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基金名稱：瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/28 | 10.1405 | 0.0107 | 9.9965 | 10.0034 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/28 | 10.1405 |
| 25/07/25 | 10.1298 |
| 25/07/24 | 10.1181 |
| 25/07/23 | 10.1179 |
| 25/07/22 | 10.1275 |
| 25/07/21 | 10.1215 |
| 25/07/18 | 10.1203 |
| 25/07/17 | 10.1210 |
| 25/07/16 | 10.1211 |
| 25/07/15 | 10.1193 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 10.1121 |
| 25/07/11 | 10.1141 |
| 25/07/10 | 10.1204 |
| 25/07/09 | 10.1237 |
| 25/07/08 | 10.1191 |
| 25/07/07 | 10.1204 |
| 25/07/04 | 10.1093 |
| 25/07/03 | 10.1112 |
| 25/07/02 | 10.1069 |
| 25/07/01 | 10.1053 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 10.0969 |
| 25/06/27 | 10.1017 |
| 25/06/26 | 10.0924 |
| 25/06/25 | 10.0957 |
| 25/06/24 | 10.0863 |
| 25/06/23 | 10.0879 |
| 25/06/20 | 10.0846 |
| 25/06/19 | 10.0901 |
| 25/06/18 | 10.0924 |
| 25/06/17 | 10.0894 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.21 | 0.72 | 1.21 | 2.88 | 0.72 | 1.21 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金代碼 | ACCP192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」