晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.0988 -0.0012 9.8001 8.9997

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.0988
24/02/15 9.1000
24/02/07 9.0836
24/02/06 9.0803
24/02/05 9.0740
24/02/02 9.0683
24/02/01 9.0697
24/01/31 9.0631
24/01/30 9.0655
24/01/29 9.0622
日期 淨值
24/01/26 9.0550
24/01/25 9.0526
24/01/24 9.0503
24/01/23 9.0533
24/01/22 9.0503
24/01/19 9.0409
24/01/18 9.0367
24/01/16 9.0366
24/01/12 9.0292
24/01/11 9.0223
日期 淨值
24/01/10 9.0169
24/01/09 9.0107
24/01/08 9.0091
24/01/04 9.0036
24/01/03 8.9997
24/01/02 9.0039
23/12/29 9.8001
23/12/28 9.7978
23/12/27 9.7951
23/12/26 9.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 1.63 2.96 4.15 1.63 2.96 0.69

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網