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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.4449 | 0.0094 | 11.5706 | 10.9057 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.4449 |
| 21/10/14 | 11.4355 |
| 21/10/13 | 11.4315 |
| 21/10/12 | 11.4264 |
| 21/10/08 | 11.4498 |
| 21/10/07 | 11.4666 |
| 21/10/06 | 11.4717 |
| 21/10/05 | 11.4768 |
| 21/10/04 | 11.4956 |
| 21/10/01 | 11.4971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.4954 |
| 21/09/29 | 11.4904 |
| 21/09/28 | 11.4966 |
| 21/09/27 | 11.5104 |
| 21/09/24 | 11.5166 |
| 21/09/23 | 11.5335 |
| 21/09/22 | 11.5293 |
| 21/09/17 | 11.5494 |
| 21/09/16 | 11.5651 |
| 21/09/15 | 11.5690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.5706 |
| 21/09/13 | 11.5679 |
| 21/09/10 | 11.5657 |
| 21/09/09 | 11.5569 |
| 21/09/08 | 11.5526 |
| 21/09/07 | 11.5580 |
| 21/09/03 | 11.5444 |
| 21/09/02 | 11.5447 |
| 21/09/01 | 11.5435 |
| 21/08/31 | 11.5501 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.53 | -0.54 | 0.06 | 1.26 | -0.54 | 0.06 | -1.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.13億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」