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基金名稱:

匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 24.07 0.02 25.35 21.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 24.0700
19/03/21 24.0500
19/03/20 23.9300
19/03/19 23.8500
19/03/18 23.7800
19/03/15 23.5700
19/03/14 23.4300
19/03/13 23.4300
19/03/12 23.3300
19/03/11 23.1500
日期 淨值
19/03/08 23.1300
19/03/07 23.2900
19/03/06 23.3500
19/03/05 23.2200
19/03/04 23.2700
19/02/27 23.3500
19/02/26 23.2900
19/02/25 23.3000
19/02/22 23.1300
19/02/21 23.0900
日期 淨值
19/02/20 22.9900
19/02/19 22.7700
19/02/18 22.7400
19/02/15 22.6200
19/02/14 22.6800
19/02/13 22.6100
19/02/12 22.6700
19/02/11 22.4900
19/01/30 22.3900
19/01/29 22.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.93 7.68 6.46 2.37 7.68 6.46 4.06

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.45億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網