晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1824 0.0009 9.9975 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1824
24/02/22 10.1815
24/02/20 10.1828
24/02/16 10.1803
24/02/15 10.1783
24/02/07 10.1699
24/02/06 10.1687
24/02/05 10.1682
24/02/02 10.1673
24/02/01 10.1648
日期 淨值
24/01/31 10.1630
24/01/30 10.1629
24/01/29 10.1617
24/01/26 10.1590
24/01/25 10.1576
24/01/24 10.1559
24/01/23 10.1544
24/01/22 10.1535
24/01/19 10.1508
24/01/18 10.1487
日期 淨值
24/01/16 10.1521
24/01/12 10.1482
24/01/11 10.1458
24/01/10 10.1429
24/01/09 10.1399
24/01/08 10.1391
24/01/04 10.1341
24/01/03 10.1312
24/01/02 10.1300
23/12/29 10.1284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.74 1.55 2.58 0.74 1.55 0.28

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS42
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 44.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網