晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.5364 0.0157 9.7168 10.0244

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.5364
22/08/05 9.5207
22/08/04 9.5461
22/08/03 9.5425
22/08/02 9.5525
22/08/01 9.5573
22/07/29 9.5507
22/07/28 9.5355
22/07/27 9.5182
22/07/26 9.5089
日期 淨值
22/07/25 9.5095
22/07/22 9.4969
22/07/21 9.4861
22/07/20 9.4679
22/07/19 9.4697
22/07/18 9.4792
22/07/15 9.5134
22/07/14 9.4875
22/07/13 9.5045
22/07/12 9.5324
日期 淨值
22/07/11 9.5350
22/07/08 9.5380
22/07/07 9.5491
22/07/06 9.5609
22/07/05 9.5678
22/07/01 9.5803
22/06/30 9.5646
22/06/29 9.5501
22/06/28 9.5635
22/06/27 9.5642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -0.27 -0.13 -5.15 -0.27 -0.13 -0.02

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.93億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網