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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9052 0.025 9.9487 10.1079

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9052
20/06/03 9.8802
20/06/02 9.8507
20/06/01 9.8121
20/05/29 9.8141
20/05/28 9.8244
20/05/27 9.8138
20/05/26 9.7905
20/05/22 9.7628
20/05/21 9.7386
日期 淨值
20/05/20 9.7013
20/05/19 9.6540
20/05/18 9.6344
20/05/15 9.5825
20/05/14 9.5610
20/05/13 9.5507
20/05/12 9.5567
20/05/11 9.5026
20/05/08 9.4957
20/05/07 9.4797
日期 淨值
20/05/06 9.4442
20/05/05 9.4266
20/05/04 9.4090
20/04/30 9.3859
20/04/29 9.4034
20/04/28 9.3927
20/04/27 9.3809
20/04/24 9.4041
20/04/23 9.4075
20/04/22 9.3986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 2.44 -1.19 -2.60 2.44 -1.19 5.27

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網