晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.38 -0.02 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.3800
20/12/02 8.4000
20/12/01 8.4200
20/11/30 8.4000
20/11/27 8.5000
20/11/26 8.4400
20/11/25 8.4600
20/11/24 8.4300
20/11/23 8.3700
20/11/20 8.3700
日期 淨值
20/11/19 8.3500
20/11/18 8.3900
20/11/17 8.4200
20/11/16 8.2900
20/11/13 8.1900
20/11/12 8.2700
20/11/11 8.3800
20/11/10 8.2500
20/11/09 8.0000
20/11/06 7.9500
日期 淨值
20/11/05 7.9600
20/11/04 7.7300
20/11/03 7.6700
20/11/02 7.5000
20/10/30 7.4700
20/10/29 7.5500
20/10/28 7.6200
20/10/27 7.7000
20/10/26 7.7800
20/10/23 7.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 4.84 3.41 -2.09 4.84 3.41 7.45

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP28
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.86億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網