基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 10.1112 0.0043 9.9965 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 10.1112
25/07/02 10.1069
25/07/01 10.1053
25/06/30 10.0969
25/06/27 10.1017
25/06/26 10.0924
25/06/25 10.0957
25/06/24 10.0863
25/06/23 10.0879
25/06/20 10.0846
日期 淨值
25/06/19 10.0901
25/06/18 10.0924
25/06/17 10.0894
25/06/16 10.0848
25/06/13 10.0818
25/06/12 10.0778
25/06/11 10.0922
25/06/10 10.0808
25/06/09 10.0714
25/06/06 10.0737
日期 淨值
25/06/05 10.0590
25/06/04 10.0607
25/06/03 10.0659
25/06/02 10.0751
25/05/29 10.0543
25/05/28 10.0517
25/05/27 10.0527
25/05/26 10.0381
25/05/23 10.0324
25/05/22 10.0506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 0.76 1.21 2.91 0.76 1.21 0.45

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網