晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4377 -0.0089 10.5886 10.2899

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4377
21/10/20 10.4466
21/10/19 10.4451
21/10/18 10.4820
21/10/15 10.4688
21/10/14 10.4834
21/10/13 10.4924
21/10/12 10.4931
21/10/08 10.4713
21/10/07 10.4509
日期 淨值
21/10/06 10.4595
21/10/05 10.4403
21/10/04 10.4410
21/10/01 10.4456
21/09/30 10.4398
21/09/29 10.4140
21/09/28 10.4027
21/09/27 10.3893
21/09/24 10.3990
21/09/23 10.4309
日期 淨值
21/09/22 10.4249
21/09/17 10.4286
21/09/16 10.4328
21/09/15 10.4326
21/09/14 10.4362
21/09/13 10.4379
21/09/10 10.4252
21/09/09 10.4395
21/09/08 10.4337
21/09/07 10.4107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -0.22 0.02 -0.36 -0.22 0.02 0.09

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS44
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網