晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.0842 0.0005 11.1631 10.5825

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.0842
21/10/25 11.0837
21/10/22 11.0866
21/10/21 11.0942
21/10/20 11.1035
21/10/19 11.1021
21/10/18 11.1072
21/10/15 11.1012
21/10/14 11.0895
21/10/13 11.0885
日期 淨值
21/10/12 11.0793
21/10/08 11.0891
21/10/07 11.1006
21/10/06 11.1051
21/10/05 11.1106
21/10/04 11.1199
21/10/01 11.1164
21/09/30 11.1176
21/09/29 11.1181
21/09/28 11.1172
日期 淨值
21/09/27 11.1274
21/09/24 11.1313
21/09/23 11.1423
21/09/22 11.1392
21/09/17 11.1566
21/09/16 11.1629
21/09/15 11.1631
21/09/14 11.1620
21/09/13 11.1615
21/09/10 11.1588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -0.28 0.26 1.11 -0.28 0.26 -0.42

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS38
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 26.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網