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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 8.4626 | 0.0258 | 9.9997 | 10.001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 8.4626 |
| 22/08/10 | 8.4368 |
| 22/08/09 | 8.4118 |
| 22/08/08 | 8.4239 |
| 22/08/05 | 8.3966 |
| 22/08/04 | 8.4086 |
| 22/08/03 | 8.3881 |
| 22/08/02 | 8.3756 |
| 22/08/01 | 8.4149 |
| 22/07/29 | 8.3959 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 8.3574 |
| 22/07/27 | 8.3313 |
| 22/07/26 | 8.3226 |
| 22/07/25 | 8.3135 |
| 22/07/22 | 8.2875 |
| 22/07/21 | 8.2515 |
| 22/07/20 | 8.2029 |
| 22/07/19 | 8.2027 |
| 22/07/18 | 8.2365 |
| 22/07/15 | 8.2436 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 8.2490 |
| 22/07/13 | 8.2614 |
| 22/07/12 | 8.2776 |
| 22/07/11 | 8.3192 |
| 22/07/08 | 8.3318 |
| 22/07/07 | 8.3446 |
| 22/07/06 | 8.3756 |
| 22/07/05 | 8.4049 |
| 22/07/04 | 8.3966 |
| 22/07/01 | 8.4105 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.91 | -0.66 | -2.60 | -7.87 | -0.66 | -2.60 | 1.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新加坡華僑銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」