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基金名稱：瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 19.2013 | 0.029 | 19.2013 | 16.3213 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 19.2013 |
| 24/07/18 | 19.1723 |
| 24/07/17 | 19.1562 |
| 24/07/11 | 19.1079 |
| 24/07/04 | 18.8655 |
| 24/07/01 | 18.6965 |
| 24/06/27 | 18.4387 |
| 24/06/26 | 18.7929 |
| 24/06/25 | 18.7446 |
| 24/06/20 | 18.6993 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 18.7264 |
| 24/06/18 | 18.5840 |
| 24/06/14 | 18.2482 |
| 24/06/13 | 18.2836 |
| 24/06/12 | 18.1858 |
| 24/06/11 | 18.0810 |
| 24/06/07 | 17.8279 |
| 24/06/06 | 17.6663 |
| 24/06/05 | 17.6210 |
| 24/06/03 | 17.8267 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 17.6879 |
| 24/05/30 | 17.8435 |
| 24/05/28 | 17.8293 |
| 24/05/27 | 17.7692 |
| 24/05/24 | 17.7852 |
| 24/05/23 | 17.8875 |
| 24/05/22 | 17.9960 |
| 24/05/21 | 18.0123 |
| 24/05/20 | 17.9770 |
| 24/05/16 | 17.8862 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.35 | 6.43 | 7.35 | 10.15 | 6.43 | 7.35 | 2.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | ACCP40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 南非 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」