晴時多雲

基金名稱:瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 99.34 0.04 99.63 101.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 99.3400
24/02/23 99.3000
24/02/21 97.7400
24/02/20 99.6300
24/02/19 99.4600
24/02/16 101.9500
24/02/15 103.0200
24/02/05 97.6500
24/02/02 97.2200
24/02/01 94.0200
日期 淨值
24/01/31 93.5400
24/01/30 93.7500
24/01/29 92.1500
24/01/26 91.4200
24/01/25 91.8700
24/01/24 91.6800
24/01/23 92.5100
24/01/22 92.8200
24/01/19 90.1000
24/01/17 88.4900
日期 淨值
24/01/15 89.3400
24/01/12 89.5800
24/01/11 90.1700
24/01/10 88.2300
24/01/09 87.5500
24/01/05 86.2700
24/01/04 85.9400
24/01/03 86.7500
24/01/02 87.7400
23/12/29 89.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.66 12.46 18.82 31.21 12.46 18.82 8.66

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 65.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網