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基金名稱:

匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 26.05 0.01 26.05 21.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 26.0500
19/10/17 26.0400
19/10/16 25.9100
19/10/15 25.9100
19/10/14 25.8300
19/10/09 25.3900
19/10/08 25.6600
19/10/07 25.5600
19/10/04 25.4500
19/10/03 25.3700
日期 淨值
19/10/02 25.4800
19/10/01 25.4300
19/09/27 25.2100
19/09/26 25.4300
19/09/25 25.4600
19/09/24 25.6400
19/09/23 25.6700
19/09/20 25.7100
19/09/19 25.5900
19/09/18 25.6200
日期 淨值
19/09/17 25.5100
19/09/16 25.5900
19/09/12 25.4800
19/09/11 25.3000
19/09/10 25.1700
19/09/09 25.2900
19/09/06 25.3000
19/09/05 25.2300
19/09/04 24.9700
19/09/03 24.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.36 5.13 7.18 11.54 5.13 7.18 1.68

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.61億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網