晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.2944 -0.0111 12.477 11.6473

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.2944
21/10/20 12.3055
21/10/19 12.2874
21/10/18 12.2773
21/10/15 12.2634
21/10/14 12.2498
21/10/13 12.2355
21/10/12 12.2093
21/10/08 12.2276
21/10/07 12.2408
日期 淨值
21/10/06 12.2247
21/10/05 12.2390
21/10/04 12.2555
21/10/01 12.2486
21/09/30 12.2317
21/09/29 12.2389
21/09/28 12.2332
21/09/27 12.2554
21/09/24 12.2641
21/09/23 12.2893
日期 淨值
21/09/22 12.2793
21/09/17 12.2928
21/09/16 12.3100
21/09/15 12.3190
21/09/14 12.3234
21/09/13 12.3129
21/09/10 12.3043
21/09/09 12.2954
21/09/08 12.2885
21/09/07 12.3010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 0.64 1.83 4.12 0.64 1.83 0.01

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網