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基金名稱：景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/11 | 11.3118 | 0.1091 | 11.3561 | 10.7906 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/11 | 11.3118 |
| 24/03/08 | 11.2027 |
| 24/03/07 | 11.2374 |
| 24/03/06 | 11.2511 |
| 24/03/05 | 11.2477 |
| 24/03/04 | 11.2354 |
| 24/03/01 | 11.2621 |
| 24/02/29 | 11.2514 |
| 24/02/27 | 11.2483 |
| 24/02/26 | 11.2408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/23 | 11.2407 |
| 24/02/22 | 11.2254 |
| 24/02/20 | 11.2137 |
| 24/02/16 | 11.1638 |
| 24/02/15 | 11.1821 |
| 24/02/07 | 11.1471 |
| 24/02/06 | 11.1393 |
| 24/02/05 | 11.1509 |
| 24/02/02 | 11.1019 |
| 24/02/01 | 11.1319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/31 | 11.1165 |
| 24/01/30 | 11.0667 |
| 24/01/29 | 11.0977 |
| 24/01/26 | 11.1139 |
| 24/01/25 | 11.1155 |
| 24/01/24 | 11.1198 |
| 24/01/23 | 11.1165 |
| 24/01/22 | 11.1243 |
| 24/01/19 | 11.1535 |
| 24/01/18 | 11.1984 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.05 | 1.98 | 1.45 | 3.54 | 1.98 | 1.45 | 1.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」