晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 14.392 -0.001 14.4352 13.0625

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 14.3920
21/10/25 14.3930
21/10/22 14.3900
21/10/21 14.4069
21/10/20 14.4199
21/10/19 14.3987
21/10/18 14.3869
21/10/15 14.3705
21/10/14 14.3539
21/10/13 14.3372
日期 淨值
21/10/12 14.3064
21/10/08 14.3279
21/10/07 14.3434
21/10/06 14.3245
21/10/05 14.3413
21/10/04 14.3600
21/10/01 14.3517
21/09/30 14.3309
21/09/29 14.3394
21/09/28 14.3325
日期 淨值
21/09/27 14.3612
21/09/24 14.3715
21/09/23 14.3966
21/09/22 14.3840
21/09/17 14.3993
21/09/16 14.4194
21/09/15 14.4301
21/09/14 14.4352
21/09/13 14.4274
21/09/10 14.4172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 0.52 1.64 3.89 0.52 1.64 0.14

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS52
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網