晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.5618 0.0105 9.0774 8.2629

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.5618
24/02/22 8.5513
24/02/20 8.5450
24/02/16 8.5082
24/02/15 8.5231
24/02/07 8.4979
24/02/06 8.4915
24/02/05 8.5011
24/02/02 8.4646
24/02/01 8.4882
日期 淨值
24/01/31 8.4767
24/01/30 8.4389
24/01/29 8.4626
24/01/26 8.4745
24/01/25 8.4761
24/01/24 8.4828
24/01/23 8.4769
24/01/22 8.4827
24/01/19 8.5042
24/01/18 8.5380
日期 淨值
24/01/16 8.4925
24/01/12 8.4179
24/01/11 8.4089
24/01/10 8.4164
24/01/09 8.3823
24/01/08 8.3757
24/01/04 8.3756
24/01/03 8.3716
24/01/02 8.3318
23/12/29 8.6934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.33 0.96 3.75 1.33 0.96 1.00

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS41
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網