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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.6376 0.0006 9.989 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.6376
19/11/15 10.6370
19/11/14 10.6356
19/11/13 10.6274
19/11/12 10.6296
19/11/11 10.6204
19/11/08 10.6239
19/11/07 10.6189
19/11/06 10.6286
19/11/05 10.6229
日期 淨值
19/11/04 10.6290
19/11/01 10.6306
19/10/31 10.6287
19/10/30 10.6217
19/10/29 10.6178
19/10/28 10.6096
19/10/25 10.5964
19/10/24 10.5913
19/10/23 10.5873
19/10/22 10.5800
日期 淨值
19/10/21 10.5623
19/10/18 10.5629
19/10/17 10.5509
19/10/16 10.5423
19/10/15 10.5398
19/10/14 10.5411
19/10/09 10.5320
19/10/08 10.5327
19/10/07 10.5339
19/10/04 10.5282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 1.66 2.59 5.85 1.66 2.59 0.71

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 56.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網