07 0.87 1.52 0.46

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS55
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.21億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網