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基金名稱：景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.1688 | 0.0293 | 11.3048 | 10.7202 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.1688 |
| 21/10/14 | 11.1395 |
| 21/10/13 | 11.1323 |
| 21/10/12 | 11.1334 |
| 21/10/08 | 11.1589 |
| 21/10/07 | 11.1820 |
| 21/10/06 | 11.1863 |
| 21/10/05 | 11.1912 |
| 21/10/04 | 11.2143 |
| 21/10/01 | 11.2174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.2169 |
| 21/09/29 | 11.2078 |
| 21/09/28 | 11.2184 |
| 21/09/27 | 11.2251 |
| 21/09/24 | 11.2357 |
| 21/09/23 | 11.2582 |
| 21/09/22 | 11.2544 |
| 21/09/17 | 11.2751 |
| 21/09/16 | 11.2913 |
| 21/09/15 | 11.2981 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.3048 |
| 21/09/13 | 11.2995 |
| 21/09/10 | 11.2984 |
| 21/09/09 | 11.2908 |
| 21/09/08 | 11.2887 |
| 21/09/07 | 11.2914 |
| 21/09/03 | 11.2815 |
| 21/09/02 | 11.2790 |
| 21/09/01 | 11.2790 |
| 21/08/31 | 11.2849 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | -0.28 | 0.30 | 1.18 | -0.28 | 0.30 | -1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 49.15億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」