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基金名稱:

瀚亞外銷基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 40.5 -0.05 47.29 36.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 40.5000
19/03/21 40.5500
19/03/20 40.3000
19/03/19 40.1500
19/03/18 40.1600
19/03/15 39.7700
19/03/14 39.4100
19/03/13 39.4200
19/03/12 39.2800
19/03/11 39.0600
日期 淨值
19/03/08 39.0000
19/03/07 39.0700
19/03/06 39.5200
19/03/05 39.3500
19/03/04 39.4800
19/02/27 39.5100
19/02/26 39.4200
19/02/25 39.6900
19/02/22 39.4000
19/02/21 39.5500
日期 淨值
19/02/20 39.5500
19/02/19 39.0700
19/02/18 39.0000
19/02/15 38.6700
19/02/14 38.8300
19/02/13 38.8700
19/02/12 38.9400
19/02/11 38.7800
19/01/30 38.2000
19/01/29 37.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 6.20 5.46 -1.30 6.20 5.46 2.79

基本資料

成立日期 1995/03/27 基金代碼 ACCP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 35.27億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網