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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.3513 0.0965 13.2128 10.9193

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.3513
20/06/03 12.2548
20/06/02 12.2851
20/06/01 12.2376
20/05/29 12.2771
20/05/28 12.1818
20/05/27 12.2335
20/05/26 12.1539
20/05/22 12.1362
20/05/21 11.9373
日期 淨值
20/05/20 12.0379
20/05/19 12.0565
20/05/18 11.9434
20/05/15 11.9667
20/05/14 11.8581
20/05/13 12.0322
20/05/12 11.9396
20/05/11 11.8679
20/05/08 11.7776
20/05/07 11.8207
日期 淨值
20/05/06 11.9530
20/05/05 11.8628
20/05/04 11.7772
20/04/30 12.0005
20/04/29 11.5467
20/04/28 11.7055
20/04/27 11.6513
20/04/24 11.8194
20/04/23 11.7615
20/04/22 11.9186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 3.04 0.08 0.84 3.04 0.08 4.87

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS52
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網