晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.77 0.03 8.97 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.7700
21/05/07 8.7400
21/05/06 8.7900
21/05/05 8.7700
21/05/04 8.7900
21/05/03 8.7900
21/04/29 8.8400
21/04/28 8.8400
21/04/27 8.7800
21/04/26 8.8100
日期 淨值
21/04/23 8.8400
21/04/22 8.8500
21/04/21 8.8000
21/04/20 8.9000
21/04/19 8.8900
21/04/16 8.9700
21/04/15 8.9300
21/04/14 8.9400
21/04/13 8.8600
21/04/12 8.8400
日期 淨值
21/04/09 8.9100
21/04/08 8.9600
21/04/07 8.9700
21/04/06 8.9200
21/04/01 8.8700
21/03/31 8.9000
21/03/30 8.9400
21/03/29 8.9200
21/03/26 8.8900
21/03/25 8.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 2.41 4.50 7.23 2.41 4.50 -1.26

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP28
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網