晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 7.5382 -0.0096 7.7545 7.5344

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 7.5382
21/04/06 7.5478
21/04/01 7.5344
21/03/31 7.5768
21/03/30 7.5504
21/03/29 7.5780
21/03/26 7.5927
21/03/25 7.6197
21/03/24 7.6161
21/03/23 7.6183
日期 淨值
21/03/22 7.6232
21/03/19 7.6232
21/03/18 7.5930
21/03/17 7.5865
21/03/16 7.5816
21/03/15 7.5708
21/03/12 7.5537
21/03/11 7.5866
21/03/10 7.5762
21/03/09 7.5926
日期 淨值
21/03/08 7.5481
21/03/05 7.5834
21/03/04 7.6091
21/03/03 7.6098
21/03/02 7.6195
21/02/26 7.6452
21/02/25 7.6600
21/02/24 7.6744
21/02/23 7.6540
21/02/22 7.6680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.64 -0.22 1.20 -0.64 -0.22 -0.20

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS25
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網