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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 11.9525 | 0.0008 | 14.4956 | 11.8598 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 11.9525 |
| 22/08/11 | 11.9517 |
| 22/08/10 | 11.9176 |
| 22/08/09 | 11.9045 |
| 22/08/08 | 11.9674 |
| 22/08/05 | 11.9424 |
| 22/08/04 | 11.9410 |
| 22/08/03 | 11.9826 |
| 22/08/02 | 11.9738 |
| 22/08/01 | 11.9702 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 11.9751 |
| 22/07/28 | 11.9704 |
| 22/07/27 | 11.9326 |
| 22/07/26 | 11.9076 |
| 22/07/25 | 11.9019 |
| 22/07/22 | 11.9029 |
| 22/07/21 | 11.9141 |
| 22/07/20 | 11.8606 |
| 22/07/19 | 11.8598 |
| 22/07/18 | 11.8933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 11.8959 |
| 22/07/14 | 11.9178 |
| 22/07/13 | 11.9553 |
| 22/07/12 | 11.9592 |
| 22/07/11 | 12.0546 |
| 22/07/08 | 12.0879 |
| 22/07/07 | 12.1199 |
| 22/07/06 | 12.1301 |
| 22/07/05 | 12.1896 |
| 22/07/01 | 12.2324 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.46 | -2.98 | -5.90 | -11.35 | -2.98 | -5.90 | -0.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.54億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」