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基金名稱：景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 7.5382 | -0.0096 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 7.5382 |
| 21/04/06 | 7.5478 |
| 21/04/01 | 7.5344 |
| 21/03/31 | 7.5768 |
| 21/03/30 | 7.5504 |
| 21/03/29 | 7.5780 |
| 21/03/26 | 7.5927 |
| 21/03/25 | 7.6197 |
| 21/03/24 | 7.6161 |
| 21/03/23 | 7.6183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 7.6232 |
| 21/03/19 | 7.6232 |
| 21/03/18 | 7.5930 |
| 21/03/17 | 7.5865 |
| 21/03/16 | 7.5816 |
| 21/03/15 | 7.5708 |
| 21/03/12 | 7.5537 |
| 21/03/11 | 7.5866 |
| 21/03/10 | 7.5762 |
| 21/03/09 | 7.5926 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/08 | 7.5481 |
| 21/03/05 | 7.5834 |
| 21/03/04 | 7.6091 |
| 21/03/03 | 7.6098 |
| 21/03/02 | 7.6195 |
| 21/02/26 | 7.6452 |
| 21/02/25 | 7.6600 |
| 21/02/24 | 7.6744 |
| 21/02/23 | 7.6540 |
| 21/02/22 | 7.6680 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.64 | -0.64 | -0.22 | 1.20 | -0.64 | -0.22 | -0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACCS25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」