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基金名稱:

瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.1431 0.0031 9.4627 8.9008

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.1431
19/11/11 9.1400
19/11/08 9.1447
19/11/07 9.1668
19/11/06 9.2389
19/11/05 9.2503
19/11/04 9.2445
19/11/01 9.1678
19/10/31 9.2013
19/10/30 9.2242
日期 淨值
19/10/29 9.3439
19/10/28 9.3613
19/10/25 9.3615
19/10/24 9.3329
19/10/23 9.3324
19/10/22 9.3311
19/10/21 9.2898
19/10/18 9.3104
19/10/17 9.3043
19/10/16 9.2847
日期 淨值
19/10/15 9.3075
19/10/14 9.3048
19/10/09 9.2810
19/10/08 9.2509
19/10/07 9.2929
19/10/04 9.3645
19/10/03 9.3249
19/10/02 9.3059
19/10/01 9.2664
19/09/27 9.2711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 -0.12 0.63 3.33 -0.12 0.63 -0.89

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 2.7億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網