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基金名稱：瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 20.218 | -0.1504 | 20.5737 | 17.2157 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 20.2180 |
| 25/01/09 | 20.3684 |
| 25/01/08 | 20.4318 |
| 25/01/07 | 20.5247 |
| 25/01/06 | 20.5675 |
| 25/01/03 | 20.5483 |
| 25/01/02 | 20.5482 |
| 24/12/31 | 20.4722 |
| 24/12/30 | 20.4648 |
| 24/12/27 | 20.4685 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 20.4512 |
| 24/12/23 | 20.3763 |
| 24/12/20 | 20.3258 |
| 24/12/19 | 20.3429 |
| 24/12/18 | 20.4490 |
| 24/12/17 | 20.4989 |
| 24/12/13 | 20.5588 |
| 24/12/12 | 20.5641 |
| 24/12/11 | 20.5242 |
| 24/12/10 | 20.5074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 20.5737 |
| 24/12/06 | 20.5005 |
| 24/12/05 | 20.4867 |
| 24/12/04 | 20.4997 |
| 24/12/03 | 20.5492 |
| 24/12/02 | 20.5080 |
| 24/11/29 | 20.5519 |
| 24/11/28 | 20.4982 |
| 24/11/27 | 20.4347 |
| 24/11/26 | 20.4387 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.09 | 1.99 | 7.96 | -0.09 | 1.99 | -1.41 | |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/14 | 基金代碼 | ACCP40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 南非 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」