晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.2805 0.0312 11.2805 10.3256

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.2805
24/02/20 11.2493
24/02/19 11.2445
24/02/17 11.2283
24/02/16 11.2262
24/02/15 11.2253
24/02/07 11.1984
24/02/06 11.1862
24/02/05 11.2027
24/02/02 11.1852
日期 淨值
24/02/01 11.1495
24/01/31 11.1495
24/01/30 11.1546
24/01/29 11.1494
24/01/26 11.1287
24/01/25 11.1366
24/01/24 11.1173
24/01/23 11.1343
24/01/22 11.1404
24/01/19 11.1216
日期 淨值
24/01/18 11.1154
24/01/16 11.1199
24/01/12 11.0696
24/01/11 11.0639
24/01/10 11.0472
24/01/09 11.0400
24/01/08 11.0273
24/01/04 11.0288
24/01/03 11.0332
24/01/02 10.9980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 2.92 4.68 6.43 2.92 4.68 1.26

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網