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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.0961 -0.003 9.9987 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.0961
19/11/19 11.0991
19/11/18 11.0900
19/11/15 11.1028
19/11/14 11.1176
19/11/13 11.0794
19/11/12 11.0524
19/11/11 11.0475
19/11/08 11.0422
19/11/07 11.0350
日期 淨值
19/11/06 11.0429
19/11/05 11.0265
19/11/04 11.0451
19/11/01 11.0734
19/10/31 11.0652
19/10/30 11.0837
19/10/29 11.0756
19/10/28 11.0853
19/10/25 11.0795
19/10/24 11.0712
日期 淨值
19/10/23 11.0761
19/10/22 11.0624
19/10/21 11.0430
19/10/18 11.0504
19/10/17 11.0632
19/10/16 11.0678
19/10/15 11.0522
19/10/14 11.0298
19/10/09 11.1033
19/10/08 11.1011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 0.04 0.59 4.34 0.04 0.59 0.41

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網