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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.1962 0.0621 12.4286 10.5846

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.1962
19/11/11 12.1341
19/11/08 12.1476
19/11/07 12.0951
19/11/06 12.1589
19/11/05 12.1911
19/11/04 12.0768
19/11/01 12.0813
19/10/31 12.1089
19/10/30 12.4286
日期 淨值
19/10/29 12.0646
19/10/28 12.0739
19/10/25 12.0800
19/10/24 12.1449
19/10/23 12.0355
19/10/22 12.0270
19/10/21 12.0600
19/10/18 12.0954
19/10/17 12.0716
19/10/16 12.0293
日期 淨值
19/10/15 12.0847
19/10/14 12.0515
19/10/09 12.0463
19/10/08 12.0604
19/10/07 12.0383
19/10/04 11.9147
19/10/03 11.9784
19/10/02 11.9614
19/10/01 11.9671
19/09/27 12.0483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 2.80 3.75 8.15 2.80 3.75 1.24

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS53
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.06億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網