晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 9.9162 -0.0225 9.9387 9.2037

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 9.9162
25/02/03 9.9387
25/01/22 9.8939
25/01/21 9.8785
25/01/20 9.8766
25/01/17 9.9137
25/01/16 9.9159
25/01/15 9.9113
25/01/14 9.8959
25/01/13 9.8899
日期 淨值
25/01/10 9.8969
25/01/09 9.8974
25/01/08 9.8920
25/01/07 9.8798
25/01/06 9.8832
25/01/03 9.8863
25/01/02 9.8696
24/12/31 9.8574
24/12/30 9.8490
24/12/27 9.8343
日期 淨值
24/12/26 9.8386
24/12/25 9.8303
24/12/24 9.8336
24/12/23 9.8311
24/12/20 9.8236
24/12/19 9.8253
24/12/18 9.8306
24/12/17 9.8303
24/12/16 9.8373
24/12/13 9.8264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 1.18 2.04 3.93 1.18 2.04 0.30

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP192
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網