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基金名稱：景順台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 77.83 | -0.22 | 81.85 | 55.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 77.8300 |
| 24/07/19 | 78.0500 |
| 24/07/18 | 79.1600 |
| 24/07/12 | 81.1500 |
| 24/07/05 | 81.8500 |
| 24/07/02 | 78.6900 |
| 24/06/28 | 79.1700 |
| 24/06/27 | 78.0100 |
| 24/06/26 | 78.0900 |
| 24/06/21 | 79.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 79.7300 |
| 24/06/19 | 78.2400 |
| 24/06/18 | 77.1500 |
| 24/06/17 | 77.2400 |
| 24/06/14 | 77.4000 |
| 24/06/13 | 76.7800 |
| 24/06/12 | 74.9700 |
| 24/06/11 | 73.6100 |
| 24/06/07 | 73.5800 |
| 24/06/06 | 73.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 71.9100 |
| 24/06/03 | 72.7900 |
| 24/05/31 | 71.2100 |
| 24/05/30 | 72.1400 |
| 24/05/29 | 73.4800 |
| 24/05/28 | 73.9400 |
| 24/05/27 | 73.4100 |
| 24/05/24 | 72.5400 |
| 24/05/23 | 72.2900 |
| 24/05/22 | 71.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.09 | 8.44 | 11.09 | 21.65 | 8.44 | 11.09 | -1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/24 | 基金代碼 | ACCS07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.44億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭宗豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」