晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.6917 0.0077 9.9954 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.6917
22/08/05 9.6840
22/08/04 9.6971
22/08/03 9.7117
22/08/02 9.7056
22/08/01 9.7113
22/07/29 9.7114
22/07/28 9.7006
22/07/27 9.6754
22/07/26 9.6598
日期 淨值
22/07/25 9.6616
22/07/22 9.6578
22/07/21 9.6414
22/07/20 9.6139
22/07/19 9.6123
22/07/18 9.6392
22/07/15 9.6474
22/07/14 9.6532
22/07/13 9.6750
22/07/12 9.6945
日期 淨值
22/07/11 9.7380
22/07/08 9.7524
22/07/07 9.7698
22/07/06 9.7778
22/07/05 9.8112
22/07/01 9.8439
22/06/30 9.8487
22/06/29 9.8570
22/06/28 9.8721
22/06/27 9.8949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.49 -2.78 -5.17 -10.16 -2.78 -5.17 -0.62

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS55
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 17.06億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網