晴時多雲

基金名稱:瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 71.61 1.71 78.69 47.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 71.6100
21/10/14 69.9000
21/10/13 69.8800
21/10/12 72.4300
21/10/08 73.5600
21/10/07 73.2500
21/10/06 70.5000
21/10/05 71.6200
21/10/04 70.4300
21/10/01 71.9700
日期 淨值
21/09/30 74.1200
21/09/29 72.9900
21/09/28 75.9400
21/09/27 76.5300
21/09/24 77.1000
21/09/23 76.2700
21/09/22 74.7600
21/09/17 76.3600
21/09/16 75.5000
21/09/15 75.6800
日期 淨值
21/09/14 75.9600
21/09/13 75.7900
21/09/10 77.1300
21/09/09 75.5000
21/09/08 74.2400
21/09/07 76.8700
21/09/06 78.3900
21/09/03 78.5400
21/09/02 76.5000
21/09/01 77.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.72 -4.58 2.11 15.00 -4.58 2.11 -5.38

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 53.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網