晴時多雲

基金名稱:瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 15.6843 0.0565 16.1375 13.9704

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 15.6843
21/10/25 15.6278
21/10/22 15.5931
21/10/21 15.6882
21/10/20 15.8140
21/10/19 15.7910
21/10/18 15.7096
21/10/15 15.7427
21/10/14 15.6986
21/10/13 15.7533
日期 淨值
21/10/12 15.6157
21/10/08 15.5874
21/10/07 15.6664
21/10/06 15.5528
21/10/05 15.4923
21/10/04 15.5772
21/10/01 15.7516
21/09/30 15.7377
21/09/29 15.6953
21/09/28 15.6692
日期 淨值
21/09/27 15.7503
21/09/23 15.8671
21/09/22 15.8890
21/09/17 15.9434
21/09/16 16.0152
21/09/15 16.0021
21/09/14 16.0280
21/09/13 16.0175
21/09/10 16.0531
21/09/09 16.0533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -1.17 0.13 2.99 -1.17 0.13 -1.15

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網