晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.7041 -0.0009 10.8148 10.513

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7041
21/10/14 10.7050
21/10/13 10.7144
21/10/12 10.7181
21/10/08 10.7024
21/10/07 10.6888
21/10/06 10.6995
21/10/05 10.6801
21/10/04 10.6864
21/10/01 10.6947
日期 淨值
21/09/30 10.6881
21/09/29 10.6622
21/09/28 10.6584
21/09/27 10.6410
21/09/24 10.6547
21/09/23 10.6923
21/09/22 10.6921
21/09/17 10.6941
21/09/16 10.7015
21/09/15 10.7052
日期 淨值
21/09/14 10.7136
21/09/13 10.7118
21/09/10 10.6993
21/09/09 10.7160
21/09/08 10.7118
21/09/07 10.6859
21/09/03 10.6882
21/09/02 10.6972
21/09/01 10.7010
21/08/31 10.7182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.45 0.68 0.40 0.45 0.68 -0.01

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網