晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.7111 0.0066 9.9688 10.6588

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.7111
22/08/11 9.7045
22/08/10 9.6469
22/08/09 9.6840
22/08/08 9.6947
22/08/05 9.6829
22/08/04 9.6876
22/08/03 9.7184
22/08/02 9.7137
22/08/01 9.7193
日期 淨值
22/07/29 9.7168
22/07/28 9.7131
22/07/27 9.6885
22/07/26 9.6806
22/07/25 9.6848
22/07/22 9.6858
22/07/21 9.6652
22/07/20 9.5913
22/07/19 9.5893
22/07/18 9.5954
日期 淨值
22/07/15 9.6056
22/07/14 9.6040
22/07/13 9.6142
22/07/12 9.6127
22/07/11 9.6619
22/07/08 9.6730
22/07/07 9.7007
22/07/06 9.7053
22/07/05 9.7308
22/07/01 9.7589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -0.59 -2.30 -7.26 -0.59 -2.30 1.02

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS38
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 23.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網