晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.8008 0.0318 9.1644 8.4261

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.8008
21/10/25 8.7690
21/10/22 8.7496
21/10/21 8.8029
21/10/20 8.8735
21/10/19 8.8606
21/10/18 8.8150
21/10/15 8.8336
21/10/14 8.8088
21/10/13 8.8395
日期 淨值
21/10/12 8.7623
21/10/08 8.7464
21/10/07 8.7907
21/10/06 8.7793
21/10/05 8.7451
21/10/04 8.7930
21/10/01 8.8915
21/09/30 8.8837
21/09/29 8.8597
21/09/28 8.8450
日期 淨值
21/09/27 8.8907
21/09/23 8.9567
21/09/22 8.9690
21/09/17 8.9998
21/09/16 9.0403
21/09/15 9.0329
21/09/14 9.0475
21/09/13 9.0416
21/09/10 9.0617
21/09/09 9.0618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 -1.16 0.13 2.99 -1.16 0.13 -1.15

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網