晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.1688 0.0293 11.3048 10.7202

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1688
21/10/14 11.1395
21/10/13 11.1323
21/10/12 11.1334
21/10/08 11.1589
21/10/07 11.1820
21/10/06 11.1863
21/10/05 11.1912
21/10/04 11.2143
21/10/01 11.2174
日期 淨值
21/09/30 11.2169
21/09/29 11.2078
21/09/28 11.2184
21/09/27 11.2251
21/09/24 11.2357
21/09/23 11.2582
21/09/22 11.2544
21/09/17 11.2751
21/09/16 11.2913
21/09/15 11.2981
日期 淨值
21/09/14 11.3048
21/09/13 11.2995
21/09/10 11.2984
21/09/09 11.2908
21/09/08 11.2887
21/09/07 11.2914
21/09/03 11.2815
21/09/02 11.2790
21/09/01 11.2790
21/08/31 11.2849

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 -0.28 0.30 1.18 -0.28 0.30 -1.14

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS42
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 49.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網