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基金名稱：瀚亞外銷基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 71.61 | 1.71 | 78.69 | 47.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 71.6100 |
| 21/10/14 | 69.9000 |
| 21/10/13 | 69.8800 |
| 21/10/12 | 72.4300 |
| 21/10/08 | 73.5600 |
| 21/10/07 | 73.2500 |
| 21/10/06 | 70.5000 |
| 21/10/05 | 71.6200 |
| 21/10/04 | 70.4300 |
| 21/10/01 | 71.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 74.1200 |
| 21/09/29 | 72.9900 |
| 21/09/28 | 75.9400 |
| 21/09/27 | 76.5300 |
| 21/09/24 | 77.1000 |
| 21/09/23 | 76.2700 |
| 21/09/22 | 74.7600 |
| 21/09/17 | 76.3600 |
| 21/09/16 | 75.5000 |
| 21/09/15 | 75.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 75.9600 |
| 21/09/13 | 75.7900 |
| 21/09/10 | 77.1300 |
| 21/09/09 | 75.5000 |
| 21/09/08 | 74.2400 |
| 21/09/07 | 76.8700 |
| 21/09/06 | 78.3900 |
| 21/09/03 | 78.5400 |
| 21/09/02 | 76.5000 |
| 21/09/01 | 77.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.72 | -4.58 | 2.11 | 15.00 | -4.58 | 2.11 | -5.38 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/27 | 基金代碼 | ACCP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 53.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」