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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.2684 0.0881 9.9582 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.2684
20/06/03 11.1803
20/06/02 11.2076
20/06/01 11.1639
20/05/29 11.1997
20/05/28 11.1132
20/05/27 11.1601
20/05/26 11.0877
20/05/22 11.0710
20/05/21 10.8896
日期 淨值
20/05/20 10.9808
20/05/19 10.9973
20/05/18 10.8941
20/05/15 10.9150
20/05/14 10.8159
20/05/13 10.9747
20/05/12 10.8907
20/05/11 10.8251
20/05/08 10.7428
20/05/07 10.7818
日期 淨值
20/05/06 10.9022
20/05/05 10.8203
20/05/04 10.7419
20/04/30 10.9458
20/04/29 10.5323
20/04/28 10.6766
20/04/27 10.6270
20/04/24 10.7800
20/04/23 10.7272
20/04/22 10.8705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 3.04 0.06 0.89 3.04 0.06 4.90

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網