晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 16.5539 -0.1296 16.7344 15.3223

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 16.5539
22/08/11 16.6835
22/08/10 16.5318
22/08/08 16.2897
22/08/05 16.2407
22/08/04 16.3183
22/08/03 16.1545
22/08/02 16.1275
22/08/01 16.0183
22/07/29 16.0956
日期 淨值
22/07/28 16.0241
22/07/27 15.8038
22/07/26 15.7944
22/07/25 15.9612
22/07/22 15.9002
22/07/21 15.7465
22/07/20 15.4946
22/07/19 15.3695
22/07/18 15.4015
22/07/15 15.4182
日期 淨值
22/07/14 15.3223
22/07/13 15.5474
22/07/12 15.5054
22/07/11 15.6225
22/07/08 15.7084
22/07/07 15.7150
22/07/06 15.6659
22/07/05 15.7183
22/07/04 15.8136
22/07/01 15.8286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 4.43 2.72 3.28 4.43 2.72 6.76

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 0.8億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網