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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6609 -0.0011 9.8206 10.0291

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6609
19/11/19 10.6620
19/11/18 10.6624
19/11/15 10.6699
19/11/14 10.6701
19/11/13 10.6665
19/11/12 10.6668
19/11/11 10.6549
19/11/08 10.6662
19/11/07 10.6672
日期 淨值
19/11/06 10.6748
19/11/05 10.6694
19/11/04 10.6754
19/11/01 10.6726
19/10/31 10.6679
19/10/30 10.6617
19/10/29 10.6534
19/10/28 10.6526
19/10/25 10.6467
19/10/24 10.6395
日期 淨值
19/10/23 10.6294
19/10/22 10.6274
19/10/21 10.6155
19/10/18 10.6185
19/10/17 10.6098
19/10/16 10.6073
19/10/15 10.6099
19/10/14 10.6085
19/10/09 10.6050
19/10/08 10.6045

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 0.86 1.21 3.70 0.86 1.21 0.40

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS38
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 30.84億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網