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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.6461 0.016 9.9902 10.0219

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.6461
20/07/02 10.6301
20/07/01 10.6317
20/06/30 10.6476
20/06/29 10.6304
20/06/24 10.6464
20/06/23 10.6538
20/06/22 10.6579
20/06/19 10.6471
20/06/18 10.6336
日期 淨值
20/06/17 10.6457
20/06/16 10.6461
20/06/15 10.6359
20/06/12 10.6362
20/06/11 10.6315
20/06/10 10.6595
20/06/09 10.6737
20/06/08 10.6781
20/06/05 10.6433
20/06/04 10.6363
日期 淨值
20/06/03 10.6095
20/06/02 10.5778
20/06/01 10.5364
20/05/29 10.5385
20/05/28 10.5496
20/05/27 10.5382
20/05/26 10.5131
20/05/22 10.4834
20/05/21 10.4575
20/05/20 10.4174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 4.46 -0.26 -2.27 4.46 -0.26 0.03

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.83億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網