晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/11 11.026 0.0427 11.1486 10.401

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/11 11.0260
24/03/08 10.9833
24/03/07 11.0150
24/03/06 11.0289
24/03/05 11.0257
24/03/04 11.0139
24/03/01 11.0401
24/02/29 11.0298
24/02/27 11.0270
24/02/26 11.0199
日期 淨值
24/02/23 11.0206
24/02/22 11.0069
24/02/20 10.9988
24/02/16 10.9511
24/02/15 10.9703
24/02/07 10.9379
24/02/06 10.9296
24/02/05 10.9420
24/02/02 10.8949
24/02/01 10.9253
日期 淨值
24/01/31 10.9105
24/01/30 10.8619
24/01/29 10.8924
24/01/26 10.9077
24/01/25 10.9097
24/01/24 10.9184
24/01/23 10.9108
24/01/22 10.9182
24/01/19 10.9459
24/01/18 10.9894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.27 0.76 3.16 1.27 0.76 0.81

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.15億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網