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基金名稱：匯豐台灣精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 38.01 | 0.61 | 45.13 | 37.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 38.0100 |
| 22/05/26 | 37.4000 |
| 22/05/25 | 37.9800 |
| 22/05/24 | 37.5400 |
| 22/05/23 | 38.2600 |
| 22/05/20 | 38.2800 |
| 22/05/19 | 38.1300 |
| 22/05/18 | 38.6800 |
| 22/05/17 | 38.2400 |
| 22/05/16 | 37.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 37.9500 |
| 22/05/12 | 37.2100 |
| 22/05/11 | 37.9900 |
| 22/05/10 | 38.1300 |
| 22/05/09 | 38.0800 |
| 22/05/06 | 38.9200 |
| 22/05/05 | 39.7600 |
| 22/05/04 | 39.3600 |
| 22/05/03 | 39.0700 |
| 22/04/29 | 39.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 38.6300 |
| 22/04/27 | 38.4400 |
| 22/04/26 | 38.9500 |
| 22/04/25 | 38.9100 |
| 22/04/22 | 40.0200 |
| 22/04/21 | 40.5600 |
| 22/04/20 | 40.4200 |
| 22/04/19 | 40.0100 |
| 22/04/18 | 39.6900 |
| 22/04/15 | 39.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.71 | -7.23 | -9.37 | -7.80 | -7.23 | -9.37 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/14 | 基金代碼 | ACCI12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.47億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」