晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.4626 0.0258 9.9997 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.4626
22/08/10 8.4368
22/08/09 8.4118
22/08/08 8.4239
22/08/05 8.3966
22/08/04 8.4086
22/08/03 8.3881
22/08/02 8.3756
22/08/01 8.4149
22/07/29 8.3959
日期 淨值
22/07/28 8.3574
22/07/27 8.3313
22/07/26 8.3226
22/07/25 8.3135
22/07/22 8.2875
22/07/21 8.2515
22/07/20 8.2029
22/07/19 8.2027
22/07/18 8.2365
22/07/15 8.2436
日期 淨值
22/07/14 8.2490
22/07/13 8.2614
22/07/12 8.2776
22/07/11 8.3192
22/07/08 8.3318
22/07/07 8.3446
22/07/06 8.3756
22/07/05 8.4049
22/07/04 8.3966
22/07/01 8.4105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 -0.66 -2.60 -7.87 -0.66 -2.60 1.72

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網