基金名稱：
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 10.5358 | -0.0015 | 9.992 | 10.0176 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 10.5358 |
| 20/07/08 | 10.5373 |
| 20/07/07 | 10.5357 |
| 20/07/06 | 10.5331 |
| 20/07/02 | 10.5048 |
| 20/07/01 | 10.4971 |
| 20/06/30 | 10.4958 |
| 20/06/29 | 10.4912 |
| 20/06/24 | 10.5017 |
| 20/06/23 | 10.5109 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 10.5061 |
| 20/06/19 | 10.4954 |
| 20/06/18 | 10.4839 |
| 20/06/17 | 10.4863 |
| 20/06/16 | 10.4789 |
| 20/06/15 | 10.4456 |
| 20/06/12 | 10.4488 |
| 20/06/11 | 10.4543 |
| 20/06/10 | 10.4890 |
| 20/06/09 | 10.4723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 10.4738 |
| 20/06/05 | 10.4299 |
| 20/06/04 | 10.3927 |
| 20/06/03 | 10.3738 |
| 20/06/02 | 10.3142 |
| 20/06/01 | 10.2862 |
| 20/05/29 | 10.2609 |
| 20/05/28 | 10.2672 |
| 20/05/27 | 10.2612 |
| 20/05/26 | 10.2512 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.16 | 5.01 | 1.16 | 0.67 | 5.01 | 1.16 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS42 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 51.9億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」