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基金名稱：匯豐台灣精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 56.31 | -0.43 | 61.35 | 41.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 56.3100 |
| 24/07/19 | 56.7400 |
| 24/07/18 | 57.7400 |
| 24/07/12 | 60.9100 |
| 24/07/05 | 61.3500 |
| 24/07/02 | 59.4800 |
| 24/06/28 | 60.3600 |
| 24/06/27 | 59.1000 |
| 24/06/26 | 59.4000 |
| 24/06/21 | 60.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 61.0400 |
| 24/06/19 | 60.0900 |
| 24/06/18 | 58.6400 |
| 24/06/17 | 58.3200 |
| 24/06/14 | 59.0000 |
| 24/06/13 | 57.9700 |
| 24/06/12 | 57.0300 |
| 24/06/11 | 56.0000 |
| 24/06/07 | 55.7800 |
| 24/06/06 | 56.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 55.7400 |
| 24/06/03 | 56.4700 |
| 24/05/31 | 55.5000 |
| 24/05/30 | 56.7700 |
| 24/05/29 | 57.6400 |
| 24/05/28 | 57.7300 |
| 24/05/27 | 57.1800 |
| 24/05/24 | 56.3900 |
| 24/05/23 | 55.8500 |
| 24/05/22 | 55.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.47 | 2.53 | 4.47 | 15.52 | 2.53 | 4.47 | -6.37 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/14 | 基金代碼 | ACCI12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張雅雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」