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基金名稱:

瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 14.1875 0.0049 14.4391 12.9089

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 14.1875
19/11/11 14.1826
19/11/08 14.1900
19/11/07 14.2242
19/11/06 14.2500
19/11/05 14.2675
19/11/04 14.2585
19/11/01 14.1403
19/10/31 14.1920
19/10/30 14.2272
日期 淨值
19/10/29 14.4119
19/10/28 14.4388
19/10/25 14.4391
19/10/24 14.3949
19/10/23 14.3942
19/10/22 14.3921
19/10/21 14.3285
19/10/18 14.3602
19/10/17 14.3508
19/10/16 14.3207
日期 淨值
19/10/15 14.3557
19/10/14 14.3516
19/10/09 14.3149
19/10/08 14.2684
19/10/07 14.3333
19/10/04 14.3569
19/10/03 14.2961
19/10/02 14.2670
19/10/01 14.2064
19/09/27 14.2136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 -0.12 0.63 3.33 -0.12 0.63 -0.89

基本資料

成立日期 2013/11/14 基金代碼 ACCP40
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 南非 基金規模 1.55億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網