粉絲團
基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.6377 | 0.0226 | 9.6377 | 8.6755 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.6377 |
| 24/07/18 | 9.6151 |
| 24/07/17 | 9.6151 |
| 24/07/11 | 9.5954 |
| 24/07/04 | 9.5772 |
| 24/07/01 | 9.5778 |
| 24/06/27 | 9.5818 |
| 24/06/26 | 9.5915 |
| 24/06/25 | 9.5818 |
| 24/06/20 | 9.5802 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.5654 |
| 24/06/18 | 9.5574 |
| 24/06/17 | 9.5503 |
| 24/06/14 | 9.5575 |
| 24/06/13 | 9.5516 |
| 24/06/12 | 9.5246 |
| 24/06/11 | 9.5387 |
| 24/06/07 | 9.5162 |
| 24/06/06 | 9.5119 |
| 24/06/05 | 9.5094 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.5029 |
| 24/05/31 | 9.4998 |
| 24/05/30 | 9.4901 |
| 24/05/29 | 9.4967 |
| 24/05/28 | 9.4973 |
| 24/05/27 | 9.4974 |
| 24/05/24 | 9.4945 |
| 24/05/23 | 9.4901 |
| 24/05/22 | 9.4874 |
| 24/05/21 | 9.4788 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 1.84 | 3.04 | 6.14 | 1.84 | 3.04 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」