晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.225 -0.0009 9.2259 8.4811

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.2250
24/02/15 9.2259
24/02/05 9.2037
24/02/02 9.2025
24/02/01 9.1938
24/01/31 9.1838
24/01/30 9.1819
24/01/29 9.1768
24/01/26 9.1678
24/01/25 9.1632
日期 淨值
24/01/24 9.1337
24/01/23 9.1416
24/01/22 9.1546
24/01/19 9.1525
24/01/18 9.1552
24/01/16 9.1548
24/01/12 9.1140
24/01/11 9.0971
24/01/10 9.0829
24/01/09 9.0743
日期 淨值
24/01/08 9.0471
24/01/04 9.0568
24/01/03 9.0552
24/01/02 9.0522
23/12/29 9.0333
23/12/28 9.0283
23/12/27 9.0561
23/12/26 9.0374
23/12/25 9.0384
23/12/22 9.0348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 2.44 3.79 5.08 2.44 3.79 0.77

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網