晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.5567 0.0116 11.5985 10.3256

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.5567
24/06/19 11.5451
24/06/18 11.5526
24/06/17 11.5637
24/06/14 11.5732
24/06/13 11.5762
24/06/12 11.5585
24/06/11 11.5757
24/06/07 11.5857
24/06/06 11.5985
日期 淨值
24/06/05 11.5969
24/06/03 11.5459
24/05/31 11.5609
24/05/30 11.5434
24/05/29 11.5167
24/05/28 11.5027
24/05/27 11.5081
24/05/24 11.5056
24/05/23 11.5085
24/05/22 11.4884
日期 淨值
24/05/21 11.4731
24/05/20 11.4784
24/05/16 11.4685
24/05/14 11.4748
24/05/13 11.4661
24/05/10 11.4639
24/05/09 11.4705
24/05/07 11.4571
24/05/06 11.4440
24/05/03 11.4395

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 1.26 2.72 6.02 1.26 2.72 0.68

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 3.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網