晴時多雲

基金名稱:瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 68.15 -0.13 86.71 63.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 68.1500
22/05/19 68.2800
22/05/18 68.7700
22/05/17 68.1100
22/05/16 66.8400
22/05/13 66.7500
22/05/12 65.1200
22/05/11 66.3600
22/05/10 66.7100
22/05/09 65.6800
日期 淨值
22/05/06 67.1300
22/05/05 69.2200
22/05/04 67.9700
22/05/03 68.0800
22/04/29 67.5700
22/04/28 66.1800
22/04/27 66.2200
22/04/26 65.8300
22/04/25 66.7100
22/04/22 69.6000
日期 淨值
22/04/21 72.1500
22/04/20 71.8300
22/04/19 71.3500
22/04/18 70.5400
22/04/15 70.4500
22/04/14 73.4200
22/04/13 73.4100
22/04/12 72.1300
22/04/11 72.4800
22/04/08 75.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.59 -10.39 -13.81 -9.12 -10.39 -13.81 -5.12

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 46.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網