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基金名稱：景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/11 | 8.566 | 0.0332 | 9.0774 | 8.3318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/11 | 8.5660 |
| 24/03/08 | 8.5328 |
| 24/03/07 | 8.5574 |
| 24/03/06 | 8.5682 |
| 24/03/05 | 8.5657 |
| 24/03/04 | 8.5566 |
| 24/03/01 | 8.5769 |
| 24/02/29 | 8.5689 |
| 24/02/27 | 8.5668 |
| 24/02/26 | 8.5612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/23 | 8.5618 |
| 24/02/22 | 8.5513 |
| 24/02/20 | 8.5450 |
| 24/02/16 | 8.5082 |
| 24/02/15 | 8.5231 |
| 24/02/07 | 8.4979 |
| 24/02/06 | 8.4915 |
| 24/02/05 | 8.5011 |
| 24/02/02 | 8.4646 |
| 24/02/01 | 8.4882 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/31 | 8.4767 |
| 24/01/30 | 8.4389 |
| 24/01/29 | 8.4626 |
| 24/01/26 | 8.4745 |
| 24/01/25 | 8.4761 |
| 24/01/24 | 8.4828 |
| 24/01/23 | 8.4769 |
| 24/01/22 | 8.4827 |
| 24/01/19 | 8.5042 |
| 24/01/18 | 8.5380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.33 | 1.27 | 0.74 | 3.06 | 1.27 | 0.74 | 0.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.97億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」