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基金名稱:

瀚亞電通網基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.11 -0.06 16.53 12.85

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.1100
19/03/21 15.1700
19/03/20 15.0800
19/03/19 14.9600
19/03/18 14.9700
19/03/15 14.8000
19/03/14 14.7100
19/03/13 14.6900
19/03/12 14.5900
19/03/11 14.5000
日期 淨值
19/03/08 14.4600
19/03/07 14.3900
19/03/06 14.6500
19/03/05 14.5900
19/03/04 14.6400
19/02/27 14.5600
19/02/26 14.5700
19/02/25 14.7100
19/02/22 14.5400
19/02/21 14.6500
日期 淨值
19/02/20 14.6700
19/02/19 14.6400
19/02/18 14.5600
19/02/15 14.3200
19/02/14 14.4100
19/02/13 14.3200
19/02/12 14.3900
19/02/11 14.3200
19/01/30 13.8700
19/01/29 13.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.68 9.80 10.39 2.97 9.80 10.39 3.92

基本資料

成立日期 2000/03/10 基金代碼 ACCP14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 3.23億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網