晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.7996 0.0287 9.9561 10.0323

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.7996
22/08/15 9.7709
22/08/12 9.7257
22/08/11 9.7112
22/08/10 9.6998
22/08/09 9.7032
22/08/08 9.6953
22/08/05 9.6715
22/08/04 9.6905
22/08/03 9.7146
日期 淨值
22/08/02 9.7155
22/08/01 9.7155
22/07/29 9.6931
22/07/28 9.6782
22/07/27 9.6533
22/07/26 9.6379
22/07/25 9.6338
22/07/22 9.6297
22/07/21 9.6038
22/07/20 9.5945
日期 淨值
22/07/19 9.5936
22/07/18 9.6044
22/07/15 9.6255
22/07/14 9.6062
22/07/13 9.6021
22/07/12 9.6188
22/07/11 9.6347
22/07/08 9.6265
22/07/07 9.6507
22/07/06 9.6613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.24 0.03 -2.74 0.24 0.03 1.81

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS44
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網