晴時多雲

基金名稱:匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 38.01 0.61 45.13 37.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 38.0100
22/05/26 37.4000
22/05/25 37.9800
22/05/24 37.5400
22/05/23 38.2600
22/05/20 38.2800
22/05/19 38.1300
22/05/18 38.6800
22/05/17 38.2400
22/05/16 37.8900
日期 淨值
22/05/13 37.9500
22/05/12 37.2100
22/05/11 37.9900
22/05/10 38.1300
22/05/09 38.0800
22/05/06 38.9200
22/05/05 39.7600
22/05/04 39.3600
22/05/03 39.0700
22/04/29 39.2100
日期 淨值
22/04/28 38.6300
22/04/27 38.4400
22/04/26 38.9500
22/04/25 38.9100
22/04/22 40.0200
22/04/21 40.5600
22/04/20 40.4200
22/04/19 40.0100
22/04/18 39.6900
22/04/15 39.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.71 -7.23 -9.37 -7.80 -7.23 -9.37 -1.12

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網