晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5802 0.0148 9.5802 8.6755

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5802
24/06/19 9.5654
24/06/18 9.5574
24/06/17 9.5503
24/06/14 9.5575
24/06/13 9.5516
24/06/12 9.5246
24/06/11 9.5387
24/06/07 9.5162
24/06/06 9.5119
日期 淨值
24/06/05 9.5094
24/06/03 9.5029
24/05/31 9.4998
24/05/30 9.4901
24/05/29 9.4967
24/05/28 9.4973
24/05/27 9.4974
24/05/24 9.4945
24/05/23 9.4901
24/05/22 9.4874
日期 淨值
24/05/21 9.4788
24/05/20 9.4751
24/05/16 9.4591
24/05/14 9.4463
24/05/13 9.4374
24/05/10 9.4228
24/05/09 9.4148
24/05/07 9.3995
24/05/06 9.3702
24/05/03 9.3448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 2.32 3.60 6.29 2.32 3.60 1.11

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網