晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.2519 0.0116 12.2519 11.2253

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.2519
25/02/12 12.2403
25/02/11 12.2398
25/02/10 12.2345
25/02/08 12.2264
25/02/07 12.2243
25/02/06 12.2256
25/02/05 12.2258
25/02/04 12.2306
25/02/03 12.2287
日期 淨值
25/01/24 12.1846
25/01/23 12.1830
25/01/22 12.1794
25/01/21 12.1749
25/01/20 12.1755
25/01/17 12.1741
25/01/16 12.1767
25/01/15 12.1711
25/01/14 12.1742
25/01/13 12.1738
日期 淨值
25/01/10 12.1732
25/01/09 12.1658
25/01/08 12.1610
25/01/07 12.1484
25/01/06 12.1395
25/01/03 12.1379
25/01/02 12.1336
24/12/31 12.1378
24/12/30 12.1336
24/12/27 12.1153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.56 2.71 4.97 1.56 2.71 0.64

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.47億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網