晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8037 0.0042 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8037
21/10/13 9.7995
21/10/12 9.8106
21/10/08 9.8155
21/10/07 9.8399
21/10/06 9.8475
21/10/05 9.8587
21/10/04 9.8813
21/10/01 9.8738
21/09/30 9.9056
日期 淨值
21/09/29 9.8967
21/09/28 9.8795
21/09/27 9.8973
21/09/24 9.9105
21/09/23 9.9366
21/09/22 9.9469
21/09/17 9.9609
21/09/16 9.9727
21/09/15 9.9898
21/09/14 9.9872
日期 淨值
21/09/13 9.9834
21/09/10 9.9890
21/09/09 10.0017
21/09/08 9.9944
21/09/07 10.0100
21/09/06 9.9997
21/09/03 9.9931
21/09/02 10.0010
21/09/01 9.9875
21/08/31 10.0196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.14 0.62 0.14 0.62 -1.84

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網