晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/18 10.2915 0.0001 10.3124 10.1873

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/18 10.2915
23/07/17 10.2914
23/07/13 10.2917
23/07/12 10.2980
23/07/10 10.2946
23/07/07 10.2957
23/07/06 10.2955
23/07/05 10.2969
23/07/03 10.2966
23/06/30 10.2963
日期 淨值
23/06/29 10.2961
23/06/28 10.2959
23/06/27 10.2955
23/06/26 10.2993
23/06/21 10.2932
23/06/20 10.2913
23/06/16 10.2995
23/06/15 10.2939
23/06/14 10.2894
23/06/13 10.2841
日期 淨值
23/06/12 10.2809
23/06/09 10.2803
23/06/08 10.2745
23/06/07 10.2662
23/06/06 10.2595
23/06/02 10.2503
23/06/01 10.2421
23/05/30 10.2389
23/05/26 10.2349
23/05/25 10.2319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.32 0.37 2.87 0.32 0.37 -0.08

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS38
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.42億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網