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基金名稱:

瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.79 -0.03 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7900
20/05/27 7.8200
20/05/26 7.7600
20/05/25 7.5700
20/05/22 7.5700
20/05/21 7.6900
20/05/20 7.7100
20/05/19 7.7200
20/05/18 7.5300
20/05/15 7.4700
日期 淨值
20/05/14 7.4800
20/05/13 7.6200
20/05/12 7.6900
20/05/11 7.8300
20/05/08 7.7700
20/05/07 7.6800
20/05/06 7.7000
20/05/05 7.6600
20/05/04 7.6000
20/04/30 7.8900
日期 淨值
20/04/29 7.7400
20/04/28 7.6800
20/04/27 7.6500
20/04/24 7.4800
20/04/23 7.5900
20/04/22 7.5500
20/04/21 7.5700
20/04/20 7.8000
20/04/17 7.8500
20/04/16 7.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.99 -3.30 -14.51 -20.19 -3.30 -14.51 1.75

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP28
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林元平
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網