基金名稱：
瀚亞外銷基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 42.23 | -0.24 | 46.48 | 32.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 42.2300 |
| 20/05/27 | 42.4700 |
| 20/05/26 | 42.8900 |
| 20/05/25 | 42.1500 |
| 20/05/22 | 41.6400 |
| 20/05/21 | 42.6400 |
| 20/05/20 | 41.9700 |
| 20/05/19 | 41.4300 |
| 20/05/18 | 40.9400 |
| 20/05/15 | 42.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 41.3800 |
| 20/05/13 | 42.0800 |
| 20/05/12 | 41.9700 |
| 20/05/11 | 42.4400 |
| 20/05/08 | 42.1100 |
| 20/05/07 | 41.7500 |
| 20/05/06 | 40.9300 |
| 20/05/05 | 40.8600 |
| 20/05/04 | 41.0500 |
| 20/04/30 | 41.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 40.9800 |
| 20/04/28 | 40.4400 |
| 20/04/27 | 40.0300 |
| 20/04/24 | 39.4100 |
| 20/04/23 | 39.4500 |
| 20/04/22 | 39.2600 |
| 20/04/21 | 38.8300 |
| 20/04/20 | 39.4500 |
| 20/04/17 | 39.3300 |
| 20/04/16 | 39.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.77 | 6.74 | -0.30 | 2.07 | 6.74 | -0.30 | 4.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/27 | 基金代碼 | ACCP04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 32.96億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」