晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 6.7 0.03 7.12 6.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 6.7000
24/02/27 6.6700
24/02/26 6.7000
24/02/23 6.7100
24/02/22 6.7300
24/02/20 6.6900
24/02/19 6.6300
24/02/16 6.7200
24/02/15 6.6500
24/02/05 6.5900
日期 淨值
24/02/02 6.6300
24/02/01 6.5800
24/01/31 6.6900
24/01/30 6.5800
24/01/29 6.5700
24/01/25 6.5600
24/01/24 6.6400
24/01/23 6.5500
24/01/22 6.5700
24/01/19 6.5800
日期 淨值
24/01/18 6.5600
24/01/16 6.7100
24/01/12 6.7600
24/01/11 6.7400
24/01/10 6.7100
24/01/09 6.6800
24/01/08 6.6800
24/01/04 6.6800
24/01/03 6.7300
24/01/02 6.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 1.97 4.10 2.60 1.97 4.10 2.32

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP28
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網