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基金名稱:

瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.3428 -0.035 14.6995 12.2635

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.3428
20/06/03 14.3778
20/06/02 14.2647
20/06/01 14.2392
20/05/29 14.1279
20/05/28 14.2100
20/05/27 14.2869
20/05/26 14.1623
20/05/25 14.0807
20/05/22 13.9951
日期 淨值
20/05/21 14.1104
20/05/20 13.8844
20/05/19 13.5956
20/05/18 13.7608
20/05/15 13.5179
20/05/14 13.6400
20/05/13 13.8375
20/05/12 13.9752
20/05/11 13.9062
20/05/08 13.9910
日期 淨值
20/05/07 13.8589
20/05/06 13.5816
20/05/05 13.5581
20/05/04 13.2813
20/04/30 13.2196
20/04/29 13.1801
20/04/28 12.9601
20/04/24 12.8535
20/04/23 12.9264
20/04/22 13.1159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 4.67 2.28 1.72 4.67 2.28 7.99

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 0.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網