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基金名稱：匯豐台灣精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 40.9 | 0.49 | 43.04 | 28.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 40.9000 |
| 21/10/26 | 40.4100 |
| 21/10/25 | 40.0100 |
| 21/10/22 | 39.8800 |
| 21/10/21 | 39.9000 |
| 21/10/20 | 40.0400 |
| 21/10/19 | 39.8900 |
| 21/10/18 | 39.1200 |
| 21/10/15 | 39.1700 |
| 21/10/14 | 38.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 38.2800 |
| 21/10/12 | 38.8800 |
| 21/10/08 | 39.5700 |
| 21/10/07 | 39.5800 |
| 21/10/06 | 38.5800 |
| 21/10/05 | 38.9600 |
| 21/10/04 | 38.7400 |
| 21/10/01 | 39.1700 |
| 21/09/30 | 40.1100 |
| 21/09/29 | 39.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 40.8500 |
| 21/09/27 | 41.3600 |
| 21/09/24 | 41.6900 |
| 21/09/23 | 41.3800 |
| 21/09/22 | 40.8900 |
| 21/09/17 | 41.6300 |
| 21/09/16 | 41.4800 |
| 21/09/15 | 41.6000 |
| 21/09/14 | 41.7700 |
| 21/09/13 | 41.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.92 | -1.02 | 1.34 | 11.48 | -1.02 | 1.34 | -1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/14 | 基金代碼 | ACCI12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」