基金名稱：
匯豐台灣精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 25.82 | -0.13 | 28.22 | 19.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 25.8200 |
| 20/05/27 | 25.9500 |
| 20/05/26 | 26.0100 |
| 20/05/25 | 25.7200 |
| 20/05/22 | 25.4500 |
| 20/05/21 | 25.9500 |
| 20/05/20 | 25.6700 |
| 20/05/19 | 25.5400 |
| 20/05/18 | 25.2300 |
| 20/05/15 | 25.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 25.3400 |
| 20/05/13 | 25.7300 |
| 20/05/12 | 25.5800 |
| 20/05/11 | 25.8600 |
| 20/05/08 | 25.5900 |
| 20/05/07 | 25.3600 |
| 20/05/06 | 25.1200 |
| 20/05/05 | 25.0400 |
| 20/05/04 | 24.9700 |
| 20/04/30 | 25.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 24.9600 |
| 20/04/28 | 24.5800 |
| 20/04/27 | 24.3900 |
| 20/04/24 | 23.9000 |
| 20/04/23 | 23.9200 |
| 20/04/22 | 23.6900 |
| 20/04/21 | 23.6100 |
| 20/04/20 | 24.2300 |
| 20/04/17 | 24.2400 |
| 20/04/16 | 23.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 6.88 | 0.22 | 2.40 | 6.88 | 0.22 | 5.04 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/14 | 基金代碼 | ACCI12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.42億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」