晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.035 -0.0182 11.247 10.4603

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0350
21/10/13 11.0532
21/10/12 11.0951
21/10/08 11.0974
21/10/07 11.1032
21/10/06 11.1411
21/10/05 11.1432
21/10/04 11.1580
21/10/01 11.1262
21/09/30 11.1529
日期 淨值
21/09/29 11.1619
21/09/28 11.1255
21/09/27 11.1514
21/09/24 11.1340
21/09/23 11.1755
21/09/22 11.1569
21/09/17 11.1588
21/09/16 11.2088
21/09/15 11.1863
21/09/14 11.1248
日期 淨值
21/09/13 11.1485
21/09/11 11.1793
21/09/10 11.1729
21/09/09 11.1538
21/09/08 11.1423
21/09/07 11.1550
21/09/06 11.1607
21/09/03 11.1815
21/09/02 11.1736
21/09/01 11.1672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.61 -0.26 0.87 -0.61 -0.26 -0.81

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP161
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 6.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網