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基金名稱:

景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4538 0.0227 9.9966 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4538
20/06/03 10.4311
20/06/02 10.4099
20/06/01 10.3694
20/05/29 10.3767
20/05/28 10.3827
20/05/27 10.3639
20/05/26 10.3398
20/05/22 10.3167
20/05/21 10.2992
日期 淨值
20/05/20 10.2706
20/05/19 10.2269
20/05/18 10.2063
20/05/15 10.1499
20/05/14 10.1261
20/05/13 10.1205
20/05/12 10.1288
20/05/11 10.0757
20/05/08 10.0740
20/05/07 10.0779
日期 淨值
20/05/06 10.0388
20/05/05 10.0167
20/05/04 10.0011
20/04/30 9.9776
20/04/29 9.9966
20/04/28 9.9885
20/04/27 9.9703
20/04/24 9.9886
20/04/23 9.9858
20/04/22 9.9752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 2.20 -0.86 -2.26 2.20 -0.86 4.53

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網