晴時多雲

基金名稱:匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 54.02 0.15 56.31 36.77

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 54.0200
24/02/23 53.8700
24/02/21 53.3600
24/02/20 54.5600
24/02/19 54.3700
24/02/16 55.3300
24/02/15 56.3100
24/02/05 53.2700
24/02/02 52.9800
24/02/01 51.4100
日期 淨值
24/01/31 51.0800
24/01/30 51.4700
24/01/29 50.3300
24/01/26 49.6700
24/01/25 50.0500
24/01/24 49.9300
24/01/23 50.5200
24/01/22 50.5700
24/01/19 48.5400
24/01/17 47.0000
日期 淨值
24/01/15 47.8000
24/01/12 47.8500
24/01/11 48.1500
24/01/10 47.1000
24/01/09 46.6700
24/01/05 46.1000
24/01/04 46.1100
24/01/03 46.4100
24/01/02 47.2900
23/12/29 48.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.76 13.56 19.35 27.71 13.56 19.35 8.76

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張雅雯
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網