晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.29 0.01 8.97 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.2900
21/10/18 8.2800
21/10/15 8.3200
21/10/14 8.3000
21/10/13 8.2500
21/10/12 8.2000
21/10/08 8.1800
21/10/07 8.1500
21/10/06 8.0900
21/10/05 8.0900
日期 淨值
21/10/04 8.1700
21/10/01 8.0900
21/09/30 8.1300
21/09/29 8.0700
21/09/28 8.0800
21/09/27 8.0400
21/09/24 8.0600
21/09/23 8.1700
21/09/22 8.0400
21/09/17 8.1400
日期 淨值
21/09/16 8.1400
21/09/15 8.2200
21/09/14 8.2900
21/09/13 8.3200
21/09/10 8.3700
21/09/09 8.3200
21/09/08 8.3600
21/09/07 8.4000
21/09/06 8.4600
21/09/03 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 0.38 -1.59 -0.15 0.38 -1.59 2.16

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP28
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網