基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/04 | 9.9162 | -0.0225 | 9.9387 | 9.2037 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 9.9162 |
25/02/03 | 9.9387 |
25/01/22 | 9.8939 |
25/01/21 | 9.8785 |
25/01/20 | 9.8766 |
25/01/17 | 9.9137 |
25/01/16 | 9.9159 |
25/01/15 | 9.9113 |
25/01/14 | 9.8959 |
25/01/13 | 9.8899 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.8969 |
25/01/09 | 9.8974 |
25/01/08 | 9.8920 |
25/01/07 | 9.8798 |
25/01/06 | 9.8832 |
25/01/03 | 9.8863 |
25/01/02 | 9.8696 |
24/12/31 | 9.8574 |
24/12/30 | 9.8490 |
24/12/27 | 9.8343 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 9.8386 |
24/12/25 | 9.8303 |
24/12/24 | 9.8336 |
24/12/23 | 9.8311 |
24/12/20 | 9.8236 |
24/12/19 | 9.8253 |
24/12/18 | 9.8306 |
24/12/17 | 9.8303 |
24/12/16 | 9.8373 |
24/12/13 | 9.8264 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.30 | 1.18 | 2.04 | 3.93 | 1.18 | 2.04 | 0.30 |
基本資料
成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP192 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」