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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.6791 0.0047 9.9982 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.6791
19/11/11 10.6744
19/11/08 10.6698
19/11/07 10.6628
19/11/06 10.6705
19/11/05 10.6546
19/11/04 10.6727
19/11/01 10.7002
19/10/31 10.6924
19/10/30 10.7102
日期 淨值
19/10/29 10.7024
19/10/28 10.7117
19/10/25 10.7061
19/10/24 10.6982
19/10/23 10.7028
19/10/22 10.6896
19/10/21 10.6710
19/10/18 10.6782
19/10/17 10.6905
19/10/16 10.6963
日期 淨值
19/10/15 10.6812
19/10/14 10.6596
19/10/09 10.7306
19/10/08 10.7285
19/10/07 10.7506
19/10/04 10.7695
19/10/03 10.7947
19/10/02 10.7819
19/10/01 10.7725
19/09/27 10.7469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 -0.62 0.29 3.99 -0.62 0.29 -0.48

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網