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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 14.392 | -0.001 | 14.4352 | 13.0625 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 14.3920 |
| 21/10/25 | 14.3930 |
| 21/10/22 | 14.3900 |
| 21/10/21 | 14.4069 |
| 21/10/20 | 14.4199 |
| 21/10/19 | 14.3987 |
| 21/10/18 | 14.3869 |
| 21/10/15 | 14.3705 |
| 21/10/14 | 14.3539 |
| 21/10/13 | 14.3372 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 14.3064 |
| 21/10/08 | 14.3279 |
| 21/10/07 | 14.3434 |
| 21/10/06 | 14.3245 |
| 21/10/05 | 14.3413 |
| 21/10/04 | 14.3600 |
| 21/10/01 | 14.3517 |
| 21/09/30 | 14.3309 |
| 21/09/29 | 14.3394 |
| 21/09/28 | 14.3325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 14.3612 |
| 21/09/24 | 14.3715 |
| 21/09/23 | 14.3966 |
| 21/09/22 | 14.3840 |
| 21/09/17 | 14.3993 |
| 21/09/16 | 14.4194 |
| 21/09/15 | 14.4301 |
| 21/09/14 | 14.4352 |
| 21/09/13 | 14.4274 |
| 21/09/10 | 14.4172 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.66 | 0.52 | 1.64 | 3.89 | 0.52 | 1.64 | 0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.5億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」