晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5497 -0.017 9.9998 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5497
21/10/20 9.5667
21/10/19 9.5547
21/10/18 9.5860
21/10/15 9.5657
21/10/14 9.5665
21/10/13 9.5748
21/10/12 9.5781
21/10/08 9.5641
21/10/07 9.5520
日期 淨值
21/10/06 9.5618
21/10/05 9.5444
21/10/04 9.5494
21/10/01 9.5575
21/09/30 9.5512
21/09/29 9.5280
21/09/28 9.5251
21/09/27 9.5095
21/09/24 9.5217
21/09/23 9.5553
日期 淨值
21/09/22 9.5551
21/09/17 9.5569
21/09/16 9.5636
21/09/15 9.5669
21/09/14 9.5744
21/09/13 9.5727
21/09/10 9.5616
21/09/09 9.5765
21/09/08 9.5727
21/09/07 9.5498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.28 0.12 -0.09 -0.28 0.12 -0.08

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS41
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網