基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/09/18 | 10.6927 | -0.0126 | 10.7053 | 10.3656 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/18 | 10.6927 |
24/09/13 | 10.7053 |
24/09/12 | 10.6759 |
24/09/05 | 10.6765 |
24/08/29 | 10.6747 |
24/08/28 | 10.6729 |
24/08/23 | 10.6681 |
24/08/22 | 10.6637 |
24/08/20 | 10.6596 |
24/08/19 | 10.6579 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/16 | 10.6553 |
24/08/15 | 10.6512 |
24/08/13 | 10.6482 |
24/08/12 | 10.6464 |
24/08/08 | 10.6394 |
24/08/07 | 10.6374 |
24/08/06 | 10.6348 |
24/08/01 | 10.6299 |
24/07/26 | 10.6218 |
24/07/23 | 10.6159 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.6139 |
24/07/18 | 10.6085 |
24/07/17 | 10.6073 |
24/07/11 | 10.5973 |
24/07/03 | 10.5817 |
24/07/01 | 10.5762 |
24/06/27 | 10.5730 |
24/06/26 | 10.5701 |
24/06/25 | 10.5698 |
24/06/20 | 10.5633 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.89 | 0.80 | 1.45 | 2.95 | 0.80 | 1.45 | 0.35 |
基本資料
成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
---|---|---|---|
投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19億元(台幣)(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」