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基金名稱：瀚亞外銷基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 102.14 | -0.5 | 99.63 | 100.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 102.1400 |
| 24/07/19 | 102.6400 |
| 24/07/18 | 104.2500 |
| 24/07/12 | 108.5500 |
| 24/07/05 | 107.4600 |
| 24/07/02 | 105.1200 |
| 24/06/28 | 105.6500 |
| 24/06/27 | 104.6700 |
| 24/06/26 | 105.3600 |
| 24/06/21 | 106.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 107.6900 |
| 24/06/19 | 106.1900 |
| 24/06/18 | 104.9300 |
| 24/06/17 | 104.3200 |
| 24/06/14 | 104.9300 |
| 24/06/13 | 103.2500 |
| 24/06/12 | 100.8400 |
| 24/06/11 | 98.8800 |
| 24/06/07 | 98.5500 |
| 24/06/06 | 98.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 97.6000 |
| 24/06/03 | 98.7400 |
| 24/05/31 | 97.7600 |
| 24/05/30 | 99.5100 |
| 24/05/29 | 101.1300 |
| 24/05/28 | 101.7000 |
| 24/05/27 | 100.5800 |
| 24/05/24 | 98.9400 |
| 24/05/23 | 98.0600 |
| 24/05/22 | 97.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.35 | 5.19 | 5.35 | 14.47 | 5.19 | 5.35 | -4.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/27 | 基金代碼 | ACCP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 71.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」