晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.7452 -0.0684 9.1673 8.1436

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.7452
22/08/11 8.8136
22/08/10 8.7335
22/08/08 8.6056
22/08/05 8.5798
22/08/04 8.6730
22/08/03 8.5859
22/08/02 8.5716
22/08/01 8.5136
22/07/29 8.5547
日期 淨值
22/07/28 8.5167
22/07/27 8.3995
22/07/26 8.3946
22/07/25 8.4832
22/07/22 8.4508
22/07/21 8.3691
22/07/20 8.2352
22/07/19 8.1687
22/07/18 8.1857
22/07/15 8.1946
日期 淨值
22/07/14 8.1436
22/07/13 8.2633
22/07/12 8.2410
22/07/11 8.3032
22/07/08 8.3489
22/07/07 8.3524
22/07/06 8.3764
22/07/05 8.4044
22/07/04 8.4553
22/07/01 8.4634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 4.43 2.71 3.27 4.43 2.71 6.76

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP41
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.4億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網