晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.0206 0.0137 11.1486 10.129

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.0206
24/02/22 11.0069
24/02/20 10.9988
24/02/16 10.9511
24/02/15 10.9703
24/02/07 10.9379
24/02/06 10.9296
24/02/05 10.9420
24/02/02 10.8949
24/02/01 10.9253
日期 淨值
24/01/31 10.9105
24/01/30 10.8619
24/01/29 10.8924
24/01/26 10.9077
24/01/25 10.9097
24/01/24 10.9184
24/01/23 10.9108
24/01/22 10.9182
24/01/19 10.9459
24/01/18 10.9894
日期 淨值
24/01/16 10.9308
24/01/12 10.8351
24/01/11 10.8235
24/01/10 10.8332
24/01/09 10.7893
24/01/08 10.7808
24/01/04 10.7807
24/01/03 10.7755
24/01/02 10.7243
23/12/29 10.6771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 1.32 0.98 3.85 1.32 0.98 1.01

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網