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基金名稱：瀚亞外銷基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 68.15 | -0.13 | 86.71 | 63.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 68.1500 |
| 22/05/19 | 68.2800 |
| 22/05/18 | 68.7700 |
| 22/05/17 | 68.1100 |
| 22/05/16 | 66.8400 |
| 22/05/13 | 66.7500 |
| 22/05/12 | 65.1200 |
| 22/05/11 | 66.3600 |
| 22/05/10 | 66.7100 |
| 22/05/09 | 65.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 67.1300 |
| 22/05/05 | 69.2200 |
| 22/05/04 | 67.9700 |
| 22/05/03 | 68.0800 |
| 22/04/29 | 67.5700 |
| 22/04/28 | 66.1800 |
| 22/04/27 | 66.2200 |
| 22/04/26 | 65.8300 |
| 22/04/25 | 66.7100 |
| 22/04/22 | 69.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 72.1500 |
| 22/04/20 | 71.8300 |
| 22/04/19 | 71.3500 |
| 22/04/18 | 70.5400 |
| 22/04/15 | 70.4500 |
| 22/04/14 | 73.4200 |
| 22/04/13 | 73.4100 |
| 22/04/12 | 72.1300 |
| 22/04/11 | 72.4800 |
| 22/04/08 | 75.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.59 | -10.39 | -13.81 | -9.12 | -10.39 | -13.81 | -5.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/27 | 基金代碼 | ACCP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 46.7億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」