晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 42.23 -0.24 46.48 32.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 42.2300
20/05/27 42.4700
20/05/26 42.8900
20/05/25 42.1500
20/05/22 41.6400
20/05/21 42.6400
20/05/20 41.9700
20/05/19 41.4300
20/05/18 40.9400
20/05/15 42.2600
日期 淨值
20/05/14 41.3800
20/05/13 42.0800
20/05/12 41.9700
20/05/11 42.4400
20/05/08 42.1100
20/05/07 41.7500
20/05/06 40.9300
20/05/05 40.8600
20/05/04 41.0500
20/04/30 41.5200
日期 淨值
20/04/29 40.9800
20/04/28 40.4400
20/04/27 40.0300
20/04/24 39.4100
20/04/23 39.4500
20/04/22 39.2600
20/04/21 38.8300
20/04/20 39.4500
20/04/17 39.3300
20/04/16 39.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 6.74 -0.30 2.07 6.74 -0.30 4.43

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 32.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網