晴時多雲

基金名稱:匯豐台灣精典基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 40.9 0.49 43.04 28.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 40.9000
21/10/26 40.4100
21/10/25 40.0100
21/10/22 39.8800
21/10/21 39.9000
21/10/20 40.0400
21/10/19 39.8900
21/10/18 39.1200
21/10/15 39.1700
21/10/14 38.3400
日期 淨值
21/10/13 38.2800
21/10/12 38.8800
21/10/08 39.5700
21/10/07 39.5800
21/10/06 38.5800
21/10/05 38.9600
21/10/04 38.7400
21/10/01 39.1700
21/09/30 40.1100
21/09/29 39.8000
日期 淨值
21/09/28 40.8500
21/09/27 41.3600
21/09/24 41.6900
21/09/23 41.3800
21/09/22 40.8900
21/09/17 41.6300
21/09/16 41.4800
21/09/15 41.6000
21/09/14 41.7700
21/09/13 41.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 -1.02 1.34 11.48 -1.02 1.34 -1.11

基本資料

成立日期 1998/07/14 基金代碼 ACCI12
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網