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基金名稱:

瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 43.59 0.08 43.59 36.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 43.5900
19/10/17 43.5100
19/10/16 43.1100
19/10/15 43.5100
19/10/14 43.3500
19/10/09 42.4000
19/10/08 42.7300
19/10/07 42.7900
19/10/04 42.4400
19/10/03 42.2800
日期 淨值
19/10/02 42.2300
19/10/01 41.8400
19/09/27 41.3700
19/09/26 41.8600
19/09/25 41.8100
19/09/24 42.0600
19/09/23 42.2300
19/09/20 42.1100
19/09/19 42.0000
19/09/18 41.8600
日期 淨值
19/09/17 41.5800
19/09/16 41.5900
19/09/12 41.5600
19/09/11 40.9300
19/09/10 40.7500
19/09/09 41.2600
19/09/06 41.5000
19/09/05 41.5900
19/09/04 41.2900
19/09/03 40.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.29 7.26 9.56 11.88 7.26 9.56 4.13

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 34.85億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網