基金名稱：
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.5581 | 0.021 | 9.9995 | 10.0049 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.5581 |
| 20/06/03 | 10.5371 |
| 20/06/02 | 10.4874 |
| 20/06/01 | 10.4547 |
| 20/05/29 | 10.4234 |
| 20/05/28 | 10.4067 |
| 20/05/27 | 10.3868 |
| 20/05/26 | 10.3713 |
| 20/05/22 | 10.3243 |
| 20/05/21 | 10.3174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.2717 |
| 20/05/19 | 10.2329 |
| 20/05/18 | 10.2030 |
| 20/05/15 | 10.1876 |
| 20/05/14 | 10.1693 |
| 20/05/13 | 10.1765 |
| 20/05/12 | 10.1889 |
| 20/05/11 | 10.1551 |
| 20/05/08 | 10.1360 |
| 20/05/07 | 10.1174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 10.0953 |
| 20/05/05 | 10.0834 |
| 20/05/04 | 10.0595 |
| 20/04/30 | 10.0656 |
| 20/04/29 | 10.0429 |
| 20/04/28 | 10.0064 |
| 20/04/27 | 9.9922 |
| 20/04/24 | 10.0049 |
| 20/04/23 | 10.0104 |
| 20/04/22 | 9.9913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.27 | 3.11 | -0.09 | -0.43 | 3.11 | -0.09 | 4.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS55 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.09億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」