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基金名稱:

匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.82 -0.13 28.22 19.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.8200
20/05/27 25.9500
20/05/26 26.0100
20/05/25 25.7200
20/05/22 25.4500
20/05/21 25.9500
20/05/20 25.6700
20/05/19 25.5400
20/05/18 25.2300
20/05/15 25.4900
日期 淨值
20/05/14 25.3400
20/05/13 25.7300
20/05/12 25.5800
20/05/11 25.8600
20/05/08 25.5900
20/05/07 25.3600
20/05/06 25.1200
20/05/05 25.0400
20/05/04 24.9700
20/04/30 25.5100
日期 淨值
20/04/29 24.9600
20/04/28 24.5800
20/04/27 24.3900
20/04/24 23.9000
20/04/23 23.9200
20/04/22 23.6900
20/04/21 23.6100
20/04/20 24.2300
20/04/17 24.2400
20/04/16 23.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 6.88 0.22 2.40 6.88 0.22 5.04

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網