晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/18 10.6927 -0.0126 10.7053 10.3656

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/18 10.6927
24/09/13 10.7053
24/09/12 10.6759
24/09/05 10.6765
24/08/29 10.6747
24/08/28 10.6729
24/08/23 10.6681
24/08/22 10.6637
24/08/20 10.6596
24/08/19 10.6579
日期 淨值
24/08/16 10.6553
24/08/15 10.6512
24/08/13 10.6482
24/08/12 10.6464
24/08/08 10.6394
24/08/07 10.6374
24/08/06 10.6348
24/08/01 10.6299
24/07/26 10.6218
24/07/23 10.6159
日期 淨值
24/07/22 10.6139
24/07/18 10.6085
24/07/17 10.6073
24/07/11 10.5973
24/07/03 10.5817
24/07/01 10.5762
24/06/27 10.5730
24/06/26 10.5701
24/06/25 10.5698
24/06/20 10.5633

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 0.80 1.45 2.95 0.80 1.45 0.35

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS55
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網