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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.5358 -0.0015 9.992 10.0176

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.5358
20/07/08 10.5373
20/07/07 10.5357
20/07/06 10.5331
20/07/02 10.5048
20/07/01 10.4971
20/06/30 10.4958
20/06/29 10.4912
20/06/24 10.5017
20/06/23 10.5109
日期 淨值
20/06/22 10.5061
20/06/19 10.4954
20/06/18 10.4839
20/06/17 10.4863
20/06/16 10.4789
20/06/15 10.4456
20/06/12 10.4488
20/06/11 10.4543
20/06/10 10.4890
20/06/09 10.4723
日期 淨值
20/06/08 10.4738
20/06/05 10.4299
20/06/04 10.3927
20/06/03 10.3738
20/06/02 10.3142
20/06/01 10.2862
20/05/29 10.2609
20/05/28 10.2672
20/05/27 10.2612
20/05/26 10.2512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 5.01 1.16 0.67 5.01 1.16 0.61

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 51.9億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網