晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.2948 0.0009 9.6019 10.4604

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.2948
22/08/05 9.2939
22/08/04 9.3050
22/08/03 9.3028
22/08/02 9.3106
22/08/01 9.3203
22/07/29 9.3268
22/07/28 9.3152
22/07/27 9.2967
22/07/26 9.2935
日期 淨值
22/07/25 9.2960
22/07/22 9.2811
22/07/21 9.2787
22/07/20 9.2590
22/07/19 9.2589
22/07/18 9.2645
22/07/15 9.2881
22/07/14 9.2808
22/07/13 9.3079
22/07/12 9.3227
日期 淨值
22/07/11 9.3494
22/07/08 9.3635
22/07/07 9.3719
22/07/06 9.3772
22/07/05 9.3982
22/07/01 9.4136
22/06/30 9.4073
22/06/29 9.4070
22/06/28 9.4335
22/06/27 9.4432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -1.41 -3.39 -10.05 -1.41 -3.39 -0.73

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS42
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 42.75億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網