晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.6404 0.0451 9.9846 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.6404
22/08/15 9.5953
22/08/12 9.5431
22/08/11 9.5425
22/08/10 9.5152
22/08/09 9.5048
22/08/08 9.5550
22/08/05 9.5350
22/08/04 9.5339
22/08/03 9.5671
日期 淨值
22/08/02 9.5601
22/08/01 9.5572
22/07/29 9.5612
22/07/28 9.5574
22/07/27 9.5272
22/07/26 9.5073
22/07/25 9.5027
22/07/22 9.5035
22/07/21 9.5124
22/07/20 9.4697
日期 淨值
22/07/19 9.4691
22/07/18 9.4961
22/07/15 9.4981
22/07/14 9.5157
22/07/13 9.5456
22/07/12 9.5487
22/07/11 9.6249
22/07/08 9.6514
22/07/07 9.6770
22/07/06 9.6852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -1.54 -4.72 -10.31 -1.54 -4.72 1.50

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網