晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 12.3776 -0.004 12.4042 12.2813

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 12.3776
21/04/06 12.3816
21/04/01 12.3941
21/03/31 12.3709
21/03/30 12.3608
21/03/29 12.3678
21/03/26 12.3301
21/03/25 12.3638
21/03/24 12.3574
21/03/23 12.3626
日期 淨值
21/03/22 12.3614
21/03/19 12.3831
21/03/18 12.3777
21/03/17 12.3777
21/03/16 12.3722
21/03/15 12.3781
21/03/12 12.3816
21/03/11 12.3699
21/03/10 12.3812
21/03/09 12.3796
日期 淨值
21/03/08 12.3931
21/03/05 12.3819
21/03/04 12.3718
21/03/03 12.3716
21/03/02 12.3744
21/02/26 12.3709
21/02/25 12.3571
21/02/24 12.3607
21/02/23 12.3723
21/02/22 12.3723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.22 0.32 0.43 0.22 0.32 -0.03

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS28
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網