晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.9422 -0.0678 9.999 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.9422
21/05/14 11.0100
21/05/13 10.9437
21/05/12 10.9866
21/05/11 11.0440
21/05/10 10.9831
21/05/07 11.0075
21/05/06 10.9849
21/05/05 10.9955
21/05/04 10.9794
日期 淨值
21/05/03 10.9818
21/04/29 10.9375
21/04/28 10.9615
21/04/27 10.9459
21/04/26 10.9690
21/04/23 10.9763
21/04/22 10.9803
21/04/21 10.9588
21/04/20 10.9357
21/04/19 10.9681
日期 淨值
21/04/16 10.9345
21/04/15 10.9170
21/04/14 10.9545
21/04/13 10.9587
21/04/12 11.0143
21/04/09 11.0276
21/04/08 11.0026
21/04/07 10.9868
21/04/06 11.0309
21/04/01 11.0177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -0.40 0.28 4.21 -0.40 0.28 0.07

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 8.96億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網