晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/11 11.3118 0.1091 11.3561 10.7129

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/11 11.3118
24/03/08 11.2027
24/03/07 11.2374
24/03/06 11.2511
24/03/05 11.2477
24/03/04 11.2354
24/03/01 11.2621
24/02/29 11.2514
24/02/27 11.2483
24/02/26 11.2408
日期 淨值
24/02/23 11.2407
24/02/22 11.2254
24/02/20 11.2137
24/02/16 11.1638
24/02/15 11.1821
24/02/07 11.1471
24/02/06 11.1393
24/02/05 11.1509
24/02/02 11.1019
24/02/01 11.1319
日期 淨值
24/01/31 11.1165
24/01/30 11.0667
24/01/29 11.0977
24/01/26 11.1139
24/01/25 11.1155
24/01/24 11.1198
24/01/23 11.1165
24/01/22 11.1243
24/01/19 11.1535
24/01/18 11.1984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.98 1.45 3.54 1.98 1.45 1.48

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS44
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網