晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.3693 0.0072 9.8001 8.9997

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.3693
24/07/03 9.3621
24/07/01 9.3437
24/06/27 9.3463
24/06/26 9.3372
24/06/25 9.3356
24/06/20 9.3259
24/06/18 9.3225
24/06/17 9.3218
24/06/14 9.3206
日期 淨值
24/06/13 9.3180
24/06/12 9.3202
24/06/11 9.3187
24/06/07 9.3176
24/06/06 9.3161
24/06/05 9.3124
24/06/03 9.3049
24/05/31 9.2996
24/05/30 9.2937
24/05/29 9.2856
日期 淨值
24/05/28 9.2865
24/05/24 9.2806
24/05/23 9.2790
24/05/22 9.2751
24/05/21 9.2739
24/05/20 9.2718
24/05/16 9.2681
24/05/14 9.2675
24/05/13 9.2634
24/05/10 9.2597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 1.15 2.14 4.51 1.15 2.14 0.54

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網