晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 18.1858 0.1048 18.1858 16.3213

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 18.1858
24/06/11 18.0810
24/06/07 17.8279
24/06/06 17.6663
24/06/05 17.6210
24/06/03 17.8267
24/05/31 17.6879
24/05/30 17.8435
24/05/28 17.8293
24/05/27 17.7692
日期 淨值
24/05/24 17.7852
24/05/23 17.8875
24/05/22 17.9960
24/05/21 18.0123
24/05/20 17.9770
24/05/16 17.8862
24/05/14 17.7231
24/05/13 17.7691
24/05/10 17.7059
24/05/09 17.6913
日期 淨值
24/05/07 17.7572
24/05/06 17.6727
24/05/03 17.6627
24/05/02 17.6541
24/04/30 17.5865
24/04/29 17.6034
24/04/26 17.5059
24/04/25 17.3294
24/04/24 17.4079
24/04/23 17.4430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 3.47 3.04 5.63 3.47 3.04 2.71

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網