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基金名稱:

瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.9158 -0.0217 9.4627 7.7147

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.9158
20/06/03 8.9375
20/06/02 8.8672
20/06/01 8.8514
20/05/29 8.7822
20/05/28 8.8332
20/05/27 8.8810
20/05/26 8.8035
20/05/25 8.7528
20/05/22 8.6996
日期 淨值
20/05/21 8.7713
20/05/20 8.6308
20/05/19 8.4513
20/05/18 8.5540
20/05/15 8.4030
20/05/14 8.4789
20/05/13 8.6016
20/05/12 8.6873
20/05/11 8.6444
20/05/08 8.6971
日期 淨值
20/05/07 8.6665
20/05/06 8.4930
20/05/05 8.4784
20/05/04 8.3052
20/04/30 8.2667
20/04/29 8.2420
20/04/28 8.1044
20/04/24 8.0377
20/04/23 8.0833
20/04/22 8.2018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 4.68 2.29 1.73 4.68 2.29 8.00

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網