粉絲團
基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.9336 | 0.0088 | 13.9336 | 12.8096 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.9336 |
| 24/07/18 | 13.9248 |
| 24/07/17 | 13.9226 |
| 24/07/11 | 13.8979 |
| 24/07/03 | 13.8871 |
| 24/07/01 | 13.8599 |
| 24/06/27 | 13.8637 |
| 24/06/26 | 13.8503 |
| 24/06/25 | 13.8478 |
| 24/06/20 | 13.8335 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 13.8283 |
| 24/06/17 | 13.8273 |
| 24/06/14 | 13.8256 |
| 24/06/13 | 13.8217 |
| 24/06/12 | 13.8250 |
| 24/06/11 | 13.8227 |
| 24/06/07 | 13.8211 |
| 24/06/06 | 13.8189 |
| 24/06/05 | 13.8134 |
| 24/06/03 | 13.8023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 13.7945 |
| 24/05/30 | 13.7857 |
| 24/05/29 | 13.7736 |
| 24/05/28 | 13.7751 |
| 24/05/24 | 13.7662 |
| 24/05/23 | 13.7639 |
| 24/05/22 | 13.7582 |
| 24/05/21 | 13.7563 |
| 24/05/20 | 13.7533 |
| 24/05/16 | 13.7477 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.17 | 1.26 | 2.17 | 4.57 | 1.26 | 2.17 | 0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」