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基金名稱：景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 12.3776 | -0.004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 12.3776 |
| 21/04/06 | 12.3816 |
| 21/04/01 | 12.3941 |
| 21/03/31 | 12.3709 |
| 21/03/30 | 12.3608 |
| 21/03/29 | 12.3678 |
| 21/03/26 | 12.3301 |
| 21/03/25 | 12.3638 |
| 21/03/24 | 12.3574 |
| 21/03/23 | 12.3626 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 12.3614 |
| 21/03/19 | 12.3831 |
| 21/03/18 | 12.3777 |
| 21/03/17 | 12.3777 |
| 21/03/16 | 12.3722 |
| 21/03/15 | 12.3781 |
| 21/03/12 | 12.3816 |
| 21/03/11 | 12.3699 |
| 21/03/10 | 12.3812 |
| 21/03/09 | 12.3796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/08 | 12.3931 |
| 21/03/05 | 12.3819 |
| 21/03/04 | 12.3718 |
| 21/03/03 | 12.3716 |
| 21/03/02 | 12.3744 |
| 21/02/26 | 12.3709 |
| 21/02/25 | 12.3571 |
| 21/02/24 | 12.3607 |
| 21/02/23 | 12.3723 |
| 21/02/22 | 12.3723 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.22 | 0.32 | -0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACCS28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」