晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.4449 0.0094 11.5706 10.9057

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.4449
21/10/14 11.4355
21/10/13 11.4315
21/10/12 11.4264
21/10/08 11.4498
21/10/07 11.4666
21/10/06 11.4717
21/10/05 11.4768
21/10/04 11.4956
21/10/01 11.4971
日期 淨值
21/09/30 11.4954
21/09/29 11.4904
21/09/28 11.4966
21/09/27 11.5104
21/09/24 11.5166
21/09/23 11.5335
21/09/22 11.5293
21/09/17 11.5494
21/09/16 11.5651
21/09/15 11.5690
日期 淨值
21/09/14 11.5706
21/09/13 11.5679
21/09/10 11.5657
21/09/09 11.5569
21/09/08 11.5526
21/09/07 11.5580
21/09/03 11.5444
21/09/02 11.5447
21/09/01 11.5435
21/08/31 11.5501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.54 0.06 1.26 -0.54 0.06 -1.07

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS55
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網