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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 7.9654 -0.006 8.4056 7.9434

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 7.9654
19/11/11 7.9714
19/11/08 7.9816
19/11/07 8.0068
19/11/06 7.9554
19/11/05 7.9617
19/11/04 7.9434
19/11/01 7.9523
19/10/31 7.9745
19/10/30 7.9870
日期 淨值
19/10/29 7.9759
19/10/28 7.9907
19/10/25 7.9980
19/10/24 7.9861
19/10/23 7.9982
19/10/22 7.9814
19/10/21 7.9844
19/10/18 7.9803
19/10/17 7.9929
19/10/16 7.9910
日期 淨值
19/10/15 7.9880
19/10/14 7.9884
19/10/09 7.9894
19/10/08 7.9766
19/10/04 8.0340
19/10/03 8.0448
19/10/02 8.0211
19/09/27 8.0549
19/09/26 8.0683
19/09/25 8.0630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.79 -1.40 -0.29 -0.79 -1.40 0.10

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.82億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網