晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 17.6888 -0.1324 17.9543 15.9606

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 17.6888
24/02/22 17.8212
24/02/20 17.7550
24/02/19 17.6956
24/02/16 17.7165
24/02/15 17.7290
24/02/07 17.8282
24/02/06 17.8466
24/02/05 17.8033
24/02/02 17.8815
日期 淨值
24/02/01 17.9543
24/01/31 17.9017
24/01/30 17.8738
24/01/29 17.8856
24/01/26 17.8755
24/01/25 17.8969
24/01/24 17.9020
24/01/23 17.8748
24/01/22 17.8868
24/01/19 17.8319
日期 淨值
24/01/18 17.8231
24/01/16 17.7695
24/01/12 17.9111
24/01/11 17.8941
24/01/10 17.8626
24/01/09 17.8622
24/01/08 17.7282
24/01/04 17.6302
24/01/03 17.6505
24/01/02 17.7206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -0.07 2.91 4.62 -0.07 2.91 -1.04

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網