晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 13.5203 0.0092 13.5203 12.6911

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 13.5203
24/02/22 13.5111
24/02/20 13.5086
24/02/16 13.4963
24/02/15 13.4980
24/02/07 13.4737
24/02/06 13.4687
24/02/05 13.4595
24/02/02 13.4510
24/02/01 13.4536
日期 淨值
24/01/31 13.4437
24/01/30 13.4474
24/01/29 13.4425
24/01/26 13.4317
24/01/25 13.4282
24/01/24 13.4247
24/01/23 13.4292
24/01/22 13.4248
24/01/19 13.4109
24/01/18 13.4047
日期 淨值
24/01/16 13.4044
24/01/12 13.3934
24/01/11 13.3832
24/01/10 13.3749
24/01/09 13.3657
24/01/08 13.3633
24/01/04 13.3552
24/01/03 13.3493
24/01/02 13.3556
23/12/29 13.3503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.59 2.99 4.35 1.59 2.99 0.68

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS52
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網