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基金名稱：瀚亞電通網基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 15.11 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 15.1100 |
| 19/03/21 | 15.1700 |
| 19/03/20 | 15.0800 |
| 19/03/19 | 14.9600 |
| 19/03/18 | 14.9700 |
| 19/03/15 | 14.8000 |
| 19/03/14 | 14.7100 |
| 19/03/13 | 14.6900 |
| 19/03/12 | 14.5900 |
| 19/03/11 | 14.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 14.4600 |
| 19/03/07 | 14.3900 |
| 19/03/06 | 14.6500 |
| 19/03/05 | 14.5900 |
| 19/03/04 | 14.6400 |
| 19/02/27 | 14.5600 |
| 19/02/26 | 14.5700 |
| 19/02/25 | 14.7100 |
| 19/02/22 | 14.5400 |
| 19/02/21 | 14.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 14.6700 |
| 19/02/19 | 14.6400 |
| 19/02/18 | 14.5600 |
| 19/02/15 | 14.3200 |
| 19/02/14 | 14.4100 |
| 19/02/13 | 14.3200 |
| 19/02/12 | 14.3900 |
| 19/02/11 | 14.3200 |
| 19/01/30 | 13.8700 |
| 19/01/29 | 13.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.68 | 9.80 | 10.39 | 2.97 | 9.80 | 10.39 | 3.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/03/10 | 基金代碼 | ACCP14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.23億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」