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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0368 -0.0397 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0368
19/11/12 10.0765
19/11/11 10.0794
19/11/08 10.0741
19/11/07 10.1038
19/11/06 10.0742
19/11/05 10.0771
19/11/04 10.0292
19/11/01 10.0723
19/10/31 10.0983
日期 淨值
19/10/30 10.0804
19/10/29 9.9670
19/10/28 10.0348
19/10/25 10.0533
19/10/24 10.0565
19/10/23 10.0382
19/10/22 10.0605
19/10/21 10.0258
19/10/18 10.0194
19/10/17 10.0320
日期 淨值
19/10/16 10.0265
19/10/15 9.9889
19/10/14 10.0230
19/10/09 10.0401
19/10/08 9.9567
19/10/07 10.0087
19/10/05 10.0222
19/10/04 10.0215
19/10/03 9.9978
19/10/02 10.0259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -33.19 -33.19 -0.03

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 13.57億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網