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基金名稱:

景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.7373 -0.0028 9.9926 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.7373
19/11/11 10.7401
19/11/08 10.7297
19/11/07 10.7272
19/11/06 10.7340
19/11/05 10.7199
19/11/04 10.7403
19/11/01 10.7648
19/10/31 10.7549
19/10/30 10.7731
日期 淨值
19/10/29 10.7673
19/10/28 10.7780
19/10/25 10.7775
19/10/24 10.7725
19/10/23 10.7769
19/10/22 10.7683
19/10/21 10.7493
19/10/18 10.7593
19/10/17 10.7721
19/10/16 10.7792
日期 淨值
19/10/15 10.7677
19/10/14 10.7438
19/10/09 10.8157
19/10/08 10.8113
19/10/07 10.8361
19/10/04 10.8506
19/10/03 10.8720
19/10/02 10.8615
19/10/01 10.8539
19/09/27 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 -1.14 -0.58 2.41 -1.14 -0.58 -0.72

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網