基金名稱：
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 12.5065 | 0.0637 | 12.7445 | 10.5846 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 12.5065 |
| 19/11/11 | 12.4428 |
| 19/11/08 | 12.4567 |
| 19/11/07 | 12.4029 |
| 19/11/06 | 12.4683 |
| 19/11/05 | 12.5013 |
| 19/11/04 | 12.3839 |
| 19/11/01 | 12.3884 |
| 19/10/31 | 12.4167 |
| 19/10/30 | 12.7445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 12.3707 |
| 19/10/28 | 12.3800 |
| 19/10/25 | 12.3862 |
| 19/10/24 | 12.4527 |
| 19/10/23 | 12.3406 |
| 19/10/22 | 12.3318 |
| 19/10/21 | 12.3656 |
| 19/10/18 | 12.4019 |
| 19/10/17 | 12.3775 |
| 19/10/16 | 12.3341 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 12.3910 |
| 19/10/14 | 12.3569 |
| 19/10/09 | 12.3514 |
| 19/10/08 | 12.3659 |
| 19/10/07 | 12.3432 |
| 19/10/04 | 12.2163 |
| 19/10/03 | 12.2817 |
| 19/10/02 | 12.2641 |
| 19/10/01 | 12.2700 |
| 19/09/27 | 12.3532 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.27 | 2.80 | 3.65 | 7.97 | 2.80 | 3.65 | 1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS52 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.01億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」