粉絲團
基金名稱：景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.2948 | 0.0009 | 9.6019 | 10.4604 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.2948 |
| 22/08/05 | 9.2939 |
| 22/08/04 | 9.3050 |
| 22/08/03 | 9.3028 |
| 22/08/02 | 9.3106 |
| 22/08/01 | 9.3203 |
| 22/07/29 | 9.3268 |
| 22/07/28 | 9.3152 |
| 22/07/27 | 9.2967 |
| 22/07/26 | 9.2935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.2960 |
| 22/07/22 | 9.2811 |
| 22/07/21 | 9.2787 |
| 22/07/20 | 9.2590 |
| 22/07/19 | 9.2589 |
| 22/07/18 | 9.2645 |
| 22/07/15 | 9.2881 |
| 22/07/14 | 9.2808 |
| 22/07/13 | 9.3079 |
| 22/07/12 | 9.3227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.3494 |
| 22/07/08 | 9.3635 |
| 22/07/07 | 9.3719 |
| 22/07/06 | 9.3772 |
| 22/07/05 | 9.3982 |
| 22/07/01 | 9.4136 |
| 22/06/30 | 9.4073 |
| 22/06/29 | 9.4070 |
| 22/06/28 | 9.4335 |
| 22/06/27 | 9.4432 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.23 | -1.41 | -3.39 | -10.05 | -1.41 | -3.39 | -0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 42.75億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」