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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 12.1998 0.0072 12.2286 11.4109

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 12.1998
19/11/12 12.1926
19/11/11 12.1883
19/11/08 12.1795
19/11/07 12.1631
19/11/06 12.1929
19/11/05 12.1828
19/11/04 12.1936
19/11/01 12.1998
19/10/31 12.2053
日期 淨值
19/10/30 12.2070
19/10/29 12.2074
19/10/28 12.2048
19/10/25 12.2003
19/10/24 12.2073
19/10/23 12.2019
19/10/22 12.2058
19/10/21 12.1985
19/10/18 12.1996
19/10/17 12.1999
日期 淨值
19/10/16 12.2058
19/10/15 12.1972
19/10/14 12.1904
19/10/09 12.2236
19/10/08 12.2286
19/10/04 12.2015
19/10/03 12.2032
19/10/02 12.2075
19/09/27 12.2034
19/09/26 12.1951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 0.39 1.34 3.48 0.39 1.34 -0.19

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS28
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網