晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.3931 -0.0628 8.6244 7.9747

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.3931
24/02/22 8.4559
24/02/20 8.4245
24/02/19 8.3963
24/02/16 8.4063
24/02/15 8.4122
24/02/07 8.4593
24/02/06 8.4680
24/02/05 8.4475
24/02/02 8.4845
日期 淨值
24/02/01 8.5191
24/01/31 8.5430
24/01/30 8.5297
24/01/29 8.5353
24/01/26 8.5305
24/01/25 8.5407
24/01/24 8.5431
24/01/23 8.5302
24/01/22 8.5359
24/01/19 8.5097
日期 淨值
24/01/18 8.5055
24/01/16 8.4799
24/01/12 8.5475
24/01/11 8.5394
24/01/10 8.5244
24/01/09 8.5241
24/01/08 8.4602
24/01/04 8.4621
24/01/03 8.4719
24/01/02 8.5055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -0.06 2.92 4.62 -0.06 2.92 -1.04

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網