晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.0636 0.0058 9.3161 8.0728

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.0636
25/02/12 9.0578
25/02/11 9.0608
25/02/10 9.0779
25/02/07 9.0989
25/02/06 9.1001
25/02/05 9.1121
25/02/04 9.0908
25/02/03 9.0749
25/01/24 9.1734
日期 淨值
25/01/23 9.1504
25/01/22 9.1891
25/01/21 9.1549
25/01/20 9.1281
25/01/17 9.0752
25/01/16 9.0663
25/01/15 9.0824
25/01/14 9.0095
25/01/13 8.9901
25/01/10 9.0195
日期 淨值
25/01/09 9.0866
25/01/08 9.1149
25/01/07 9.1563
25/01/06 9.1754
25/01/03 9.1669
25/01/02 9.1669
24/12/31 9.1818
24/12/30 9.1784
24/12/27 9.1801
24/12/24 9.1723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.71 1.65 7.59 0.71 1.65 1.36

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.2億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網