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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.5065 0.0637 12.7445 10.5846

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.5065
19/11/11 12.4428
19/11/08 12.4567
19/11/07 12.4029
19/11/06 12.4683
19/11/05 12.5013
19/11/04 12.3839
19/11/01 12.3884
19/10/31 12.4167
19/10/30 12.7445
日期 淨值
19/10/29 12.3707
19/10/28 12.3800
19/10/25 12.3862
19/10/24 12.4527
19/10/23 12.3406
19/10/22 12.3318
19/10/21 12.3656
19/10/18 12.4019
19/10/17 12.3775
19/10/16 12.3341
日期 淨值
19/10/15 12.3910
19/10/14 12.3569
19/10/09 12.3514
19/10/08 12.3659
19/10/07 12.3432
19/10/04 12.2163
19/10/03 12.2817
19/10/02 12.2641
19/10/01 12.2700
19/09/27 12.3532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 2.80 3.65 7.97 2.80 3.65 1.26

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS52
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網