晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.1627 0.0199 9.6213 7.6425

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.1627
22/08/15 8.1428
22/08/12 8.1083
22/08/11 8.0989
22/08/10 8.0911
22/08/09 8.0879
22/08/08 8.1602
22/08/05 8.1469
22/08/04 8.1686
22/08/03 8.1656
日期 淨值
22/08/02 8.1740
22/08/01 8.1782
22/07/29 8.1725
22/07/28 8.1596
22/07/27 8.1447
22/07/26 8.1368
22/07/25 8.1373
22/07/22 8.1265
22/07/21 8.1173
22/07/20 8.1017
日期 淨值
22/07/19 8.1032
22/07/18 8.1114
22/07/15 8.1408
22/07/14 8.1189
22/07/13 8.1334
22/07/12 8.1573
22/07/11 8.1595
22/07/08 8.1620
22/07/07 8.1715
22/07/06 8.1817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -0.69 -0.44 -5.29 -0.69 -0.44 0.27

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS41
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網