基金名稱：
匯豐台灣精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 24.07 | 0.02 | 25.35 | 21.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 24.0700 |
| 19/03/21 | 24.0500 |
| 19/03/20 | 23.9300 |
| 19/03/19 | 23.8500 |
| 19/03/18 | 23.7800 |
| 19/03/15 | 23.5700 |
| 19/03/14 | 23.4300 |
| 19/03/13 | 23.4300 |
| 19/03/12 | 23.3300 |
| 19/03/11 | 23.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 23.1300 |
| 19/03/07 | 23.2900 |
| 19/03/06 | 23.3500 |
| 19/03/05 | 23.2200 |
| 19/03/04 | 23.2700 |
| 19/02/27 | 23.3500 |
| 19/02/26 | 23.2900 |
| 19/02/25 | 23.3000 |
| 19/02/22 | 23.1300 |
| 19/02/21 | 23.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 22.9900 |
| 19/02/19 | 22.7700 |
| 19/02/18 | 22.7400 |
| 19/02/15 | 22.6200 |
| 19/02/14 | 22.6800 |
| 19/02/13 | 22.6100 |
| 19/02/12 | 22.6700 |
| 19/02/11 | 22.4900 |
| 19/01/30 | 22.3900 |
| 19/01/29 | 22.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.93 | 7.68 | 6.46 | 2.37 | 7.68 | 6.46 | 4.06 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/14 | 基金代碼 | ACCI12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.45億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」