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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 10.1112 | 0.0043 | 9.9965 | 10.0034 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 10.1112 |
| 25/07/02 | 10.1069 |
| 25/07/01 | 10.1053 |
| 25/06/30 | 10.0969 |
| 25/06/27 | 10.1017 |
| 25/06/26 | 10.0924 |
| 25/06/25 | 10.0957 |
| 25/06/24 | 10.0863 |
| 25/06/23 | 10.0879 |
| 25/06/20 | 10.0846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 10.0901 |
| 25/06/18 | 10.0924 |
| 25/06/17 | 10.0894 |
| 25/06/16 | 10.0848 |
| 25/06/13 | 10.0818 |
| 25/06/12 | 10.0778 |
| 25/06/11 | 10.0922 |
| 25/06/10 | 10.0808 |
| 25/06/09 | 10.0714 |
| 25/06/06 | 10.0737 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 10.0590 |
| 25/06/04 | 10.0607 |
| 25/06/03 | 10.0659 |
| 25/06/02 | 10.0751 |
| 25/05/29 | 10.0543 |
| 25/05/28 | 10.0517 |
| 25/05/27 | 10.0527 |
| 25/05/26 | 10.0381 |
| 25/05/23 | 10.0324 |
| 25/05/22 | 10.0506 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.21 | 0.76 | 1.21 | 2.91 | 0.76 | 1.21 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」