晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.9525 0.0008 14.4956 11.8598

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.9525
22/08/11 11.9517
22/08/10 11.9176
22/08/09 11.9045
22/08/08 11.9674
22/08/05 11.9424
22/08/04 11.9410
22/08/03 11.9826
22/08/02 11.9738
22/08/01 11.9702
日期 淨值
22/07/29 11.9751
22/07/28 11.9704
22/07/27 11.9326
22/07/26 11.9076
22/07/25 11.9019
22/07/22 11.9029
22/07/21 11.9141
22/07/20 11.8606
22/07/19 11.8598
22/07/18 11.8933
日期 淨值
22/07/15 11.8959
22/07/14 11.9178
22/07/13 11.9553
22/07/12 11.9592
22/07/11 12.0546
22/07/08 12.0879
22/07/07 12.1199
22/07/06 12.1301
22/07/05 12.1896
22/07/01 12.2324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -2.98 -5.90 -11.35 -2.98 -5.90 -0.06

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS52
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.54億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網