晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.8045 0.1117 8.8045 7.9747

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.8045
24/07/04 8.6928
24/07/01 8.6149
24/06/27 8.5444
24/06/26 8.7086
24/06/25 8.6862
24/06/20 8.6652
24/06/19 8.6778
24/06/18 8.6118
24/06/14 8.4562
日期 淨值
24/06/13 8.4726
24/06/12 8.4272
24/06/11 8.3787
24/06/07 8.2614
24/06/06 8.1865
24/06/05 8.1655
24/06/03 8.2609
24/05/31 8.2451
24/05/30 8.3177
24/05/28 8.3111
日期 淨值
24/05/27 8.2830
24/05/24 8.2905
24/05/23 8.3382
24/05/22 8.3888
24/05/21 8.3964
24/05/20 8.3799
24/05/16 8.3376
24/05/14 8.2616
24/05/13 8.2830
24/05/10 8.2535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.50 7.75 7.50 10.26 7.75 7.50 5.68

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網