基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.2519 | 0.0116 | 12.2519 | 11.2253 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.2519 |
25/02/12 | 12.2403 |
25/02/11 | 12.2398 |
25/02/10 | 12.2345 |
25/02/08 | 12.2264 |
25/02/07 | 12.2243 |
25/02/06 | 12.2256 |
25/02/05 | 12.2258 |
25/02/04 | 12.2306 |
25/02/03 | 12.2287 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 12.1846 |
25/01/23 | 12.1830 |
25/01/22 | 12.1794 |
25/01/21 | 12.1749 |
25/01/20 | 12.1755 |
25/01/17 | 12.1741 |
25/01/16 | 12.1767 |
25/01/15 | 12.1711 |
25/01/14 | 12.1742 |
25/01/13 | 12.1738 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 12.1732 |
25/01/09 | 12.1658 |
25/01/08 | 12.1610 |
25/01/07 | 12.1484 |
25/01/06 | 12.1395 |
25/01/03 | 12.1379 |
25/01/02 | 12.1336 |
24/12/31 | 12.1378 |
24/12/30 | 12.1336 |
24/12/27 | 12.1153 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.64 | 1.56 | 2.71 | 4.97 | 1.56 | 2.71 | 0.64 |
基本資料
成立日期 | 2019/08/21 | 基金代碼 | ACCP161 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 | 基金規模 | 3.47億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 杜振宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」