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基金名稱：景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/18 | 10.2915 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/18 | 10.2915 |
| 23/07/17 | 10.2914 |
| 23/07/13 | 10.2917 |
| 23/07/12 | 10.2980 |
| 23/07/10 | 10.2946 |
| 23/07/07 | 10.2957 |
| 23/07/06 | 10.2955 |
| 23/07/05 | 10.2969 |
| 23/07/03 | 10.2966 |
| 23/06/30 | 10.2963 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 10.2961 |
| 23/06/28 | 10.2959 |
| 23/06/27 | 10.2955 |
| 23/06/26 | 10.2993 |
| 23/06/21 | 10.2932 |
| 23/06/20 | 10.2913 |
| 23/06/16 | 10.2995 |
| 23/06/15 | 10.2939 |
| 23/06/14 | 10.2894 |
| 23/06/13 | 10.2841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 10.2809 |
| 23/06/09 | 10.2803 |
| 23/06/08 | 10.2745 |
| 23/06/07 | 10.2662 |
| 23/06/06 | 10.2595 |
| 23/06/02 | 10.2503 |
| 23/06/01 | 10.2421 |
| 23/05/30 | 10.2389 |
| 23/05/26 | 10.2349 |
| 23/05/25 | 10.2319 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.32 | 0.37 | 2.87 | 0.32 | 0.37 | -0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 25.42億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」