基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/08/05 | 9.3881 | 0.006 | 9.3981 | 9.0803 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/05 | 9.3881 |
24/08/01 | 9.3821 |
24/07/26 | 9.3957 |
24/07/23 | 9.3981 |
24/07/22 | 9.3934 |
24/07/18 | 9.3875 |
24/07/17 | 9.3860 |
24/07/11 | 9.3693 |
24/07/03 | 9.3621 |
24/07/01 | 9.3437 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/27 | 9.3463 |
24/06/26 | 9.3372 |
24/06/25 | 9.3356 |
24/06/20 | 9.3259 |
24/06/18 | 9.3225 |
24/06/17 | 9.3218 |
24/06/14 | 9.3206 |
24/06/13 | 9.3180 |
24/06/12 | 9.3202 |
24/06/11 | 9.3187 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/07 | 9.3176 |
24/06/06 | 9.3161 |
24/06/05 | 9.3124 |
24/06/03 | 9.3049 |
24/05/31 | 9.2996 |
24/05/30 | 9.2937 |
24/05/29 | 9.2856 |
24/05/28 | 9.2865 |
24/05/24 | 9.2806 |
24/05/23 | 9.2790 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.18 | 0.89 | 1.83 | 4.15 | 0.89 | 1.83 | 0.31 |
基本資料
成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS53 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.88億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」