基金名稱：
瀚亞外銷基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 40.5 | -0.05 | 47.29 | 36.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 40.5000 |
| 19/03/21 | 40.5500 |
| 19/03/20 | 40.3000 |
| 19/03/19 | 40.1500 |
| 19/03/18 | 40.1600 |
| 19/03/15 | 39.7700 |
| 19/03/14 | 39.4100 |
| 19/03/13 | 39.4200 |
| 19/03/12 | 39.2800 |
| 19/03/11 | 39.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 39.0000 |
| 19/03/07 | 39.0700 |
| 19/03/06 | 39.5200 |
| 19/03/05 | 39.3500 |
| 19/03/04 | 39.4800 |
| 19/02/27 | 39.5100 |
| 19/02/26 | 39.4200 |
| 19/02/25 | 39.6900 |
| 19/02/22 | 39.4000 |
| 19/02/21 | 39.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 39.5500 |
| 19/02/19 | 39.0700 |
| 19/02/18 | 39.0000 |
| 19/02/15 | 38.6700 |
| 19/02/14 | 38.8300 |
| 19/02/13 | 38.8700 |
| 19/02/12 | 38.9400 |
| 19/02/11 | 38.7800 |
| 19/01/30 | 38.2000 |
| 19/01/29 | 37.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 6.20 | 5.46 | -1.30 | 6.20 | 5.46 | 2.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/27 | 基金代碼 | ACCP04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 35.27億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」