基金名稱：

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	12.3513	0.0965	13.2128	10.9193

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	12.3513
20/06/03	12.2548
20/06/02	12.2851
20/06/01	12.2376
20/05/29	12.2771
20/05/28	12.1818
20/05/27	12.2335
20/05/26	12.1539
20/05/22	12.1362
20/05/21	11.9373

日期	淨值
20/05/20	12.0379
20/05/19	12.0565
20/05/18	11.9434
20/05/15	11.9667
20/05/14	11.8581
20/05/13	12.0322
20/05/12	11.9396
20/05/11	11.8679
20/05/08	11.7776
20/05/07	11.8207

日期	淨值
20/05/06	11.9530
20/05/05	11.8628
20/05/04	11.7772
20/04/30	12.0005
20/04/29	11.5467
20/04/28	11.7055
20/04/27	11.6513
20/04/24	11.8194
20/04/23	11.7615
20/04/22	11.9186

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.36	3.04	0.08	0.84	3.04	0.08	4.87

基本資料

成立日期	2018/08/03	基金代碼	ACCS52
計價幣別	南非幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	全球	基金規模	4.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	景順投信	基金經理人	曾任平
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	4	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	1	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」